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Limitarse a negociar breakouts/breakdowns “de libro” como los dos primeros negociados hoy, tiene un problema. Estos setups sólo gozan de continuidad en sesiones fuertemente alcistas o fuertemente bajistas (en intradía una sesión tiene dos tendencias principales, la que se desarrolla de 9:30 a 12:00h y la que se desarrolla desde la 14:00h hasta las 16:00h). Si la tendencia que se establece en estas fases es claramente alcista o bajista, entonces, las rupturas de resistencias o soportes, suelen tener continuidad.

Estas son dos capturas de dos negociaciones de hoy mismo, que cumplen con lo que comento anteriormente:

Pero esta no es la única forma de negociar breakouts, con la experiencia, uno empieza a ver rupturas negociables que no son desde el punto de vista gráfico tan evidentes. 
Ocurre en valores altamente líquidos cómo ADBE, DELL, APPL, RIMM y también en los ETFs principales, tales cómo QQQQ y SPY.
Lá gráfica te va contando una historia y uno va lentamente desarrollándola. Ves los impulsos alcistas o bajistas que anteceden a la publicación de algún dato importante, ves la toma de beneficios después de un rápido movimiento alcista, ves el re-test de soportes, ves cómo se acumulan en la level 2 muchas órdenes a cierto nivel de precio creando de este modo niveles serios de soporte o resistencia, ves la ausencia de volumen en un patrón excesivamente evidente y normalmente luego te alegras de haber pillado el ”fake”, etc, etc.

En mi monitor de la derecha, en la parte inferior, está todo el día las QQQQ (es mi único indicador de mercado). Y miéntras que en mi monitor central no paro de ir cargando gráficos hasta encontrar alguno interesante, abajo a la derecha, continuan las QQQQ desarrollándose vela a vela.

En muchas ocasiones he negociado jugadas interesantes en las QQQQ que he querido “postear”, pero que no había manera de hacerlo, el patrón estaba ahí miéntras lo negociaba, muy posiblemente la jugada podría explicarla miéntras se desarrolla, apoyándome en todo lo que ocurrió a su izquierda… pero explicarla colgando una captura ”estandar” con dos lineas y tres flechas, eso es imposible, cuando vas a la gráfica a hacer la captura, ya no hay ningún patrón apto para todos los públicos.
Incluso a mi mismo, si dejo pasar mucho tiempo hasta hacer la captura, me cuesta trabajo justificar porque negocié “eso”. Y es que me falta el hilo argumental que en ese momento sí tenía. Me falta el cómo se llegó hasta ahí.

Adjunto una jugada, de estas mas complejas, negociada hoy en las QQQQ. Me he esforzado en detallar todo lo que creo que pasa por mi mente para decidir acometer la jugada.

Feliz noche de Reyes.  

Adjunto un par de negociaciones del Viernes (de hecho fueron las dos únicas).
La jugada en QQQQ la he comentado con un poco de mas detalle de lo habitual.
La de Ericson no está muy comentada, pero es que es mas de lo mismo… Si al final esto es una labor muy repetitiva.

Un saludo.

En la camita, con frío y estornudando. El resfriado está dando buena cuenta de mi.
No creo que esta noche esté yo para cena familiar, …tal vez, después de siete lingotazos al brandy entre calor y me sienta mejor, ¿no?. Habrá que probar. :-)

Desde el portátil me he conectado a mi broker para ver si habían realizado una transferencia que he ordenado (40 dólares que me cobrán por cada transferencia internacional !!!).
Nada mas abrir la plataforma, por defecto, se carga la gráfica de DELL (hoy no se negocia: Resfriado + el mercado cierra dos horas antes + sesiones de bajo volumen = no continuidad en los patrones).
Pero ahí está DELL, las QQQQs yendo al alza porque acaban de publicar los inventarios del petroleo, y DELL consolidando en el mínimo del día, y apunto de romper un soporte importante en la gráfica diaria.

Por muy resfriado que esté, por poco potente que sea el portátil, y aunque esté en la cama tumbado, y aunque sólo puedad visualizar una gráfica a la vez, y aunque esté conectado por el inseguro wifi. Un patrón tan claro, con un stop de cinco centavos y siendo Navidad, no se puede dejar pasar.

