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Efectivamente, existe una ley norteamericana llamada Pattern Day Trade Rule que impide abrir y cerrar en el mismo día mas de tres negociaciones en cinco días consecutivos. Dicho de otra forma, si tienes menos de 25000 dólares en la cuenta, cada cinco días sólo puedes hacer tres negociaciones intradía. Si la incumples, primero te quitan el buying power, y si persistes, te cancelan la cuenta. Por supuesto, el dinero en la cuenta no corre ningún riesgo.

Todo broker debe cumplir esa regla. No depende del broker (recibo emails preguntándome qué broker no exige 25Mil para hacer daytrading) TODOS deben cumplir esa regla y no permitir que sus clientes hagan daytrading si no disponen del saldo suficiente.

Entonces, ¿cómo se puede hacer intradia en el mercado americano, negociando acciones (no la basura de los CFDs), si no tenemos 25000 dolares para ingresar en la cuenta?. Con las firmas propietarias.
Con las firmas propietarias se puede hacer daytrading a partir de los 5000 dólares de saldo. Y ofrecen una capacidad de compra (buying power) de 50.000 dólares (10:1). Pero no permiten mantener posiciones abiertas overnight.

El concepto de las firmas propietarias (prop. firms) es sencillo de entender. Imaginad que varios amigos, que queremos operar en USA, juntamos nuestro dinero y entre los seis amigos, sumamos 30.000 dolares de capital, formamos una especie de cooperativa y abrimos una cuenta en un broker USA a nombre de dicha cooperativa. Y desde casa, cada uno de los amigos que hemos formado la cooperativa, operamos esa misma cuenta. Programamos la plataforma para que no nos deje perder mas dinero que el que hemos aportado, y de cara a la SEC (el organismo regulador norteamericano) la cuenta que estamos operando no incumple la regla, dado que tiene mas de 25000 dolares.

Pues eso, básicamente, es una firma propietaria. En realidad, es mucho mas complejo, porque en la práctica, el ejemplo que yo he utilizado, no se podría llevar a cabo, dado que solo uno de los fundadores de la cuenta, podría acceder a la plataforma, el segundo que lo intentará, le aparecería el error: “usuario ya conectado”.

Pero las firmas propietarias solucionan eso con plataformas especialmente pensadas para ellas. Que por cierto, suelen ser las mejores del mercado. Además, debido a que tienen menos “clientes” que los brokers tradicionales, su flujo de datos es mas estable y no es frecuente que se congele “la data”.
Las firmas propietarias se mantienen por ingresos de varios tipos, principalmente por las comisiones (suelen moverse entorno a 0.006 - 0.004 por acción) algunas, también cobran por el uso de la plataforma, y otras, también se subvencionan porque se quedan con un porcentaje de las ganancias del trader (entre el 2 y el 10%).
Consiste en buscar, comparar condiciones y quedarse con la que mas se ajuste a nuestras necesidades.

Es importante recalcar cual es la principal diferencia entre una firma propietaria y un broker tradicional. Porque tal como lo he expuesto en este post, parece poco inteligente abrir una cuenta en un broker, cuando una prop. firm nos da lo mismo por menos. Y eso es cierto, desde el punto de vista operacional, nada cambia, tienes tu plataforma, tu comercial con el que consultas dudas o incidencias, ingresas y retornas dinero vía transferencias, tienes acceso vía web para consultar tus movimientos, tu saldo, tu buying power, las comisiones pagadas, etc, etc. Pero la gran diferencia reside en que las firmas propietarias NO ESTAN REGULADAS POR NINGUNA ENTIDAD. Mientras que los brokers, sí que están regulados por FINRA, SIPC y/o la NFA.

¿Qué quiere decir ésto?. Quiere decir, que una firma propietaria, técnicamente, no es una entidad financiera, sino mas bien un club de inversión sin necesidad de ser supervisado por ninguna entidad gubernamental. Y si quiebra, o sus directivos cogen la pasta y vuelan, seríamos victima de una estafa y ningún seguro se va a hacer cargo de nuestro dinero perdido. Mentras que con los brokers, si quiebran, o somos victima de una estafa, nuestro dinero no corre nigún peligro (los primeros 100.000 dólares) ya que están asegurados por cualquiera de esas firmas anteriormente mencionadas.

Yo personalmente, desde hace algún tiempo, negocio a través de una de estas firmas propietarias y no he tenido ninguna incidencia seria. Pero, es muy recomendable que antes de abrir cuenta con alguna de ellas, a parte de comprobar que sus condiciones son buenas (comisiones, buying power, payout, plataforma, data fees, etc, etc), hagas indagaciones en foros y consultando a otros traders mas experimentados, ¿qué referencias tienen de tal o cual firma?
Las prop. firms llevan existiendo muchos años en USA y son pocos los casos que se han dado de “acontecimientos extraños”. Todo hay que decirlo. Pero nunca está de mas, informarnos todo lo que podamos.

Les adjunto una lista donde detallo algunas firmas propietarias incluyendo el link a su página web. Puede que les sea útil. Esta es la lista.

Para cualquier consulta, no duden en contactar conmigo donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Un cordial saludo.

Antes de nada. Feliz año nuevo para todos y que éste se nos prensente cargado de buenas nuevas.

Prometí a algunos lectores del blog, hace ya algún tiempo, que añadiría a quierosertrader.com un foro y un chat.
Dado los pocos (o nulos) textos existentes sobre Tape Reading en español, el foro debía servir para que los usuarios plantearan dudas, comentarios o directamente capturas de gráficos y discutirlas entre todos desde el punto de vista del tape reading. Y por otro lado, el chat, brindaría la oportunidad de explicar “en vivo y en directo” el setup que esté negociando en ese momento. Nada es comparable a esto. Postear y comentar jugadas “a toro pasado” cualquiera puede hacerlo, comentar setups en formación, es otra historia.

El foro estará disponible en breve, técnicamente es mas díficil ponerlo en funcionamiento, pero el chat, desde el 1 de Enero de este año, está accesible. En la página principal del blog, justo encima del contador, está el link para acceder a él.

