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Ya he escrito en alguna que otra ocasión sobre la necesidad de tener un plan de trading. Por ejemplo aquí y aquí.

En esta ocasion, he modificado mi plan de trading, adaptándolo al que creo que podría ser un plan de trading válido para un principiante.

Tener un plan de trading es vital. Pero el plan de trading debe ser TUYO. Creado por tí, para tí. Siendo enormemente sincero contigo mismo a la hora de escribirlo. Una vez terminado, es tu biblia, nunca se somete a revisión mientras negociamos, nos limitamos a seguirlo a rajatabla.
A mercado cerrado, hacemos las modificaciones necesarias según vayamos ganando experiencia y vayan cambiando nuestras necesidades.

Mejor que empezar desde cero, les ofrezco mi plan real de trading, habiendo cambiado sólo algunos guarismos para adaptarlo a un primer plan de trading.

Evidentemente, éste es mi plan de trading, el plan de trading se un “molesto scalper”. Léanlo, hagan uso de su estructura, quédense con lo que les sea útil y modifíquen lo que sea necesario para adaptarlo a su personalidad.

En el foro de quierosertrader he abierto un post sobre el plan de trading. No duden en postear allí las dudas, modificaciones o mejoras que le harían a dicho plan, de este modo, todos nos alimentaremos de sugerencias para hacer un mejor plan.

————————– Mi Plan de Trading —————————-

Sevilla, 23 de Marzo de 2006
Revisión 30.01.10

MI PLAN DE TRADING

* MI VISIÓN COMO TRADER

Soy trader a tiempo parcial. El trading no es mi principal fuente de ingresos.
Mi meta final es poder vivir sólo del Trading.

1. Mi capital para trading es de unos 6.000 dolares
2. Mi objetivo inicial es ganar 60 dolares a la semana
3. Mi pérdida máxima por trade es de 15 dólares
4. Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares

Mis gastos fijos son los siguientes:

1. Software gráfico (Laser) : $0 / mes
2. Data fees (JCtrading) : $46 /mes
3. Suscripción servicio noticias : $25 / mes
4. Suscripción Newsletters : 0 € / mes
5. Acceso a escáneres de acciones : $0 / trimestre
6. Acceso al Chat : $0 / mes

* MI FILOSOFÍA RESPECTO AL TRADING

Sólo veo en las gráficas el resultado de las emociones de los participantes, y eso es lo que negocio. Ser capaz de reconocer pautas de comportamientos generalmente predecibles.
Por lo tanto, negocio emociones, no el estado contable de las empresas. Mi tarea consiste en encontrar un “escenario” familiar (patrón) que negociaré según mi sistema (mapa).

Acepto que es imposible evitar las pérdidas. Todo mi esfuerzo va dirigido a minimizarlas. Es inútil destinar tiempo y esfuerzo a encontrar la forma de evitarlas

Puedo sufrir pérdidas de dos clases. Pérdidas por la propia naturaleza del mercado, donde al no existir certeza, todo patrón puede fallar. Y son éste tipo de pérdidas las que hay que asumir como “parte del juego” y no dedicarles ni esfuerzo, ni tiempo a lamentarlas. O bien, puedo incurrir en pérdidas debidas a un error mío, de éste tipo de pérdidas, sí debo tratar de identificar el error cometido repasando el trade y averiguando dónde he fallado. De este modo convierto la pérdida sufrida, en una cuota pagada al mercado por la lección de trading que me ha dado.

Las probabilidades de acertar una predicción a corto plazo son mayores, que la de acertar en una predicción para un horizonte mas lejano. En el mercado sucede lo mismo. Por ello, baso mi negociación en marcos de tiempos pequeños, porque las probabilidades de continuación del movimiento sugerido están a mi favor.

No me gusta arriesgar en exceso, por ello negocio scalping. Ya que me permiten controlar el riesgo de pérdidas al permitirme establecer stops ceñidos y objetivos rápidos, sin obligarme a permanecer mucho tiempo en el mercado.

Negocio principalmente a favor de la tendencia. Me siento mas seguro negociando a favor de la tendencia del mercado.

El control del riesgo (los stops) es lo que convierte al trading en una actividad planeada y no en un juego de azar.

