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“No me digas qué tengo que comprar, dime cuándo debo hacerlo.”

Probablemente, al cabo de unos meses de estudio, la mayoría de los traders ya identifican perfectamente tendencias alcistas, bajistas y rangos. Incluso, “se complican” enfrentando diferentes timeframes para “corroborar” la salud de la tendencia identificada. Es mas, la mayoría, controlan patrones, ya saben qué buscar para entrar en el mercado: Doble suelos, dobles techos, triángulos, breakouts, cup&handles, hch, etc, etc. O a lo mejor, han tenido algo de mala suerte y en lugar de centrarse en patrones, entran por divergencias del RSI, del MACD o de Don estocástico. Sea como fuere, ya han crecido.

Llegados a este punto, es el momento de emplear el JUICIO. No sé porqué, pero la mayoría de los traders a los que les doy coaching ignoran éste aspecto. Me asombra. Es cómo si los conceptos aprendidos bastaran por si solos, como si no hubiese la necesidad de interrelacionar unos con otros. No lo entiendo… Y claro, resulta que en el día a día “corren como pollos sin cabeza” (frase de johan cruyff Van Gaal) por el mercado, dando palos a todos los sitios dónde cazan un patrón. Y eso, es receta segura para la ruina.

Ya seas trader de intradía o swingtrader o a mas largo plazo, los conceptos del análisis técnico deben ser interrelacionados y contrastados con la situación real de lo que está ocurriendo en el mercado. No eres un robot. Echa un vistazo ahí fuera y que tus decisiones sean acorde con lo que está ocurriendo en el mercado.

EL buen juicio para hacer trading no se puede estudiar en nigún libro. Puedes aprender en los liibros los conceptos en los que basarte para llegar a desarrollar un buen juicio en tus decisiones de trading. O sea, aprende análisis técnico y esfuerzate en interrelacionar todos los conceptos adquiridos para tomar decisiones coherentes con lo que está pasando en el mercado.

El análisis técnico son tus herramientas, luego, usa el cerebro para saber qué herramienta usar según qué avería. De hecho, se pasa mas tiempo decidiendo que útil usar, que empleándolo. O lo que es lo mismo, el trader pasa mas tiempo en las trincheras seleccionando victimas, que luchado en el campo de batalla.

Como ejemplo, te detallo las fases que rigen mi trading, tal vez te sean útiles:

1.- Determina la posición actual y la mas probable tendencia futura del mercado.

2.- Céntrate en encontrar valores que estén igual o mas fuerte que él mercado. E incluso, haz una lista con los que encuentres que estén descaradamente mas débiles que el mercado, estos, serán útiles para cuando el mercado respire. (Lo contrario también es válido, si en la fase anterior decidiste que la probable tendencia del mercado era bajista).

3.- Ajusta tu entrada en el valor, o valores seleccionados en la fase anterior, SÓLO cuando el mercado definitivamente rompa en la dirección coincidente con el movimiento a explotar en los valores que has seleccionado.

4.- Negocia SÓLO aquellos valores que te proporcionen una estructura acorde a tu nivel de riesgo. Por ejemplo, si durante la fase uno, seleccionaste valores que estaban mas fuerte que el mercado, porque estimas que es probable que el mercado romperá al alza en breve, céntrate sólo en los valores que además de estar alcistas, te estén ofreciendo un patron en largo que te permita posicionar un stop y una salida en beneficios acorde con tu riesgo. EVITA negociar acción, negocia patrones. A eso se le llama el síntoma de “Las Vegas”. Evítalo.

LLevándolo a la práctica:

Este Viernes tras hora y media de mercado teníamos a las QQQQ (uno de los dos líderes que uso para medir al mercado) al borde de la ruptura de la resistencia del hod (máximo del día):

Mientras las QQQQ formaba ese patrón, empleé tiempo en buscar valores mas fuertes y mas débiles que su lider (estaba en las trincheras a ver que cazaba ). Tenía muchos, tanto para largos, como para cortos, a medida que el Nasdaq100 (QQQQ) formaba el cada vez mas evidente triángulo alcista, fui desechado unos y centrándome mas en otros.
Estos son unos ejemplos de algunos con los que me quedé:

Para cortos, por si el market fallaba en romper la resistencia y se iba para abajo, también tenía mis candidatos:

A medida que el time&sales de las QQQQ se aceleraba en su aproximación al nivel de resistencia, preparaba mi entrada en AKAM y FLEX, los dos con los que me quedé.
Hasta que finalmente las QQQQ rompió la resistencia.
Si el mercado va a seguir subiendo o va a grarse tras la ruptura, o si subirá lo suficiente hasta llevar a mis jugadas al objetivo, no puedo saberlo, no está bajo mi control, no merece la pena dedicarle esfuerzos a preocuparme de ello.
Sin embargo, me he esforzado en prepararme escenarios que ponían de mi lado las probabilidades de éxito. Y no me preocupa lo que haga el mercado, porque sí sé que voy a hacer yo, haga lo que haga el market. Venderé en mis objetivos o en el stop. No hay mas. Tampoco me preocupa mucho ejecutar el stop, el riesgo lo he calculado antes de abrir la posición, sé cuanto puedo permitirme perder y ajusté el lote a negociar, según lo alejado que quedaban mis stops en FLEX y AKAM.

Al final, me decanté por entradas agresivas en los dos valores al ver el comportamiento de sus level2 y el “pace” del time&sales de las QQQQ, también apoyaba la entrada agresiva. (Estas son cosas que se aprenden con la experiencia).

La unión de todos los conceptos mencionados, es lo que forma a un trader profesional, los patrones, el mercado, la gestión del riesgo y la adecuada psicología, deben fundirse en un TODO.
Eso es imposible aprenderlo en un libro. Necesitas práctica, práctica y mas práctica. Y si alguién te guía por el buen camino, mejor, menos doloroso resultará lograr aunar todos los conceptos.

Es cansino, lo sé, habré repetido esto cuarenta mil veces ya. Pero la repetición es la madre del aprendizaje.

Recibid un cordial saludo y feliz trading a todos.

This entry was posted on Domingo, Mayo 23rd, 2010 at 12:55 pm and is filed under Trading, Sístema, Psicología, Riesgo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.