Es muy recomendable, que quienes quieran dejarse caer por el chat, lean primero el pdf con los conceptos básicos del tape reading. Para que sepan, por dónde nos movemos, los que basamos nuestro sistema de trading en la lectura de la cinta. (que mal suena en español).
Intentaré estar en el chat a diario durante las horas de mercado, (el chat está abierto las 24h del día) pero mis comentarios y las gráficas a las que puedo referirme son exclusivamente del mercado americano, así que, para poder seguir mas facilmente los comentarios que haga sobre los setups que esté negociando, o para hacerme alguna consulta sobre alguna gráfica en particular, es muy recomendable que los usuarios del chat dispongan de acceso a las gráficas de los valores del mercado americano, para ello, en caso que el usuario no tenga contratado acceso a dicho mercado, les recomiendo que dediquen unas horas a familiarizarse con freestockcharts.com una plataforma totalmente gratuita con acceso en tiempo real a todos los valores del mercado americano. De este modo, todos podremos echarle un vistazo, a la gráfica sobre la que se estén realizando los comentarios en ese momento.

El chat no es de acceso libre, hace falta nombre de usuario y clave.
Para acceder a él, tan sólo es necesario registrarse en el blog y mándarme un correo con el nick que hayas escogido al registrate en el blog y en breve, responderé a dicho correo mandando la clave de acceso al chat asociada a tu nick.
Los usuarios que ya están registrados en el blog (y que tengan interés en acceder al chat) simplemente mandarme un correo con vuestro nick y os mando enseguida las claves. Vuestras cuentas ya las tengo creadas en el server del chat (algún trato especial debían tener los que llevan aquí desde siempre ).

El acceso al chat y al foro (que estará disponible en dos o tres semanas) son totalmente gratuitos. (por lo menos de momento ).

Comenzamos éste 2010 con anviciosos propositos y es que, entre todos, podemos crear un gran lugar de encuentro sobre trading y tape reading e integramente en español. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo?. Que detrás de hacer bien tu trabajo en el trading, hay dinero. El dinero no es el objetivo del trading, el dinero es el resultado de hacer correctamente trading. Y te digo esto, después de haber sido felicitado en el último día del año, por super-Vadym Graifer, debido a los buenos resultados generados este año en mi cuenta:

Para cualquier comentario ya tenéis dos sitios dónde encontrarme, mi correo: fpinero@quierosertrader.com y el chat y en breve, tres (en el foro)

De nuevo, Feliz 2010.

Frecuentemente hablo con traders que se plantean seriamente vivir del trading. Suelen ser traders que ya llevan algún tiempo “tonteando” con el mercado y quieren de una vez por todas INTENTARLO. Asi que, dando un salto hacia la realidad y al mismo tiempo, haciendo un ejercicio de sinceridad, analizan sus gastos fijos mensuales (hipoteca, colegios de los niños, seguros médicos, gasto mensual en comida, etc, etc), calculan también los gastos fijos que conllevan las herramientas para hacer trading (mensualidad de la plataforma de negociación, mensualidad del acceso a los datos del mercado, mensualidad de la suscripción al servicio de noticias, el escaner, la CNBC, etc, etc). También analizan su saldo disponible a destinar a la cuenta para hacer trading, cuantos ahorros les queda disponible para aguantar rachas perdedoras, hacen cálculos del porcentaje del ratio de retorno sobre la inversión que deben obtener para poder pagar los gastos fijos… etc, etc. Al final, suelen mandarme un email muy detallado con la conclusión (por ejemplo) que sacando unos 187 euros al día del mercado, podrán cubrir sus gastos perfectamente, y vivir de este fascinante negocio.

Hacer este tipo de análisis es totalmente necesario. Todos lo hacemos. De hecho, de ahí sacamos nuestro objetivo semanal.
Esto es un negocio, y como cualquier otro negocio, uno debe calcular los gastos fijos (luz, agua, proveedores, sueldos de los empleados, impuestos, etc, etc) y averiguar cuanto tenemos que hacer al mes para tener beneficios. No hay nada malo en ello.

El problema normalmente reside en otro aspecto. Reside en que se parte de algo que aun no se ha conseguido.

Imaginaros este plan: En cuanto me toque la loteria, voy a pagar todo lo que me queda de hipoteca, termino de pagar el coche, invertiré una buena cantidad de dinero en un fondo BRIC y no voy a hacer ninguna locura con el resto del dinero, nada de un viaje por todo lo alto, nada de comprarme un mercedes full equip, ni hacer ninguna locura derrochando el dinero, guardaré dinero para poder vivir de él sin tener que volver a aguantar a mi jefe.
Es un poco exagerado el ejemplo, lo sé, pero, ¿cual es el problema de este plan?. Se parte de un pricipio dificilísimo de alcanzar. Que nos toque la lotería.

Por supuesto, no quiero decir que ser consistentemente ganador haciendo trading sea una empresa igual de difícil que lograr que nos toque la lotería. Ni mucho menos. Pero es una realidad que sólo el 5% de los traders ganan dinero consistentemente en el mercado. Así que se podría decir que son una minoría elitista a la que es dificilísimo acceder.
Por ello, lo primero es lo primero. Antes de llevar a cabo planes tan sesudos como los que me exponen, hace falta dar un salto IMPORTANTÍSIMO. Hace falta pertenecer a ese club. Al club de los que al menos ganan 10 euros a la semana, semana sí y la otra también.
Hay que ir paso a paso, si te presionas demasiado y a destiempo, sucumbirás.
Parece una ridiculez, pero proponerse ganar 10 euros netos (después de las comisiones) a la semana, negociando todos los días, durante al menos tres meses, aunque supone una miseria económicamente hablando, es todo un logro en tu carrera como trader, porque ello significa que ya formas parte de la minoría, de los que ganan consistentemente. A partir de ahí, se trata de ir subiendo el lote de negociación poco a poco, para que los 10 euros, sean 50, luego 100, de 100 a 200, a 300, a 1000, etc, etc. Pero ahora, sí que es coherente aplicar los guarismos de nuestro plan para intentar lograr vivir del trading. Ya que si hemos logrado ganar consistentemente durante ese tiempo, negociando todos los días (eso quiere decir, arriesgando nuestro capital a diario), significa que tenemos un plan. Y que además, somos capaces de ejecutarlo disciplinadamente, al menos bajo la presión de tener que ganar 10 euros, otra historia es acostumbrarnos a la presión cuando vayamos subiendo el lote, pero lo primero es lo primero: Averigua cómo debes actuar para compensar las negociaciones perdedoras y superar las comisiones.