En lugar de 1000 acciones, lo he negociado con 500, por aquello de la prudencia.
Este es el resultado:

Os deseo unas felices fiestas a todos los que de vez en cuando os dejáis caer por aquí. Y os animo a que hagáis un esfuerzo, y agregeis este setup a vuestro arsenal. It’s easy money!!. Os echaré un cable siempre que esté a mi alcance. 

Feliz Navidad.

Hace unas semanas recibí un consejo de un experimentado trader llamado Joshua Geralds, dónde me animaba a retocar mi “journal” para que me mostrara cierta información útil para mejorar mi trading.

Mi journal (agenda/registro) no es mas que la suma de mis plantillas de posiciones una tras otra. Ahí anoto, nada mas iniciar un trade, sus datos básicos: Ticker, Fecha, Patrón, precio de entrada, stop, etc, etc. Todos los datos “técnicos” del trade que luego puedan resultarme útil para evaluar qué patrón me está dando mejor reultado, qué rango de precios, qué hora de mercado, dónde me salí y hasta dónde llegó, etc, etc.
Y Joshua me recomendaba que añadiera un campo extra a la plantilla. Un campo dónde debía anotar con unas 5 palabras, cómo me siento tras cerrar la negociación. Frases del tipo: “Mal. No seguí mis reglas”, “Muy mal. Negocié por revancha”. “Salió mal, pero seguí mis reglas”. “Perfecto. Todo acorde al sistema”. “Bien y aburrido. 1:1 sin complicaciones”. “Bien, pero salida prematura”.
Algunas de las frases reales que he usado en mis plantillas, no las puedo poner aquí, no vaya a ser que haya algún menor leyendo esto.

La idea es evaluar a mercado cerrado, sin stress ni agobios, qué conducta, qué pensamientos o qué sensaciones, te llevan a acometer malas negociaciones y cuales, buenas negociaciones. Por ejemplo, échándole un vistazo a las anotaciones que he hecho en estas tres semanas pasadas, he descubierto que frecuantemente, tras un trade del tipo: “Todo correcto. Salió mal, pero seguí mis reglas”.  El siguiente trade suele ser del tipo: “Mal. El patrón era una mierda. nunca estuve cómodo”. 
La explicación puede ser, que subconscientemente piense que “el mercado me debe una” y rebajo mis exigencias para entrar en la próxima negociación ya que el mercado me va a echar un cable, de ahí el comentario: “Mal. El patrón era una mierda….”.

En fin, se trata de detectar patrones de conducta negativos, e identificarlos en el futuro cuando te estén ocurriendo y estar alerta para cambiar nuestro ”modus operandi” habitual en esos casos.

Creo que es positivo la inclusión de este campo en la plantilla de posiciones y además, toma poco tiempo y trabajo rellenarlo para lo útil que demuestra ser posteriormente.

Adjunto enlace al PDF con la nueva plantilla, por si a alguien mas le resulta útil.

Un saludo y buen fin de semana.

El Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de esta semana acabé en verde. El Viernes no negocié por problemas de conexión de mi broker con el NASDAQ (El NYSE apenas lo negocio) así que lo interpreté como una “señal” para tomarme el día libre

Parece que el toque de atención que me dió el mercado la semana pasada, ha servido para reposicionar mi actitud frente a cada jornada. 

De nuevo, el mercado nos ofrece mas evidencias, de que esta no es una profesión dónde puedas llamarte profesional por haber alcanzado cierto grado de conocimientos, nada mas lejos de la realidad, aquí, la profesionalidad llega de la mano de una adecuada actitud. No soberbia, mucha humildad, muchísima sangre fría y sobretodo, tomando decisiones emocionalmente distante.

Podría resumirlo diciendo, que al final, se trata de un 1% de aptitud y un 99% de actitud.
Los conocimientos, cuando uno los adquiere, ahí están, no se van. Pero respecto a la actitud, hay que proponerse día a día tener la adecuada. Somos humanos, ¿lo recuerdas?. Utilicemos eso a nuestro favor, quien está al otro lado de nuestras órdenes también son humanos, con su soberbia, dudas, emociones a flor de piel, etc, etc, y al final, los traders en control toman el dinero de los traders sin control.  

