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Cada patrón existe por si mismo.
Reconozco que esta afirmación es algo que me costó trabajo asumir en mi desarrollo como trader. ¿Cómo podía abrir otro largo, si 20 centavos mas abajo, ya cerré una posición en este mismo valor?. ¿Voy a comprar ahora mas caro?.
Pues es así. El mercado no sabe nada de nosostros, ni le importa si vamos ganando, perdiendo, si acabamos de abrir una posición nueva o si la arrastramos desde ayer o desde hace cinco minutos, el mercado “ES” y somos nosotros quienes debemos actuar ante las señales de nuestro sistema de trading.
Si un valor nos presenta una situación familiar que sabemos manejar, cuyo riesgo es asumible, y nuestro plan la describe como oportunidad de negociación, simplemente debemos reaccionar ante el patrón que se nos presenta. Y dicho patrón puede presentarse en la misma gráfica el mismo día. Cosa frecuente esta situación si nos movemos en gráficas de 1 y 2 minutos.

Esto que comento en el parrafo anterior se dio ayer en NVDA. Dos rupturas alcistas en el máximo del día (HOD) y las dos con final felíz.

Adjunto captura con breves comentarios de las negociaciones ayer acometidas. 

Sólo tengo una razón para acometer una negociación. Esta razón es un setup válido que cumpla las condiciones impuestas por mi sistema.
Noticias, ir perdiendo dinero, ver que todo sube y que to no estoy en la “ola”, llevar tiempo inactivo, o recibir algún consejo de algún gurú. NO son razones válidas para negociar.
Yo espero a que el mercado cree una situación que me sea familiar. No estoy ansioso por entrar “en acción”. Tas sólo me siento, examino los valores que aparecen en mi scanner y espero a que aparezca la oportunidad. Mi dinero hace su trabajo estando disponible fuera del mercado para ser usado cuando llegue el momento.

Hay días que se presentarán pocas ”situaciones familiares” (setups) para negociarlas y otros, dónde mi margen se disparará. ¿Es esto sobretradear?. NO. Sobretradear (overtrading) no es acometer un elevado número de negociaciones un día cualquiera. Es acometer negociaciones que no cumplen los requisitos de tu sistema. Eso es negociar mas de la cuenta, eso es sobrenegociar.

Piensa al respecto. Si tienes un sistema que has desarrollado con el tiempo, con duro trabajo y has afinado para que encaje con tu personalidad perfectamente. Cada vez que encuentres una negociación que cumpla los requisitos de dicho sistema, debes acometerla. Porque tienes comprobado que tu sistema genera negociaciones ganadoras con mas frecuencia que perdedoras, miéntras mas negocies, mayores serán las ganancias generadas. 
Resumiendo, ajustándote a tu sistema, son mas las veces que ganas versus las que pierdes.

Esta filosofía es la misma que la que usan los casinos. Los casinos sólo quieren hacerte sentir cómodo para que continues jugando, ellos saben que las veces que las tragaperras ganan son mayores que las veces que gana el cliente, por lo que, cuanto mas veces giré la ruleta, mas jugadas ganadoras para el casino habrá.

El viernes negocié poco. Era viernes (eso ya es una razón en si misma) y sobretodo, era viernes traicionero por producirse expiración de opciones. Así que tres fueron los setups negociados, poco tiempo delante de las pantallas, y dos trades con final felíz y uno perdedor.

Adjunto capturas de las negociaciones acometidas con breves comentarios. 

En esta actividad existen diversas afirmaciones que se consideran irrefutables. 
Una de las que mas me llaman la atención es “Compra abajo y vende arriba (o compra barato y vende caro)”. Con la cual estoy en total desacuerdo, ya que esta afirmación nos anima a “cazar suelos” y “vender techos” y eso es un suicidio, pues nos sugiere que negociemos contra tendencia.
Si quieres decicarte a este oficio seriamente, modifica esa frase a “Compra arriba y vende mas arriba aun (o compra caro y vende aun mas caro)”. Esta modificación, ya te esta sugeriendo que sigas la tendencia principal del valor.
Si intentas cazar suelos y vender techos constantemente, el resultado probable que obtengas sea:
pérdida pequeña, pérdida pequeña, pérdida pequeña, objetivo generoso.
Con una excelente gestión del riesgo, podrías sobrevivir con este método, pero tus pérdidas deben ser muy pequeñas, dada su frecuencia, y tus beneficios lo suficientemente grandes como para recuperar el capital perdido mas un extra. Y además, igual de importante es el castigo psicológico al que te somete este método, soportando tantas malas negociaciones sin nublar tu juicio. (totalmente incompatible conmigo). 
Miéntras que si eres un seguidor de tendencia, lo mas probable es que el resultado sea:
ganancia pequeña, ganancia pequeña, ganancia pequeña, pérdida pequeña.
Es totalmente distinto este resultado al anterior. Importantísimo respetar los stop loss para que las pérdidas no se “coman” las pequeñas ganancias. Pero si encaja contigo este sistema, psicológicamente es fortaleciente dado el alto número de negociaciones con final feliz que obtienes, mejorando tu autoestima. (Bienvenido al scalping).