¿Porqué medirnos semanalmente y no a diario?. Para evitar caer en la trampa de destrozar nuestra cuenta un mal día.
Si tomamos responsabilidad de nuestros actos, y un día no nos sale nada (y creanme que esos días existen), debemos actuar profesionalmente y sobreponernos al mal humor y frustración que el mercado nos está provocando ese día y decirnos cosas como “Hoy no me sale nada, no voy a seguir presionándome, no estoy en sintonía con el mercado. Si sigo perdiendo dinero, mañana me va a resultar realmente complicado levantar lo que pierda hoy, mas el objetivo de diario. Lo importante no es cómo acabe hoy, sino acabar la semana en positivo”.
Pensar así y levantarse de la silla, apagar el ordenador, e irse, venciendo a esa sensación de derrota. Sólo lo hacen los profesionales. La mayoría, en un día que no les sale nada, pierden los estribos, y negocian aun mas y con lotes mayores de acciones, para recuperar cuanto antes lo que el mercado les ha sacado. (y esta actitud, acaba normalmente aumentando mucho mas las pérdidas). Cuando, actuando profesionalmente, como lo hace esa minoría, hay que hacer justo lo contrario. (una vez mas, el trading, demuestra ser contra-intuitivo).

Por ello, en mi opinión, es mucho mejor medirse semanalmente. Forzándonos a ver la sesión del día actual, como una continuación de la anterior y una sesión mas de transición hacia la siguiente, dónde si algo sale mal, puede ser reparado en la sesión siguiente.

Para cualquier comentario, pueden hacérmelo llegar donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Quiero desearle a todos los lectores del blog unas felices fiestas y darles las gracias por estar ahí.

Que el año que entra, esté lleno de alegrias como trader.

Feliz Navidad.

Les dejo en este post un video de una de las tres jugadas que negocié ayer en BAC. Se trata de un breakout del máximo del día con volumen creciente hacia el punto de ruptura, consolidando un poco antes de romper nuestro nivel de entrada y la Level 2 mostrándonos un evidente frenesí comprador. Todo encajaba.

Como siempre, para cualquier duda pueden encontrarme en fpinero@quierosertrader.com

Un saludo y feliz trading.

Asistí a una conversación entre el mejor trader del mundo hoy día, Vadym Graifer y un compañero de la trading room, Bruce. La cual me dejó sorprendido respecto a lo sencillo que los “genios” ven su especialidad. Ellos, no entienden que el resto de la gente se complique la vida para algo tan básico. Y esto parece ser una cualidad de todas las personas que sobresalen en algo, da igual cual sea su especialidad, mientras mas sobresalen en una materia, mas claras tienen las ideas, más simples son sus conceptos y con mayor claridad son capaces de transmitir sus ideas.
Las cuatro frases que Vadym le dirije a Bruce son de tal simplicidad, pero a la vez, tan resolutivas describiendo lo que éste debe hacer para resolver su problema, que sólo a Vad, con su pésimo ingles, se le podían ocurrir 

Bruce es un trader que lleva algún tiempo negociando y que conoce de sobra, todos los conceptos del analisis técnico y del Tape Reading. Pero aun así, no abre la mayoría de las negociaciones que aparecen en la room, por miedo a que pueda terminar siendo una negociación perdedora.
Como no sólo debemos aprender de nuestros errores, sino, que también debemos aprender de los errores de los demás. Adjunto la captura de la conversación entre Bruce y Vadym. Conversación que se produce tras Bruce no negociar, otra vez, una buena negociación que se publicó en la room.

Y ésta es su traducción:

—————————
[09:51] {Threei} Le das demasiadas vueltas
[09:51] {Threei} El setup está ahí, el riesgo está definido, da entrada, tómalo
[09:52] {Threei} El cerebro no tiene nada que ver con hacer trading correctamente… es ojo - dedo
[09:52] {Threei} Ves el setup, reconoces el setup, negocias el setup
[09:52] {Threei} Y deja que le mercado te diga qué setups son ganadores y cuales perdedores
[10:01] {Threei} Bruce… está es mi impresión
[10:02] {Threei} Tu ya tienes todo el conociemiento que necesitas
[10:02] {Threei} Lo que ahora necesitas no son mas conocimientos
[10:02] {Threei} Necesitas la habilidad de implementar lo que tu ya sabes
[10:02] {Threei} Dale forma eliminando todo lo superfluo
[10:02] {Threei} Y quédate sólo con lo que es necesario
[10:03] {Threei} En otras palabras, necesitas un procedimiento
[10:03] {bruce} Gracias Vad
[10:03] {Threei} Un procedimiento estandar que determine tu forma de actuar
[10:03] {bruce} Necesito, o bien mas ganadores
[10:03] {bruce} O ganadores mas grandes
[10:04] {Threei} Eso es el resultado
[10:04] {Threei} Para llegar allí, necesitas una manera de actuar que te dirija hasta allí,
[10:04] {Threei} Tu confias demasiado en la discreción
[10:04] {Threei} Intentando pillar sólo negociaciones ganadoras
[10:04] {Threei} Y eliminado aquellas que tu crees que no van a funcionar
[10:04] {Threei} Y eso, es un mal sistema
[10:05] {Threei} Estás intentando ser mas inteligente que el mercado
[10:05] {Threei} Pero el mercado no tiene nada que ver con la inteligencia
[10:05] {Threei} Todo es flujo y reflujo (arriba y abajo (concepto de wyckoff))
[10:05] {Threei} y sus probabilidades, no hay certeza
[10:06] {Threei} Intentando acaparar sólo negociaciones ganadoras, estás violando el principio básico en el cual el mercado está basado (PROBABILIDADES)
[10:12] {bruce} Gracias Vad - Te estoy escuchando
[10:12] {bruce} Amigos, me voy a tomar un respiro
[10:12] {bruce} Vuelvo en 30 minutos
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El setup está ahí, el riesgo es tolerable, el setup da entrada, tómalo y deja que sea el mercado quien decida si es un trade ganador o perdedor. Buenísimo y a la vez, totalmente cierto. Claro!, que para confiar tan ciegamente en tus “setups” y tomarlos siempre que den entrada, antes, debes estar convencido que a la larga, tienes mas aciertos que fracasos, y para convecerte de eso, antes debes pasar tu travesía por el desierto.