Mantente emocionalmente controlado y se irónico contigo mismo.
Intenta verte cómo si fuera otra persona quien está negociando y tu sólo estas viendo cómo lo hace y dispuesto a darle algún consejo cuando sea necesario. A mi eso me ayuda.

Adjunto unas capturas de algunas de las jugadas de la semana.

Un saludo y felíz fin de semana.

¿Y si nos atrevemos con algo de swing?

Adjunto gráficas interesantes de valores con acciones disponibles para ventas en corto. (Hay mejores gráficas, pero con existencias bajo mínimo y no te las prestan para ponerte corto.)
Un buen sitio para averiguar la disponibilidad de acciones para venta en corto, es este link: http://www.mastertrader.com/ShortList/ Aunque uno debe siempre comprobar la disponibilidad en ese momento con su broker.

Cuidado con NCR que tiene recomendaciones de sobreponderar y de compra fuerte. (Suele pasar, la mejor gráfica tiene noticias justo en su contra).

Un saludo.

Algunos post resultan mas difíciles de escribir que otros, y este concrétamente es especialmente duro.

Este Lunes y Martes pasado fueron buenos días para mi. El Martes en concreto dejé a medio hacer un post, un post de esos sencillitos que consiste en capturar una gráfica justo al abrir la posición y otra al cerrar la negociación, para luego acompañarlas con algún que otro comentario. Acabé cansado y no la terminé, la dejé para el día siguiente.
Parece insignificante, pero poco a poco, después de una buena racha e ir posteando buenas jugadas sin darle uno importancia a lo que hace, provoca que el EGO se vaya apoderando de uno sin ser consciente de ello, y al poco, pierda esa dosis de humildad y de miedo necesario para cada sesión. (Miedo del bueno, del que te hace estar alerta de todo, pero que no te paraliza).

El Miércoles fue un día nefasto. Un desastre. Tuve que dejar de negociar porque alcancé mi nivel máximo de pérdida diaria.
Fue un golpe de realidad justo en el estómago. El mercado se encargó de ponerme en mi sitio.
Tras dos primeras negociaciones perdedoras, mi EGO tomó el control, y quise recuperar el dinero perdido de forma rápida negociando las QQQQs una y otra vez.
Analizando a mercado cerrado lo que negocié, sólo las dos primeras jugadas perdedoras tenían sentido. Salieron mal porque no hay nada seguro en este negocio, pero técnicamente no eran malas jugadas. Sin embargo, los bombazos de 250 en 250 acciones con las que entraba en las QQQQs, sí que no tenían sentido alguno. Perdí el control.

Intenté terminar el post que tenía a medio hacer, ese post del día anterior donde todo salió bien. Y caí en la cuenta de lo injusto que resultaba tratar con tal frivolidad las buenas jugadas. Si es tan sencillo, ¿Porqué hoy has acabado tan mal?. ¿Ya no eres el rey de la fiesta?, Me machacaba una y otra vez. Me fijé que mis últimos post parecían decir, Mira lo que hago, es sencillo, ¿Tu no sabes hacerlo?.  Nada mas lejos de la realidad. Pido disculpas si alguna vez transmití tal prepotencia, nunca fue esa mi intención.
Finalmente no pude escribir una sóla línea y me puse a leer “Way of the turtle“.

El Jueves pudo ser igual de malo que el miércoles, aunque con una seria diferencia: todo lo que negocié cumplía las reglas de mi plan, aunque un par de malas negociaciones al principio del día en TWTC y CMCSA me complicaron la jornada. Además, admitámoslo, arrástraba la sombra de inseguridad que me dejo la pésima jornada anterior.

Esta es la captura de la jugada en CMCSA:

Aunque finalmente levanté la sesión con un par de buenas jugadas en SWKS y en ADCT. No fue suficiente para acabar en positivo. Pero las pérdidas finales fueron mínimas para cómo llegué a estar al principio del día.

Esta es la jugada en ADCT:

Buena jugada, ¿verdad?. Pues castiguémosno un poquito mas. Mira cómo prosiguió ADCT después de salirme. Fíjate cómo acabó al final del día.