Otra de esas frases, a darle un vuelta de tuerca, para demostrar que no es tan certera cómo se piensa, es “No Sobrenegocies” (Do not overtrading). En un futuro post argumentaré porqué no, para todos los estilos, es beneficioso respetar dicha afirmación.

Ayer fue un buen día. Gané dinero. Adjunto capturas con breves comentarios de los trades negociados.

Cuando uno comete un error en una negociación y ésta acaba en pérdidas, mas tarde, revisando la gráfica, descubres dónde cometistes el error, lo asimilas, tomas nota y lo incluyes dentro de tus precauciones a tener en cuenta antes de iniciar una negociación similar en el futuro. 
Es entonces, cuando coviertes la pérdida sufrida, en una cuota pagada al mercado, por una buena lección de trading.
Si no analizas tus malas jugadas, o si las analizas pero ignoras la lección que te brindan. Entonces, estas regalando tu dinero. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por covertirte en un trader exitoso?.

Ayer negocié cuatro setups, tres de ellos acabaron bien y uno mal. Pero en el que acabó mal, cometí el mismo error que la sesión anterior identifiqué en otra mala negociación.
A ver si con dos tropiezos en la misma piedra es suficiente. Y soy mas precavido en una futura ocasión.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones acometidas ayer.

No negocies lo que pienses, negocia lo que ves.
No negocies ninguna recomendación, aunque ésta venga de alguien de confianza, si TU no ves el patrón.

Día estresante el de ayer. Tenía la sensación de que el mercado iba mas rápido de lo normal. No encontraba ninguno de mis “típicos” setups (rotura del MAX30m o MIN30m + consolidación) por ningún lado.
Estrenaba nuevo escaner (www.trade-ideas.com) y se ve que no lo tenía “fino”, porque me mostraba avisos de patrones que yo no negocio.
En fin, un día que pudo acabar peor de cómo terminó siendo.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

Mediocre es la palabra que define al resultado de las negociaciones de la sesión de ayer.

Hay que admitir que hay días que el mercado no presenta patrones de calidad que se ajusten a tu estilo. Ese es el caso de lo ocurrido ayer. Ninguna gran jugada, y ningún patron que merezca la pena resaltar. Y sí mucho tiempo buscando algún patrón negociable y nada saltó ante mis ojos.

Lo mejor en estos casos, en cuanto te das cuenta que no estas en sintonía con el mercado, es bajar la cantidad de acciones que negocias en cada lote. Y esperar a que el mercado vuelva mostrarse “leible” bajo tu sistema.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

No se desarrolló mal la sesión del viernes. Patrones fáciles de leer y con un resultado final aceptable.

Siendo fiel a mi estilo de scalper, donde sacio mis ansias de salir rápido del mercado, justo cuando alcanzo el mismo objetivo que arriesgo (1:1), me ocasionó dejar pasar alguna buena jugada como la de NVDA que pudo ser mas lucrativa. Claro está, que otras se giraron justo poco después de yo salir, y en esas hubiese regalado dinero ya ganado. En fin, a la larga todo se compensa, los éxitos saliendo justo a tiempo, con las salidas prematuras. 
Se trata de ser fiel a nuestro estilo y disciplanados con nuestro plan, y de ese modo, ir sumando día a día.

Adjunto capturas de los trades negciados con breves comentarios.

No fue mal el día de ayer. Un par de horas frente a las pantallas, cuatro negociaciones y tres de ellas con final felíz. Lástima que el incremento de las comisiones de mi broker menguen el resultado final.
Ya estoy en conversaciones con otro broker para pasar la cuenta a ellos.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones realizadas ayer.