Un saludo y feliz trading a todos.

No se nos puede pasar echar un vistazo de vez en cuando al AV/DV para saber cómo está de salud el mercado.
En este post de hace algún tiempo, ya comenté lo útil que resultaba el Advance Volume/Decline Volume para averiguar dónde está entrando (o saliendo) el dinero.

Estas son capturas del S&P y Nasdaq100 con sus correspondientes AV/DV a fecha de este Viernes. Desde luego, el panorama no invita a abrir posiciones swing en largo, ahora mismo.

Las tecnológicas (Nasdaq100) tienen mejor aspecto que el S&P, principalmente debido a la debilidad de las financials que pesan mucho en el S&P. Pero si le echamos un vistazo a las gráficas semanales, ambas están para salir corriendo

Muy útil esta info para los swing-traders. Los day-traders la usamos principalmente para saber en que dirección tomar scalps y en cual intentar daytrades.

Un saludo y feliz semana a todos.

Un post mas con ejemplos varios de jugadas de esta semana.

Es evidente qué fue lo que negocié en WFC. Esta es la captura sin ninguna anotación por mi parte. Seguro que ves el setup.

Te cuento lo que veo, a ver si coincidimos:

Y la jugada es evidente:

Otra jugada. BAC. Esta es la captura sin anotaciones:

Aquí sufrí pérdidas. Me saltó el stop.
Esto es lo que yo vi:

Este otro patrón, que creo que negocié el Miércoles, no es de los habituales que suelo negociar.
El Miércoles fue uno de esos días dónde a uno le sale todo, no piensa en el dinero, no piensa en objetivos…, tan sólo estas “a gusto” negociando y le tienes cogido el ritmo a la sesión. Prueba de ello, son los mas de dos mil quinientos dólares con los que acabé la sesión:

Algo que no está nada mal, teniendo en cuenta la crisis que hay ahí fuera.

Vamos al patrón. Se trata de CF. Esta es la captura sin anotaciones. ¿Qué ves?:

Técnicamente el patrón negociado es “El fallo de un dbi”, o en otras palabras, el fallo de una ruptura en el mínimo del día tras varios retest.
La clave es el volumen y sobretodo, los FTB (fail to breach) . Aquellos que estén leyendo los trabajos de Wyckoff o de Humphrey B. Neill sobre Tape Reading, presten especial importancia a los comentarios que realizan sobre los FTB durante las consolidaciones.
Básicamente, los FTB son rupturas que son negadas veloz y violentamente. Lo cual nos indica que hay fuerte demanda (u oferta) por debajo (o por encima) del nivel actual del precio.
Esta fue mi lectura de lo que estaba pasando en CF:

Y la jugada, finalmente apareció, cuando CF nos bridó una consolidación justo antes de romper al máximo significativo previo:

Este es el último ejemplo. Y perdonad que sea tan pesado .Pero no podía dejar pasar una jugada de “pillo”. Se trata de las jugadas por simpatía.

En un momento dado de la sesión, el scanner comienza a escupir UAUA, una aerolinea que vete a saber porqué, está feliz y está explotando al alza:

Al ver a UAUA tan feliz, comienzo a cargar aerolineas, DAL, LCC, JBLU, SKYW, CAL, AMR, HA, etc. Y al final, aparece LUV, ofreciéndonos el mismo breakout que UAUA pero haciéndolo con cinco minutos de retraso:

Como siempre, cualquier consulta o duda que se os presente, hacedmela llegar a mi email: fpinero@quierosertrader.com o simplemente dejad un comentario en el blog.

Feliz semana a todos.

Os posteo un paso a paso de una de las negociaciones de ayer Viernes.

¿Qué se puede negociar aquí?:

QID es el ETF inverso por dos, del Nasdaq 100 (QQQQ). Esta es la gráfica de las Qs, la cual me hizo fijarme en QID para negociar el patrón que estaba a punto de fallar en las Qs (fading the setup).
¿Por qué QID y no negociar directamente QQQQ?. Primero porque no puedo ponerme corto en las Qs, y segundo, porque QID se mueve el doble de rápido que QQQQ (de ahí el “por dos “del nombre del ETF):

Apliquemos tape reading a la gráfica de las Qs:

El volumen nunca miente:

Fijémosnos en la gráfica que negocié. QID.
No me digas que no ves justo el patrón contrario. Un doble suelo, con el primer bottom (mínimo) con fuerte volumen y negociando fuera de las BB (bollinger Bands), y el segundo bottom realizándolo con mucho menor volumen y dentro de las BB.:

¿Cual es la jugada?. ¿Cómo estructuramos la negociación?. Podemos hacerlo de dos formas, agresiva o convencional. Mi favorita es la agresiva, aunque en esta ocasión utilicé la convencional.
La agresiva sería esta:

Fíjate que en la forma agresiva, el stop, va a al mínimo del doble suelo, no al mínimo del segundo suelo.
La forma convencional, es la que enseñan en todos los libros de análisis técnico. Entrada a la superación del máximo entre los dos suelos, con stop al mínimo del segundo suelo.:

Vamos a complicar la jugada, porque resulta que la vida es complicada y rara vez nos pone las cosas tan fáciles.
Si lees el log de la sesión de ayer (http://www.realitytrader.com) comprobarás que no entramos en este doble suelo de la forma que indico en la captura anterior.

Este doble suelo cumple una regla de tape reading para invalidar un breakout.:
Conceptos avanzados de TR: “No se negocia la ruptura de una resistencia, si la ruptura se produce desde un súbito movimiento desde soporte“  (”A sudden move from support is an exhausted move with lower odds to follow trough” en palabras de Wyckoff).

La forma en que se produce la ruptura, suele ser un indicio de que el patrón es una trampa. Fíjate en la siguiente captura:

Piénsalo, ¿Cuáles son las probabilidades que tiene el caballo favorito de ganar la carrera, si viene justo de participar en otra carrera?. Aunque sea el caballo favorito, no está en las mismas condiciones físicas que los demás.