No sólo hubiése acabado el día en verde de no haberla cerrado, sino que incluso me hubiese recuperado de las pérdidas del día anterior. 
Pero no tengo nada que reprocharme, me salí cuando mi sistema me dijo que debía salirme y así lo hice. Adjunto la captura un poco en plan “sado“.

El Viernes ha sido otra historia, totalmente pendiente de lo que hacía el mercado, sin distraerme con nada, sin musiquita de fondo y aplicando todo lo que sé. (Cómo debería estar todos lo días).
Resultado: Todas las negociaciones ganadoras, e incluso las negociaciones que descarté, finalmente resultaron ser trampas, por lo que acerté no negociándolas.
Adjunto algunas de estas jugadas: 

Parece una tontería, pero ojalá alguien me hubiese explicado cuando empecé a negociar los breakouts, lo que describo en las siguientes capturas. Me hubiese ahorrado mucho dinero. (Parezco un padre echándole la regañina al hijo).

Aquellos que llevan algún tiempo negociando, reconoceran que este post sí es mas cercano a lo que realmente ocurre a diario. Buenas negociaciones que nunca son perfectas, malas negociaciones que a mercado cerrado parecen facilmente evitables (aunque caíste en todas ellas), y todo ello aderezado con las dudas y luchas internas del trader.
Bienvenido a casa.  

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—> Rescatando las capturas de la sesión del Martes < ---
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Ver paso a paso cómo se desarrolló una jugada es algo que siempre me pareció muy útil, hoy día, aun estoy suscrito a los videos de todaytrader (www.todaytrader.com), dónde me fijo cómo Andy y Steve gerencian sus negociaciones.
En mi opinión, se aprende mas de este modo que leyendo sesudos libros de candlesticks. 
Por lo que no voy a borrar las capturas de la sesión del Martes, ya que puede que alguno de ustedes también le saque provecho viendo en qué nos fijamos otros para abrir nuestras posiciones. Me limitaré a adjuntar las capturas sin mucha palabrería.

El Martes, las QQQQs después de hacer un doble suelo mostró un serio impulso alcista con siete velas verdes. Algo que no sucedía desde hacía muchas sesiones.

Miéntras esas siete velas alcista tienen lugar, fíjate en la gráfica de GFIG consolidando en el mínimo del día.

¿Qué crees que pasó cuando el Nasdaq (QQQQ) comenzó a hacer una “sana” pausa en su ascensión?.

Seguro que a estas alturas, no hace falta que te dibuje dónde entré, dónde puse el stop y dónde me salí.

Otra jugada del Martes, pero esta mas técnica.
A mi me gusta lo simple, ya lo he comentado en otras ocasiones, por lo que NO siento ninguna vergüenza al decir que prefiero acometer jugadas cómo la anterior a esta otra mucho mas elaborada.
Aunque esta es la típica jugada a incluir en un libro de A/T para que el lector sienta que empleó bien su dinero al comprar el libro.

En esta ocasión me he pasado con el post. Demasiado extenso. Si has llegado hasta aquí, gracias por aguantar.

Un saludo y buen fin de semana.

Hoy el mercado cerraba antes, y debía tener cuidado con no dejar ninguna posición abierta por error. Podría írseme al “Santo al cielo” y no acordarme que a la 1:00pm (USA) se acababa la sesión.

Desde el principio de la sesión me fijé en CELL: triágulo alcista y consolidando en el máximo del día.
En cierto momento de la mañana, miéntras caían las técnológicas (QQQQ) observaba cómo CELL ni se inmutaba, muy buena señal de fortaleza, así que abrí una posición en largo, pero no terminaba de gustarme el patrón, llevaba demasiado tiempo consolidando, y por regla general, las rupturas no deben venir precedidas de consolidaciones muy extensas, la impaciencia de los traders debe originar la ruptura de las consolidaciones sin mucha dilación, en este caso, CELL, empezaba a aburrir, laaaarga consolidación y el mercado cerraba hoy tres horas antes, así que media hora antes de cerrar el mercado. de forma indisciplinada, cerré mi posición al mismo precio al que había entrado.