* MI PSICOLOGÍA PARA HACER TRADING

Mi mayor objetivo es mantenerme, mientras negocio, en un relajado estado mental, no sobresaltándome cuando gano unos centavos, ni atemorizándome cuando el precio negocia unos centavos en contra de mi posición, ni enfadándome cuando la posición toca mi stop.

Tampoco, debo sentirme mal, cuando dejo pasar negociaciones que se desarrollan sin mi debido a que no “apreté el gatillo”, o posiciones, que siguen subiendo y ya vendí (asumo que nunca compraré justo en el suelo, ni venderé justo en el techo).

Mi estado mental ideal para negociar, es hacerlo desvinculado emocionalmente de las negociaciones.

Estableciendo un nivel de pérdidas aceptable hasta mi stop, me hace sentirme confiado y con menor presión sobre el desarrollo del trade. Ya que sé, que si la negociación sale mal, no será mi ruina.

No me fuerzo a negociar, el patrón debe verse con facilidad en el gráfico. No forzaré mi vista para convencerme de que hay lo que no termino de ver.

Mi sistema es un mapa que debo seguir para llegar hasta el destino (beneficios), pero el mercado es el territorio real, si mi mapa coincide con el territorio, llegaré a buen puerto. Pero si el mercado demuestra que el mapa es incorrecto, no dudaré en ejecutar el stop o el stop-profit.

No contradeciré al mercado. Mi mapa siempre es, el que está erróneo.

Mi sistema de trading esta concebido y adaptado a mi personalidad. Me ha costado mucho esfuerzo y tiempo lograrlo. Por ello, cuando mi sistema genera las señales pertinentes para entrar en un trade, SIMPLEMENTE APRIETO EL BOTÓN. No re-evalúo el sistema.

Mi atención está centrada en el desarrollo de mis negociaciones. No en los up-ticks y down-ticks del efectivo de mi cuenta.

Cada día es un día “fresco”. No tiene nada que ver con lo que pasó el día anterior.

El resultado de las negociaciones, no tiene nada que ver con mi valía como persona, ni cómo trader.

Las cosas que nos ocurren no son lo que nos afecta. Lo que afecta a nuestro ánimo es cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren.

No me siento obligado a tradear. Si no me apetece, o no me encuentro en el estado ideal para hacerlo, simplemente no negocio. El mercado estará ahí mañana.

Mi peor enemigo soy yo mismo con mis dudas, sobresaltos y actitudes impulsivas. Por ello soy frío y actúo mediante respuestas a las reacciones del mercado, no mediante impulsos emocionales. Simplemente sigo mi plan de trading.

Por mucho que sepas o que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que serás recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que que a partir de ahora, las negociaciones que abras, serán ganadoras.

Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop.

Negocia lo que veas, no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.

Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi preferencia al scalping).

* MI SISTEMA DE TRADING.

Rara vez mantengo posiciones overnight.

Mi umbral de pérdida máxima es de 15 dólares por negociación. Modifico el lote a negociar en cada negociación, para que la pérdida máxima del trade sean esos 15 dólares, dividiendo 15 entre los centavos a los que quede el stop.
Ej. Con un stop de 10 centavos, sería $15/0.10c = 150 acciones.

Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares. Si esto ocurre, dejo de negociar ese día. Y en la sesión siguiente, negocio con lotes menores, intentando atrapar pequeños beneficios rápidos para volver a poner mi estado de ánimo y de auto-confianza en niveles óptimos.

Negocio el NASDAQ y el NYSE. Con valores cuyo precio estén entre 2 y 40 dólares, aunque realmente, no pongo límite al precio del valor a negociar. Quien marca si puedo acometer el trade, es el stop loss. Mientras mas caro es el valor, mas grande son sus fluctuaciones y el stop del patrón suele quedar mas alejado, provocando que el lote a negociar con esos valores, sea ridículamente bajo para evitar violar el umbral de pérdida máxima por negociación.

Negocio en dirección de los futuros del S&P y NASDAQ 100.

Si es para una posición intradía, negocio en la dirección que hayan establecido desde su apertura, y si es para scalping, me interesa negociar su movimiento próximo mas probable.

No negocio valores que tengan un spread superior a 0,3 centavos en la pantalla de nivel 2.