Entonces, ¿Por qué se negoció QID?.
Mas Tape Reading: Pullback a soporte con volumen decreciente, con recross del punto de estrada original, es de nuevo un setup válido.
(Recuerda, una vez una resistencia es superada, ésta se convierte en soporte. Un retroceso hacia ella con volumen decreciente es negociable. A esto, se le llama “entrada conservadora”).
Esta es la entrada que se tomo:

A parte de desarrollar la habilidad de cazar los setups, algo que se va adquiriendo al ir acumulando horas de vuelo (sesiones y sesiones delante de las pantallas), luego, toca desarrollar la capacidad de exprimirlos al máximo (su gerencia). Yo, siguiendo mi plan, vendí al alcanzar el 1:1. Pero algo mas tarde, y viendo que QID estaba 60 centavos por encima de dónde yo vendí, pregunté al “jefe”, si aun estaba largo en QID:

Siempre hay cosas que uno debe mejorar.

Espero que este post sea del agrado de aquellos que me piden que suba ejemplos detallados de jugadas reales. Ojalá, a mi me hubiesen explicado estas cosas hace unos cuantos años atrás.

Cualquier consulta pueden hacérmela llegar a fpinero@quierosertrader.com

Feliz semana a todos.

Aprovechando el lunchtime de la sesión de hoy, escribo este post para compartir con ustedes una jugada en FITB que cerré ayer.

El 99% de mis negociaciones son intradía, eso quiere decir que abro y cierro el trade en la misma sesión. (En el argot se dice “que no me llevo nada a casa”). Es mas, desde que negocio para Bear Capital, debo respetar algunas reglas que no tenía cuando negociaba exclusivamente por mi cuenta, entre esas reglas, no se me permite mantener mas de una posición overnight al mismo tiempo y tengo que pedir permiso para poder mantenerla, mi buying power decrece diez veces y me penalizan con 10 dólares por cada 1000 acciones y noche que la mantenga abierta. O sea, ¿Para qué me contratan como trader intradía?, Pues para que haga eso y NADA mas.

El miércoles aguanté FITB. Quiero compartir con ustedes los motivos por lo que lo hice.
Esta es la gráfica del S&P de dicha sesión:

Fue un día donde imperó una clara tendencia bajista. Casi todo lo que negocié ese día fueron cortos, acorde con la tendencia del mercado y los principales ETFs.
Ahora, échale un vistazo a la gráfica de FITB:

Ésta es la gráfica diaria, que junto al comportamiento de FITB durante el intradía, me convenció de la conveniencia de mantener un puñado de shares overnight:

Aquí anuncio a mis compañeros que mantengo un lote de 500 acciones para mañana:

Afortunadamente, al día siguiente, FITB no tardó en llegar a los objetivos:

Lo importante aquí, es, hacer notar cómo buscar confirmación extra al patrón swing que nos ofrece la gráfica diaria. No sólo la gráfica diaria debe ser atractiva para swing, sino que sus “cimientos” (su gráfica intradiara) debe demostrar signos que confirmen la gráfica diaria.
Créanme, hay un montón de “aire” (air pockets) en la mayoría de los patrones swing que negocia la masa.

Cambiando de tema, y sólo por compartir una curiosidad con ustedes. Algo que me ha sorprendido negativamente y que no me esperaba en absoluto, son las tarifas mensuales que me aplican por ser “professional”.
Acostumbrado a las tarifas “Non-professional” del NASDAQ, NYSE y AMEX, resultaba que la cuota mensual a pagar no era muy alta. Estas son las tarifas que paga la inmensa mayoría de los traders que negocia el mercado Americano:

Y estas, son las que me aplican a mi, mensualmente, por negociar a través de un hedge fun:

Realmente, una sorpresa que no me esperaba. Ese importe, junto con las comisiones e impuestos de mis trades, son imputados en mi cuenta como si fueran una negociación perdedora. O sea, que uno empieza todos los meses, con doscientos y pico de dólares en negativo.

Bueno, tan sólo era una curiosidad de la que quería haceros partícipes.

Un saludo y gracias por estar ahí.

Feliz resto de semana.

Esta es la segunda parte de un post que se inció aquí.

Antes de profundizar en cada una de estas cuantro leyes para lograr pensar en términos de probabilidades, enunciemos qué es lo que queremos conseguir, incorporando esas cuatro leyes a nuestros esquemas mentales y por lo tanto, a nuestro comportamiento.

Queremos desvincularnos del resultado que pueda producirse justo en la negociación que estamos llevando a cabo, éste resultado, en concreto, no tiene ninguna importancia. Ya que cada negociación es un evento único, donde su resultado es aleatorio en relación a la negociación anterior o a la próxima que llevemos a cabo.
Si nos enfocamos en el resultado individual de cada negociación, estos serán aleatorios y con una distribución impredecible de  negociaciones ganadoras y perdedoras. Pero, desde un punto de vista colectivo ocurre justo lo contrario. Si negociamos el suficiente número de negociaciones, respetando siempre nuestro sistema, entonces, emerge la consistencia en los resultados positivos y es estadísticamente fiable.
Sabemos que, por ejemplo, nuestro sistema puede brindarnos un ratio de 13 negociaciones ganadoras de cada 20. No hay manera de saber en que orden van a producirse esas 13 negociaciones ganadoras, pero sí sabemos que negociando el suficiente número de negociaciones, la estadística se mantiene, y por lo tanto, ganamos dinero. Por ello, nuestro objetivo es, ser capaces de mantenernos objetivos, fríos y emocionalmente equilibrados, desvinculándonos de lo que esté ocurriendo con la negociación de este preciso momento. Y esto es lo mas difícil, no dejarte llevar por tus instintos primarios negociando por revancha, sin mantenernos objetivos y disciplinados a nuestro sistema, en cuando sufrimos 4 negociaciones perdedoras una tras otra.
Y es aquí dónde entran en juego nuestro conocimiento sobre las leyes de la probabilidad, para conscientemente repetírnoslas y aplicárnoslas cuando estemos sufriendo una de esas “crisis”. Y creanme que es difícil, es similar a esforzarte en mantenerte despierto cuando son las 4 de la madrugada y llevas toda la noche estudiando para un examen. ¿Recuerdas?, seguramente hayas sufrido esas noches de flexo y café, estudiando para un examen del día siguiente, y ya no puedes mas, los ojos llenos de lágrimas, ya no entiendes lo que lees y aun así, nos convencemos que debemos leer unas páginas mas… Pues lo mismo, después de esas malas negociaciones, el EGO toma el control, respetar nuestro sistema no tiene sentido: ¡¡ESTAMOS PERDIENDO DINERO!!. Aun así, hay que sacar fuerzas, aplastar nuestro EGO, ser conscientes que en el trading imperan las leyes de las probabilidades y que salirnos de nuestro sistema, o ignorar la próxima jugada que nos ofrece nuestro sistema, por falta de confianza, tan sólo nos lleva a poner las probabilidades en nuestra contra.