Nada mas cerrar la posición me sentí fatal, no estaba actuando cómo mi plan de trading indicaba, me había dejado llevar por la impaciencia y por el miedo a que la consolidación fuera una trampa. Pero de forma objetiva no había ninguna señal para cerrar el trade, en mas de una ocasión he cerrado negociaciones 20 segundos antes de cerrar el mercado, por lo que aun tenía media hora para dejar que el mercado hiciera lo que tuviese que hacer, mi stop estaba definido y el patrón era técnicamente bueno. ¿Porqué abandonas?, ¿No estaras negociando el ruido Fernando?, me preguntaba.

Así que para dejar de sentirme mal, volví a abrir la negociación. Y dejé de castigarme.
Afortunadamente el resultado fue bueno. Esta es la captura:

Pero que saliera bien NO es lo importante. Pensándo en ello mas tarde, caí en que lo llamativo es cómo con el tiempo se ha dado la vuelta mi conducta. Todo trader, al principio, se esfuerza para mantenerse disciplinado a su plan de trading, repite una y otra vez sus reglas, las lee y las relee, y aun así, raro es el día que uno no “saca los pies del plato”.
LLega un momento, que después de haberlo convertirdo en rutina, “la tortilla se da la vuelta”, y ahora lo que cuesta trabajo es hacer algo que no “te suene bien”.

Aceptad un consejo. No hay que ser disciplinado a un plan de trading, hay que ser disciplinado a TU plan de trading. Ajústalo cuantas veces sea necesario hasta que encaje contigo como un guante.
Y para ello, necesitas sobrevivir en este negocio, así que sigue estas dos reglas: Negocia lotes ridículos (no importa el dinero que ganes o pierdas, sólo si la estratégia funciona) y respeta todos tus stops. 
Con el tiempo, serás adicto a ti mismo y vendran las miéles.

Buen fin de semana.

Captura de las QQQQ a las 17:15 de hoy:

Miéntras esto sucede, vas negociando a la baja los valores que van dando entrada con un patrón válido: LINTA, CPWR, JAVA, EXPE, etc. Y de pronto, ves la gráfica de DELL:

Y

Utilizando los conocimientos “ultra secretos” de SUPER-TRADER que posees, te dices “¡¡Coño!!, el mercado cayendo y DELL consolidando en el máximo del día, esto es un largo en cuanto el mercado rebote”.

El mercado comienza a rebotar, y abres largo en DELL cuando rompe la resistencia en los $10.24. Pones el stop al mínimo de la consolidación y dejas que el mercado haga lo que tenga que hacer:

Diez minutos mas tarde, cierras DELL en los $10.40 y 320 dólares de beneficios. Te quedas mirando la gráfica y no puedes evitar pensar que después de asistir a esos seminarios tan carísimos y devorar infinidad de libros de trading, uno acabe negociando de esta forma “tan elemental”, sin utilizar ninguno de esos super indicadores que en su día creía que abrirían las puertas del éxito. 
Al final, todos esos indicadores han sido sustituido por uno que ha estado ahí siempre, desde el principio, y que todo programa de chartismo incluye: EL SENTIDO COMÚN.

Esta historía está basada en hechos reales. (un poco de ironía no viene mal de vez en cuando).

Un saludo. 

Adam Hewison es un trader FOREX que ya sobrepasa los setenta y tantos años de edad, que tiene un par de libros escritos, varias decenas de millones de doláres ganados en el mercado, un par de compañias de asesoramiento de inversión y aun hoy, conserva su licencia de floor trader en el CME y en la Lodon International Futures and Options Exchage.
O sea, que tiene experiencia acumulada para ponerse a contar “batallitas” y que se nos caíga la baba a todos…

No hace mucho, fue invitado como orador a una de las Trader’s Expo de Estados Unidos, tenía a su disposición 50 mínutos para exponer su discurso y otos 35 minutos a su disposición para preguntas y respuestas con los asistentes a la charla.