No persigo la jugada si llego tarde al patrón y mi punto de entrada se ha escapado. Busco otra cosa.

Soy un trader 100% técnico

Mi aproximación al mercado es mediante patrones gráficos y aplicando los principios básicos de TAPE READING.

Negocio los siguientes patrones:
JBE (breakout), DBI (Breakdown), W, C&H (Cup&Handle), DBS (doble suelo), DBT (doble techo), PBS (Pullback) y PSS (rebote)

Negocio igualmente en corto que en largo.

Prefiero negociar de forma convencional todos los setups, excepto los dobles suelos / dobles techos, que los negocio de forma agresiva.

Una vez el patrón aparece en la gráfica, compruebo que se cumplan los siguientes factores para validar el setup:
* Negociar a favor de la tendencia del ETF al que pertenezca el valor y de la tendencia actual del mercado.

Mis stop loss son mentales, rara vez son hard-stop-loss, en la inmensa mayoría de mis negociaciones, nada mas entrar en una posición, calculo cual es su 1:1 e introduzco allí mi orden de salida en beneficios (de este modo añado liquidez y en caso de cruzarse la orden, la ECN me paga, ayudando a rebajar mis comisiones. También sirve para sacarme en beneficios de la negociación en caso de que el trade sufra una sharp spike) e inmediatamente muevo el precio en la order entry, añadiéndole un centavo extra, al precio del stop loss. Y si finalmente la negociación no se mueve a mi favor, y se acerca al precio de mi stop, cancelo la orden de salida previamente introducida (esto ya no es necesario con Laser) y me preparo para lanzar mi orden de salida en el stop en cuanto el Times&Sales muestre cruces a mi precio de stop.

Mi stop loss inicial siempre es técnico, nunca es porcentual. Mejor bajar el lote negociado si está alejado, pero establecer el stop, bajo soporte o sobre resistencia.

Contemplo las áreas de confianza. Que es un nivel que marco entre el objetivo y el stop loss que no debiera traspasarse si es una jugada “sana”. Nivel, que si finalmente es violado, mi confianza en el trade decrece, así que de producirse un rebote a mi favor, aprovecho para cerrar la negociación, aunque mi stop loss no haya sido tocado, ni el 1:1 alcanzado.

Las mejores negociaciones suelen darse en los valores que presentan una gráfica diaria apetecible (patrón swing).
Cada día, debo confeccionar una lista con algunas acciones que tengan un patrón interesante para swing. Y vigilarlas en el intradía, a ver si ofrecen alguna oportunidad de negociación.
Es importante no abandonar la gráfica tan sólo porque no de entrada durante los primeros minutos de sesión, o abandonar su vigilancia porque parezca que durante los primeros minutos de sesión, la acción se mueve en dirección contraria a la que sugiere su patrón swing. Muchas veces, esto es una buena señal, ya que es el “smart Money” quien está asustando a las manos débiles, y consiguiendo papel mas barato.
He cometido muchos fallos, ignorando gráficas swing interesantes, que quería negociar en intradía, y que ignoré precipitadamente al no moverse como yo esperaba durante la primera media hora de sesión, para posteriormente, a media tarde, comprobar que hicieron justo lo que yo esperaba que hicieran. Aunque no cuando yo “decidí que debían hacerlo”.

* MiS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA TRADING

Gráficas de 1m y Diario de la acción a negociar.
Graficas de 1m y Diario del ETF del NASDAQ 100 y S&P 500 Y del ETF del sector a la que pertenezca el valor que esté vigilando para negociar.
Level 2 y Times&Sales del valor a negociar
Times&Sales de los ETFs
Bollinger Bands 13 - 1.7 en la gráfica de 1m y Bollinger Bands 20 - 2 en la gráfica diaria
Volumen en todas las gráficas.

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Hay mucha info expuesta. Digiéranlo poco a poco. Es mi plan que ha ido evolucionando desde el 2006.

Para cualquier comentario ya saben por donde encontrarme: fpinero@quierosertrader.com

Un cordial saludo y feliz trading.

This entry was posted on Sábado, Enero 30th, 2010 at 9:31 pm and is filed under Trading, Sístema, Psicología, Riesgo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.