Aprovechemos para decir, que por ello es tan importante la primera etapa de nuestro viaje, esa etapa dónde sólo nos interesa saber y conocer mas y mas sobre el mercado, porque es ahí dónde asentamos las bases para encontrar un sistema tecnicamente viable y que encaje con nosotros.
Ahora eso es secundario, ahora toca comportarnos adecuadamente para no destrozar los resultados que estadisticamente nuestro sistema puede ofrecernos.

–> Todo es posible. Cualquier cosa puede ocurrir con nuestra negociación.

¿Por qué?. Pues debido a que en el mercado operan fuerzas que son incontrolables por nosotros. Tan sólo es necesario un trader en cualquier parte del mundo para arruinar el probable resultado de tu sistema. Tan sólo uno. No importa cuanto tiempo, esfuerzo o dinero hayas dedicado a tu análisis del mercado. Esta verdad seguirá ahí.
Tan sólo hace falta que un sólo trader piense lo contrario a tí, para arruinar tu negociación. Si intentas anular esta realidad y el mercado, efectivamente, se mueve en contra de como preveías, clasificaras la información que el mercado te está ofreciendo como amenazadora. Y actuarás como lo hacen los seres humanos cuando se encuentran ante una situación “no cómoda”: Ignoran lo que está pasando o buscan razones que niegen lo que está ocurriendo para permanecer con su idea original. En lugar de actuar acorde a la información que el mercado te está ofreciendo: Estas equivocado, cierra el trade.

Cómo cualquier cosa puede ocurrir con nuestro trade, nuestra medicina ante eso es: Defino, antes de abrir la negociación, cuanto me permito perder por si sale mal.
La masa no define su riesgo antes de entrar en una negociación porque no cree que ello sea necesario. La unica razón posible para creer que no es necesario, es porque creen saber qué es lo que va suceder a continuación (ley nº2). La razón por la que creen saber qué es lo proximo que va a suceder, es porque ellos no abren una negociación hasta que no están plenamente convencidos de que es “la negociación adecuada”. (gracias a sus horas de análisis). En este punto, donde están convencidos de que la negociación cumple todos los requisitos para ser una ganadora, ya no hay necesidad de medir el riesgo, porque como es una ganadora, ya no hay riesgo.

–> No necesito saber que va a hacer el mercado a contnuación, para ganar dinero.

¿Por qué?. Pues, porque sí sé que sigo un sistema que a la larga tiene mas operaciones ganadoras que perdedoras, por lo tanto, no necesito saber cual va a ser el resultado en concreto de ésta negociación, lo único que necesito saber, es, qué voy a hacer yo, según lo que suceda a continuación. Si el precio toca mi stop, cerraré el trade, si el precio llega a mi objetivo, cerraré el trade.

Cuando uno realmente entiende que el trading es un juego de probabilidades, los conceptos “acertar”, “equivocarse”, “ganador” o “perdedor”, dejan de tener mucho significado. Y como resultado, nuestras expectaciones están en harmonía con las posibilidades que nos ofrece el mercado: Incertidumbre para este trade, pero certeza en el resultado de los últimos veinte.

Pocas cosas nos causan mas decepción, que la de no lograr nuestras expectativas. Por lo tanto, si no tenemos ninguna expectativa en realción al trade que tenemos abierto, no necesitamos que el mercado pruebe que estamos en lo cierto. Si no esperamos que el mercado nos regale un trade ganador, no tenemos razón alguna para preocuparnos si el trade resulta perdedor. (Máxime si el riesgo lo teníamos definido de antemano (ley nº1)).

–> El sistema me dice que tendré mas operaciones ganadoras que perdedoras, pero no me indica el orden en el que van a producirse.

Esta ley se explica por si misma. El orden en el que van a producirse las operaciones ganadoras no hay manera de saberlo. Es mas, cada negociación perdedora sólo incrementan las probabilidades de que una ganadora esté mas próxima. Por lo tanto, deberíamos estar deseando que nuestro sistema nos ofrezca una nueva jugada, porque ésta tiene un ratio mayor de éxito, al menos estadísticamente hablando, y por ello, en cuanto aparezca esa próxima oportunidad, deberíamos abrir el trade sin la menor duda o reserva por nuestra parte.
Sin embargo, si aun creemos que en el trading todo depende de nuestro análisis, entonces después de una operación perdedora comenzaremos a dudar de nuestra forma de analizar. Y ante la próxima oportunidad de negociación, dudaremos si abrirla o no, preguntándonos si funcionará o no. Y esto, dará lugar a que comencemos a recopilar información extra (información que normalmente no tendríamos en cuenta y por lo tanto ya no estamos siguiendo nuestro sistema) que corrobore que no es un buen trade, porque nuestro miedo a sufrir otra pérdida es mayor, que el temor a perdernos una buena negociación.
En cualquier caso, esta actitud, no nos lleva a tener un estado mental adecuado que nos ayude a conseguir consistencia.

–> Cada momento en el mercado es único. Irrepetible. Distinto a todos los demás.

Este punto tiene que ver con la necesidad de disasociar que ciertos patrones o valores o mercados no son buenos para nosostros por pérdidas sufridas anteriomente con ellos. Y hemos creado ese resorte mental para evitarlos a toda costa.

