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Con el paso del tiempo, si algo tengo claro respecto al trading, es que las cosas cuanto mas simples, mejor.
Tanto si eres swingtrader o daytrader, necesitas una WL (watch-list) donde anotar los valores que veas interesantes para hacerles un seguimiento, a ver si dan alguna oportunidad de negociación.

Existen muchísimos métodos para seleccionar qué valores pueden sernos interesantes vigilar para la sesión siguiente.
Las WL se hacen a mercado cerrado, escaneas el mercado con un screener, gratuito o de pago, como prefieras, y te quedas con aquellas gráficas que se ajusten con tus parámetros de negociación.

Voy a explicar como lo hago yo. Comprobarás que no hay nada ultra-complicado en mi forma de seleccionar posibles candidatos. Al contrario, todo es bastante simple.

Algo, donde coincidiremos el 99% de los traders, es que hay que seleccionar valores para nuestra WL que estén formando algún patrón. Sino hay patrón, no hay jugada.
Pues eso, es el 50% de lo que yo exijo, un patrón. Un posible breakout, un doble suelo, un triángulo, un cup&handle, etc, etc.
Pero a la existencia del patrón hay que añadirle una segunda condición FORTALEZA o DEBILIDAD respecto al mercado. O sea, me atrae un doble suelo, si el mercado lleva dos días haciendo nuevos minimos, o qué contarte si ves una consolidación en máximos, mientras el mercado lleva dos días cayendo a plomo.
¿Ves?, este es el otro 50%, fortaleza/debilidad frente al mercado. Siempre tengo valores en los dos bandos, jugadas por simpatía, que son aquellos valores que dibujan un buen patrón a favor de lo que el mercado lleva haciendo los últimos días. Y posibles jugadas por fortaleza respecto a lo que lleva el mercado haciendo los últimos días. O justo lo contrario, posibles jugadas por debilidad respecto a lo que lleva haciendo el mercado en los últimos días.

Créeme, añade esta exigencia a tu patrón favorito y el ratio de aciertos en buenas jugadas subirá notablemente. Primero, porque estas negociando una jugada que ha demostrado fortaleza (debilidad) frente al mercado, y segundo, porque la dirección de tu jugada, coincidirá con el siguiente movimiento de reacción del mercado.

Un ejemplo de mi WL para hoy:

Para medir lo que esta haciendo el mercado, utilizo los ETFs QQQQ y SPY (Nasdaq100 y S&P500). Y estas son sus gráficas a día de hoy:

Ahora, ¿Qué crees que sería lo mas interesante en centraser en buscar al ver al mercado cayendo de tal forma durante dos días seguidos?. Sería algo así:

.- Por favor, Señor screener, ¿sería tan amable de mostrarme todos los valores que ayer acabaron máximos?

Simple, ¿verdad?. Pero con mucha lógica. Quiero valores que acabaron en máximos ayer, eso demostraría que están fuertes. Y luego, me fijaré si están formando patrón, o no.
Es cuando el mercado hace movimientos fuertes, en una u otra dirección, cuando tenemos oportunidad para ver donde el smart money está acumulando (o distribuyendo).

Yo utilizo el screener de finviz, pero existen muchos otros, trade-ideas, stockfetcher, msn money, morningstar, yahoo finance, etc, etc.
Y tras filtrar lo que el screener me ofrece, (principalmente eliminando ETFs inversos, que naturalmente siempre acaban justo al contrario de cómo lo hizo el market) anoto los valores que me parezcan mas interesantes por el patrón que me ofrezcan. En concreto, estos son los que hoy he añadido a mi WL por fortaleza respecto al mercado:

Por supuesto, además de los valores por fortaleza, también tengo otros por simpatía con el market, para negociarlos a favor del mismo por si el mercado sigue cayendo hoy.

Pero volviendo a lo que decía al principio, el patrón sólo es el 50% de lo que buscamos. Nos interesa, patrón mas mercado.

Yo soy daytrader, pero si afinas el ojo en la captura de los valores por fortaleza que he adjuntado anteriormente. De vez en cuando nos encontramos con sorpresas que podrían explotarse para algo mas que intradía.
Fíjate en NOVL:

Y el semanal apoya la decisión de vigilar para largos:

Esto sólo era una curiosidad y casualidad del escaneo de hoy. Pero a parte de ser un breakout en diario, TAMBIÉN HA DEMOSTRADO FORTALEZA RESPECTO AL MERCADO. Y si el mercado rebota hoy o mañana, NOVL será negociado coincidiendo con la dirección del rebote del mercado y ademas, habiendo demostrado que aguantó en máximos mientras el mercado caía. Es un concepto simple, pero que la mayoría ignora, o no desea aplicar, ¿para qué?, ye he aprendido a localizar patrones, no deseo complicarme mas. O peor aun, si sólo negocio el mercado español, con 50 valores tradeables, si ademas de patrón exijo fortaleza/debilidad respecto al mercado, ¿Cuando voy a operar?.
Respuestas como estas, créanme que me las dan. En fin, se trata de su dinero, no el mío. Cada uno sabrá cómo sacarle el mayor provecho posible.

Para cualquier duda, ya saben por dónde encontrarme: fpinero@quierosertrader.com

Reciban un cordial saludo y feliz trading.

This entry was posted on Martes, Junio 8th, 2010 at 2:50 pm and is filed under Trading, Sístema, Riesgo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.