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Asistí a una conversación entre el mejor trader del mundo hoy día, Vadym Graifer y un compañero de la trading room, Bruce. La cual me dejó sorprendido respecto a lo sencillo que los “genios” ven su especialidad. Ellos, no entienden que el resto de la gente se complique la vida para algo tan básico. Y esto parece ser una cualidad de todas las personas que sobresalen en algo, da igual cual sea su especialidad, mientras mas sobresalen en una materia, mas claras tienen las ideas, más simples son sus conceptos y con mayor claridad son capaces de transmitir sus ideas.
Las cuatro frases que Vadym le dirije a Bruce son de tal simplicidad, pero a la vez, tan resolutivas describiendo lo que éste debe hacer para resolver su problema, que sólo a Vad, con su pésimo ingles, se le podían ocurrir 

Bruce es un trader que lleva algún tiempo negociando y que conoce de sobra, todos los conceptos del analisis técnico y del Tape Reading. Pero aun así, no abre la mayoría de las negociaciones que aparecen en la room, por miedo a que pueda terminar siendo una negociación perdedora.
Como no sólo debemos aprender de nuestros errores, sino, que también debemos aprender de los errores de los demás. Adjunto la captura de la conversación entre Bruce y Vadym. Conversación que se produce tras Bruce no negociar, otra vez, una buena negociación que se publicó en la room.

Y ésta es su traducción:

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[09:51] {Threei} Le das demasiadas vueltas
[09:51] {Threei} El setup está ahí, el riesgo está definido, da entrada, tómalo
[09:52] {Threei} El cerebro no tiene nada que ver con hacer trading correctamente… es ojo - dedo
[09:52] {Threei} Ves el setup, reconoces el setup, negocias el setup
[09:52] {Threei} Y deja que le mercado te diga qué setups son ganadores y cuales perdedores
[10:01] {Threei} Bruce… está es mi impresión
[10:02] {Threei} Tu ya tienes todo el conociemiento que necesitas
[10:02] {Threei} Lo que ahora necesitas no son mas conocimientos
[10:02] {Threei} Necesitas la habilidad de implementar lo que tu ya sabes
[10:02] {Threei} Dale forma eliminando todo lo superfluo
[10:02] {Threei} Y quédate sólo con lo que es necesario
[10:03] {Threei} En otras palabras, necesitas un procedimiento
[10:03] {bruce} Gracias Vad
[10:03] {Threei} Un procedimiento estandar que determine tu forma de actuar
[10:03] {bruce} Necesito, o bien mas ganadores
[10:03] {bruce} O ganadores mas grandes
[10:04] {Threei} Eso es el resultado
[10:04] {Threei} Para llegar allí, necesitas una manera de actuar que te dirija hasta allí,
[10:04] {Threei} Tu confias demasiado en la discreción
[10:04] {Threei} Intentando pillar sólo negociaciones ganadoras
[10:04] {Threei} Y eliminado aquellas que tu crees que no van a funcionar
[10:04] {Threei} Y eso, es un mal sistema
[10:05] {Threei} Estás intentando ser mas inteligente que el mercado
[10:05] {Threei} Pero el mercado no tiene nada que ver con la inteligencia
[10:05] {Threei} Todo es flujo y reflujo (arriba y abajo (concepto de wyckoff))
[10:05] {Threei} y sus probabilidades, no hay certeza
[10:06] {Threei} Intentando acaparar sólo negociaciones ganadoras, estás violando el principio básico en el cual el mercado está basado (PROBABILIDADES)
[10:12] {bruce} Gracias Vad - Te estoy escuchando
[10:12] {bruce} Amigos, me voy a tomar un respiro
[10:12] {bruce} Vuelvo en 30 minutos
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El setup está ahí, el riesgo es tolerable, el setup da entrada, tómalo y deja que sea el mercado quien decida si es un trade ganador o perdedor. Buenísimo y a la vez, totalmente cierto. Claro!, que para confiar tan ciegamente en tus “setups” y tomarlos siempre que den entrada, antes, debes estar convencido que a la larga, tienes mas aciertos que fracasos, y para convecerte de eso, antes debes pasar tu travesía por el desierto.

Un saludo y feliz trading a todos.

No se nos puede pasar echar un vistazo de vez en cuando al AV/DV para saber cómo está de salud el mercado.
En este post de hace algún tiempo, ya comenté lo útil que resultaba el Advance Volume/Decline Volume para averiguar dónde está entrando (o saliendo) el dinero.

Estas son capturas del S&P y Nasdaq100 con sus correspondientes AV/DV a fecha de este Viernes. Desde luego, el panorama no invita a abrir posiciones swing en largo, ahora mismo.

Las tecnológicas (Nasdaq100) tienen mejor aspecto que el S&P, principalmente debido a la debilidad de las financials que pesan mucho en el S&P. Pero si le echamos un vistazo a las gráficas semanales, ambas están para salir corriendo

Muy útil esta info para los swing-traders. Los day-traders la usamos principalmente para saber en que dirección tomar scalps y en cual intentar daytrades.

Un saludo y feliz semana a todos.

Un post mas con ejemplos varios de jugadas de esta semana.

Es evidente qué fue lo que negocié en WFC. Esta es la captura sin ninguna anotación por mi parte. Seguro que ves el setup.

Te cuento lo que veo, a ver si coincidimos:

Y la jugada es evidente:

Otra jugada. BAC. Esta es la captura sin anotaciones:

Aquí sufrí pérdidas. Me saltó el stop.
Esto es lo que yo vi:

Este otro patrón, que creo que negocié el Miércoles, no es de los habituales que suelo negociar.
El Miércoles fue uno de esos días dónde a uno le sale todo, no piensa en el dinero, no piensa en objetivos…, tan sólo estas “a gusto” negociando y le tienes cogido el ritmo a la sesión. Prueba de ello, son los mas de dos mil quinientos dólares con los que acabé la sesión:

Algo que no está nada mal, teniendo en cuenta la crisis que hay ahí fuera.

Vamos al patrón. Se trata de CF. Esta es la captura sin anotaciones. ¿Qué ves?:

Técnicamente el patrón negociado es “El fallo de un dbi”, o en otras palabras, el fallo de una ruptura en el mínimo del día tras varios retest.
La clave es el volumen y sobretodo, los FTB (fail to breach) . Aquellos que estén leyendo los trabajos de Wyckoff o de Humphrey B. Neill sobre Tape Reading, presten especial importancia a los comentarios que realizan sobre los FTB durante las consolidaciones.
Básicamente, los FTB son rupturas que son negadas veloz y violentamente. Lo cual nos indica que hay fuerte demanda (u oferta) por debajo (o por encima) del nivel actual del precio.
Esta fue mi lectura de lo que estaba pasando en CF:

Y la jugada, finalmente apareció, cuando CF nos bridó una consolidación justo antes de romper al máximo significativo previo:

Este es el último ejemplo. Y perdonad que sea tan pesado .Pero no podía dejar pasar una jugada de “pillo”. Se trata de las jugadas por simpatía.

En un momento dado de la sesión, el scanner comienza a escupir UAUA, una aerolinea que vete a saber porqué, está feliz y está explotando al alza:

Al ver a UAUA tan feliz, comienzo a cargar aerolineas, DAL, LCC, JBLU, SKYW, CAL, AMR, HA, etc. Y al final, aparece LUV, ofreciéndonos el mismo breakout que UAUA pero haciéndolo con cinco minutos de retraso:

Como siempre, cualquier consulta o duda que se os presente, hacedmela llegar a mi email: fpinero@quierosertrader.com o simplemente dejad un comentario en el blog.

Feliz semana a todos.