Piensa un momento en la palabra “único”. Único significa diferente a todo lo que existe o haya existido antes. Sin embargo, nuestra mente no se lleva bien con ese concepto, porque nosotros aprendemos almacenando recuerdos y asociándolos con hechos y situaciones del mundo exterior. Esto lo hacemos de forma consciente e incosciente. No podemos controlarlo. Esto crea una contradicción entre la forma en la que nosostros pensamos y la forma en la que el mercado existe. Y esto es así, porque realmente cada momento en el mercado SÍ es único.

Volvamos a algo que definimos muchos párrafos atras, ¿Qué fuerzas mueven los precios arriba y abajo en el mercado?. La fuerza compradora y la fuerza vendedora. ¿Y quienes ejercían dichas fuerzas?. Los traders. ¿Y qué eran los traders?. Humanos. ¿Y cual era el problema con ellos?. Que no sólo toman decisiones racionales, también se dejan llevar por sus emociones.

Por lo tanto, aunque desde un punto de vista matemático o gráfico, un patrón pueda parecer idéntico a uno que hemos negociado anteriormenete, éste no es el mismo.
Para que un patrón fuera igual a otro previamente negociado por nosotros, se requeriría que todo trader que negoció el primer patrón volviera a negociar éste y que todos ellos interactuen con el trade de la misma forma que lo hicieron anteriormente y durante el mismo tiempo que emplearon en la vez anterior, con sus mismas preocupaciones, con las mismas expectativas, etc, etc. Suena ridículo, ¿verdad? . Pues por ello cada momento en el mercado es único e irrepetible. Por el tipo de fuerzas que forman los patrones.

Si cada momento es distinto a todos los demás, entonces no hay forma racional de asegurar que sabes lo próximo que va a ocurrir. Si negociamos cierto patrón y salió mal, no hay motivos racionales, de asegurar que si se vuelve a presentar la oportunidad de negociarlo, lo mejor será evitarlo porque acaba de producirnos una pérdida. Y lo contrario también es cierto. No porque acabemos de cerrar un trade exitoso, debemos suponer que dicho patrón funcionará bien la próxima vez que se presente.
En definitiva, el riesgo está en asociar un comportamiento del mercado con nuestras expectativas. Si creemos que hemos predecido correctamente el mercado una vez, lo intentaremos una y otra vez. Y como resultado, nuestra mente comenzará automáticamente a escanear el mercado a la busqueda del mismo patrón, circustancias o situación, que existían la última vez que predecimos correctamente su movimiento. Y ya sabes cual es el problema, ya sabes que fuerzas tienen que comportarse exactamente igual que la anterior vez, para que el resultado, de nuevo, sea el mismo. Por lo tanto, estás dirigiendote a un próximo desencuentro con el mercado.

Desde aquí te animo a que profundices en los conceptos aquí expuestos. Éstos sientan las bases hacia la profesionalización del oficio de Trader. Creo que tienes trabajo.

Feliz semana.

He subido una actualización de la lista de ETFs que utilizo para tomar el pulso al mercado y encontrar ahí, alguna que otra jugada por “simpatía” del valor con el ETF, o por fortaleza/debilidad relativa del valor con el ETF.
He quitado algún ETF que llevaba tiempo sin ser útil y he añadido alguno que otro nuevo. Además, detallo los valores mas significativos de cada sector.

La nueva lista está disponible en la página de “Sentimiento de mercado“.

Un saludo.

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Recibí algún que otro email preguntándome cómo organizo los valores de los sectores que aparecen en la watch-list que publiqué. Adjunto una captura de mi monitor núnmero 4, que es dónde tengo organizada dicha información de una forma muy simple: En tablas que ordeno de mayor a menor según rendimiento desde la apertura, (no desde el cierre del día anterior, quiero saber que sectores se mueven fuerte hoy.).

Aquí les adjunto la captura:

Cuidado con la lectura de este post.
Si llevas menos de un año en este mundo y estás esforzándote por adquirir conocimientos de análisis técnico, market profile, sectores, osciladores, indicadores, patrones, tape reading, fibonnacci, etc, etc. Este post puede confundirte y no hacerte ningún bien a estas alturas del camino, anótate volver aquí dentro de seis o nueve meses y no ceses en tu esfuerzo.

Si por el contrario, llevas ya un par de años en este negocio sin encontrar la consistencia necesaria en tu trading para que éste te proporcione ingresos suficientes para mejorar tu calidad de vida, o para poder dedicarte a él y abandonar de una vez tu trabajo actual. Entonces, este post puede darte un empujoncito a alcanzar tu meta como trader, de igual forma a cómo a mi me ayudó Douglas desviándome hacia el camino correcto.

Todo es estudiar y adquirir mas conocimientos. Comenzamos a cursar nuestras primeras operaciones en bolsa apenas sin conocimientos sobre el mercado, tenemos operaciones ganadoras e inevitablemente también sufrimos pérdidas y nos decimos, si sabiendo casi nada sobre el mercado he sido capaz de hacer algunas operaciones exitosas, habrá que saber mas acerca del mercado para incrementar nuestras operaciones ganadoras y erradicar las perdedoras, así que nos comprometemos en estudiar a fondo análisis técnico para comprender mejor al mercado y no cometer mas errores, seguimos negociando y perdiendo dinero consistentemente y aun nos esforzamos mas en aprender, Tape Reading, Patrones gráficos, correlaciones, divergencias, etc, etc Y nuestro trading sigue sin reflejar todo lo que ya sabemos sobre el mercado. Hemos estudiado casi todo lo que se puede leer, hemos asistido a numerosos cursos por todo el país y nos hemos gastado miles de euros en software, libros, tutorias de trading. Y seguimos perdiendo dinero con nuestras negociaciones. Es frustrante.

El problema está en que lo que hacemos es bueno, aprender todo lo que se pueda sobre el mercado no sólo es bueno, es imprescindible, hay que ser muy bueno en alguna rama para encontrar ahí nuestro nicho, pero lo que hacemos mal, está en la razón por la que estudiamos. Estudiar para adquirir conocimientos sobre el mercado y con estos conocimientos, encontrar la manera de vencer consistentemente al mercado, es imposible.

Esto ya choca frontalmente con nuestra mentalidad. Nos han enseñado desde pequeños a estudiar y a esforzarnos para superar los obstáculos, y nos resulta natural, justo y necesario utilizar dicho modus-operandis también con el trading. Pero el éxito en el trading no puede ser alcanzado de este modo.