Llegó a la sala y dijo: “Todo lo que puedo contarles en este salón, y les contarán en el resto de salones de este hotel, dónde destacados traders están ahora mismo empleando su tiempo en sus exposiciones. Puedo resumírselo en un minuto:”

“–Para lograr ser un buen trader ustedes necesitan Ser discilinados, Adhirirse a sus sistemas de tal forma que bordee la obsesividad, y a partir de aquí, dediquense sólo a cortar rápidamente las pérdidas por las señales de entradas erróneas de sus sistemas…  Por lo que dejen de buscar el santo grial y dediquense a entrenarse para ser mentalmente muy fuertes e increíblemente disciplinados.
–Queda abierto el periodo de preguntas y respuestas…”

Cuanto mas leo la frase con la que resumió su discurso (y el de todos los demás), mas le doy la razón. Ciertamente en eso consiste ser un buen trader. No le des mas vueltas. ¡¡ La experiencia es un rango !!.

Adjunto un post-it que tengo pegado en uno de mis monitores con afirmaciones que me sirven para “no salirme del buen camino”.
Tal vez, les sea útil a ustedes también.

Un saludo.

Estoy seguro que a cualquiera que siga este blog ocasionalmente, no le cuesta ningún trabajo averiguar que patrones  he negociado esta mañana en el mercado.
Adjunto capturas sin detallar para no facilitar en exceso la labor.

He recibido algún “reproche” (¿crítica constructiva?) por lo excesivamente básico que resulta mi sistema. Ya que no incorporo ninguno, de los multiples indicadores y/o osciladores que TEÓRICAMENTE podrían ayudar a mejorar la tasa de retorno de las negociaciones.

Totalmente cierto.
Si debo mencionar mi mayor punto débil, ese es, sin duda alguna, que frecuentemente “dejo dinero en la mesa”. Así que me lo anoto en el “DEBE” y me muestro dispuesto a aprender.
Todo lo que suponga mejorar mi trading se merece el esfuerzo que sea necesario.

Aunque tengo claro que prefiero un sistema simple y eficaz, a uno complejo e igual de eficaz. Los planes, cuanto mas simples, mas fáciles resultan de seguir.

Un saludo.

Adjunto una captura de mi entorno de trabajo para que sirva de ayuda, a aquellos que me preguntan como “retocar” su entorno de trading.
Aunque esta es una labor que nunca está acabada, (yo cada dos o tres semanas cambio algo acá o allá), y además es una labor un tanto personal, ya que cada uno tiene sus “manías”, pero puede servir como referencia.

Por otro lado, adjunto un enlace a un video que grabé este Viernes del desarrollo de una negociación que acometí en PDLI.

El Viernes fue un día tranquilo. Durante toda la mañana el mercado se movió lateralmente y encerrado en un estrecho rango.

Para cualquier consulta pueden contactarme en fpinero@quierosertrader.com

Un saludo y buen fin de semana.

Son las 16:46 de hoy miércoles 12 de Noviembre y ya hoy, ha terminado mi jornada bursatil.
No he podido resistir la tentación de subir la jugada que acabo de cerrar.
Y pensando sobre cual puede ser la clave para haber pillado una excelente jugada como la que a continuación adjunto, no me cabe la menor duda que se debe a “ser monótono, repetitivo o incluso aburrido”. 

Todos los días negocio lo mismo, un día sí y el otro también.
Esta mañana (hora USA) he negociado MOT, AMKR, FLEX y LCAPA en corto y todos han acabado bien, y un sólo largo que ha salido mal, NOVL.
El patrón negociado es el mismo en todas las gráficas, ruptura del máximo/mínimo del día previa consolidación.
Las jugadas de MOT, AMKR y FLEX han salido bien, cumpliendo el objetivo de llegar al 1:1, nada especial que comentar. NOVL tocó su stop y fuera. Pero LCAPA se ha comportado cómo sólo un trader sueña que debe hacerlo su gráfica después de uno entrar

Os adjunto la gráfica para que comprendáis lo que os digo.

No había nada distinto en este patrón a los otros negociados, el patrón estaba ahí, el stop era asumible y las QQQQ caían. Por lo que se inició el trade igual que los demás. Y ahí es dónde reside la clave, no hay jugada especial, siempre es lo mismo (tu edge) y de vez en cuando, la suerte te sonrie.

Un saludo.