Difícil, difícil y difícil. Es el adjetivo que describe la sesión de ayer.
Me resultó rudo el ritmo marcado por el mercado Americano. Me costó trabajo encontrar setups de cierta calidad y finalmente acabé el día prácticamente en tablas.
No es muy reconfortante pasar muchas horas frente a las pantallas y acabar el día en blanco.

Sin embargo, es curioso comprobar como cada trader “vive su propia realidad”, ya que recibí un email de un amigo neoyorquino, trader a tiempo completo, y me venía a decir que “ojala todos los días fuesen como este miércoles, todos los cortos funcionaron perfectamente…”. En fin, cada uno con su película…

Adjunto capturas con breves comentarios de los trades negociados.

Mas de lo mismo. No hubo grandes jugadas pero seguimos sumando.
Constancia en los pequeños beneficios, y ocasionales pérdidas pequeñas es lo que conforman a un profesional. Recuerda que un ganador ocasional es lo mismo que un perdedor consistente. Con ello quiero decir, que consistencia en las pérdidas (aunque no sean muy grandes) y ocasionalmente alguna “gran” jugada. A largo plazo acaban arruinando al trader.

Por otro lado, ayer recibí una mala noticia de mi broker, así que ahora voy a bajar mi actividad de trading, mientras me centro en buscar otro.
Mi actual broker ha comunicado que debido al deterioro de las condiciones crediticias de los mercados financieros. Se ve obligado a TRIPLICAR desde el uno de Abril, sus comisiones por trade a aquellas cuentas que hagan uso del “margen” y “Venta en corto”. O sea, el 90% de sus clientes.
Si para aquellos que hagan swing ya les fastidia que le suban las comisiones por trade. Imaginate para los daytraders que vamos a por movimientos pequeños y negociamos, a diario, varios setups.

En fin, anoche ya estuve buscando broker que tuviese plugin para eSignal y que tuviese un plan de comisiones por acciones negociadas, no una cantidad fija por trade. (para aquellos que salimos de las posiciones escalonadamente esta variante nos es mas rentable).

Adjunto capturas con breves comentarios de la negociaciones de ayer.

El mejor libro de trading que he leído es Techniques of tape reading. Lo habré leído 3 o 4 veces y cada vez que lo releo saco algún conocimiento nuevo de él.
Este libro fue el que sembró en mi, la semilla del scalping como un estilo defensivo de trading adecuado para aquellos que tenemos “poco aguante al dolor”.
En cierta sección del libro se comenta que la gran ventaja del scalping frente a otros estilos, es que dado el corto marco de tiempo donde se desarrolla, el scalper puede lucrarse de pequeños movimientos que para otros pasan desapercibidos. Y por otro lado, comenta que la gran desventaja del scalping, es el desaprovechamiento de grandes movimientos del precio.
Ayer negocié un par de setups, en uno ocurrió lo primero, arañé unos dólares dónde parecía imposible. Y en el segundo setup arañé otro puñado de dólares, donde de no haber abandonado la posición, podría haber sido la negociación del mes.

De nada sirve lamentarse. Si haces scalping. Scalping hasta el final.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

REVERSIÓN CON DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN. (Principio Secundario)

En esta fase el precio sigue subiendo pero a un ritmo menor y con una constante disminución del volumen. Se podría decir que existe una divergencia entre un nuevo máximo y su volumen, respecto al máximo anterior.

Esta fase es referida generalmente como “los compradores desaparecen”. El incremento del precio hace que este ya no sea atractivo para los nuevos compradores y sin nuevos compradores que alimenten la subida del precio, este procede a caer.

Truco: Esta fase es fácil identificarla porque aunque el precio sigue subiendo, la pendiente de subida se aplana y el volumen es menor al que venía siendo habitual y las velas resultantes son de cuerpo estrecho (falta de MOMENTUM).
No es patrón para entrar, sino para salir si tienes alguna posición abierta.

No estaba en mis planes tradear ayer. Era el cumpleaños de mi hija y la familia no tardaría en llegar. Y tener posiciones abiertas mientras hay críos dándo vueltas alrededor tuya, no es que lo prohiba mi plan de trading, es que lo prohibe el sentido común.

De todas formas, mientras llegaba la familia dispuesta a cantar “el cumplaños féliz”, me senté delante de las pantallas y negocié un par de setups rápidos (scalp), con suerte dispar.

Adjunto capturas con breves comentarios de las dos negociaciones de ayer.

Aquí pasé la tarde.
Sustituí las velas upticking & downticking por esta otra postal.  :-)