En la arquitectura, informática, fontanería, electricidad, etc, etc existen leyes. Leyes básicas inamovibles que sustentan tratados y teorías que estudiados una y otra vez y profundizando cada vez mas en ellos, al final, nos lleva a dilucidar soluciones a cualquiera que sea el problema que nos enfrentemos en dichas disciplinas. Pero como Wyckoff ya dijo: “En el mercado no hay leyes, hay principios. Y el problema de los principios es que están llenos de fisuras por todas partes.”. Aquí subyace la razón por la que el trading no puede ser dominado vía sólo conocimientos.

¿Qué hace que los precios en el mercado se muevan arriba y abajo?. Las compras y las ventas. Las unicas fuerzas intervinientes en el mercado son: la fuerza compradora y la fuerza vendedora. ¿Y quienes aplican dichas fuerzas?. Los traders. ¿Y qué son los traders?. Son humanos. Y por ello, es imposible enunciar leyes fuertes e inamovibles para un entorno que está gobernado por seres que ademas de racionalmente, también toman decisiones basándose en sus emociones. Y eso, lo estropea todo.
Imagina que un día vas caminando por la calle y te encuentras una lampara, la frotas y sale un genio. El genio, como premio por haberlo liberado, te concede un deseo para mejorar tu trading. Y tu, con buen juicio, le pides tener el don de poder ver el futuro de la gráfica que estas vigilando. Entonces sí. En este caso sí que tienes serias posibilidades de hacerte rico negociando. Basta con mirar la gráfica de BAC y averiguar, gracias a tu don, si el pullback que está realizando rebotará firmemente, o no. O ver si una consolidación en LVS va explotar al alza o a la baja y negociar en la dirección que tu lectura del futuro te indica.
Pero, sinceramente, ¿Cuales crees que son las posibilidades que tienes de encontrarte dicha lámpara al caminar por la calle? …. Pues tienes esas mismas posibilidades de convertirte en un trader exitoso vía adquiriendo conocimientos. Así de cruel, claro y directo. Porque en el fondo, esa es la razón por la que sigues esforzándote en saber mas. Averiguar de una manera medianamente fiable qué es lo próximo que va a hacer el mercado. Y eso, coincidirás conmigo, no hay manera de saberlo.

Entonces, ¿Cual es el camino correcto a estas alturas?, ¿Qué hay qué hacer para completar el círculo?, ¿Cual es el siguiente paso?, ¿Dónde debo esforzarme?, ¿Qué diablos hay que hacer ahora?.
Ahora toca lo mas difícil: Hay que pensar como un Trader. Y eso, obliga a cambiar creencias. Hay que estructurar nuestras creencias de tal forma, que encajen perfectamente con el peculiar entorno que es el mercado.
Ello obliga a cambiar creencias o convicciones que están ya muy arraigadas en nuestro subsconciente/personalidad, para acoger algo totalmente nuevo. Debemos pasar de pensar en terminos “absolutos“, a pensar en términos de “probabilidades“. Y nosotros, los humanos, somos educados de tal forma, que lo que nos resulta natural es que todo debe funcionar a diario sí o sí. Y así,  desarrollamos nuestros esquemas mentales, es nuestra forma natural de filtrar la información y experiencias diarias. No procesamos la información en términos de probabilidades, sino que siempre damos por hecho que si se produce el evento “A” provocará el evento “B”. Y cuando esto no ocurre, nos sentimos “mal” por errar en nuestra previsión, ya que eso no encaja con nuestros esquemas.
Y en el mercado, no hay leyes que puedan sustentar “que las cosas fluyan de esa forma tan evidente y natural”. Y aquí comienzan nuestros conflictos con el mercado. Y como no se comporta como esperamos, debe ser que aun desconozco algo sobre él que me impide acertar en su forma de actuar, asi que, debo estudiarlo mas a fondo…. ¿Me sigues?. Pero dónde realmente hay que profundizar no es en el mercado, es en nuestra interpretación y reacciones sobre como él se comporta. El mercado es un entorno dónde sólo se puede sobrevivir actuando en términos de probabilidades y es obligatorio estructurar ciertas creencias (beliefs) para que nos resulte natural su comportamiento.

Nuestras creencias determinan lo siguiente:

• Lo que percibimos del entorno (pero muy probablemente no todo lo que hay disponible).
• Cómo interpretamos lo que percibimos.
• Las decisiones que tomamos.
• Nuestras expectaciones del resultado final. (Proyección de un futuro conocido).
• Las acciones que tomamos.
• Cómo nos sentimos según los resultados obtenidos.

LLegados a este punto, no queda mas remedio, para no seguir sufriendo frustraciones en el mercado, que esforzarse en amoldar nuestras creencias sobre el mercado, de tal forma, que sean compatibles con las leyes de las PROBABILIDADES.
Según que autor, cinco o cuatro, son las principales leyes. Yo personalmente, incorporé estas cuatro leyes, adaptándolas a la terminología del mercado, enunciándolas así:

• Todo es posible. Cualquier cosa puede ocurrir con nuestra negociación.
• No necesito saber qué va a hacer el mercado a continuación para ganar dinero.
• El sistema me dice que tendré mas operaciones ganadoras que perdedoras, pero no me indica el orden en el que van a producirse.
• Cada momento en el mercado es único. Irrepetible. Distinto a todos los demás

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En la siguiente parte de este post trataré de detallar cada una de estas reglas y cómo me controlo desde la competencia consciente para no salirme de la “zona” cada vez que me relajo.

Soy consciente que el tema es denso y de no fácil lectura. Cualquier comentario, duda o sugerencia pueden hacermela llegar dónde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Desde mediados de Verano me resulta mucho mas difícil mantener actualizado el blog, en estos pasados meses, mi carrera, mi vida, ha cambiado aceleradamente, casi sin darme cuenta.
El mes pasado, firmé con un hedge fund norteamericano incorporándome a sus filas como trader de intradía (gracias a las recomendaciones de Vadym Graifer, todo hay que decirlo).  Y no te puedes imaginar el follón de papeleo, stress del periodo de pruebas, aperturas de cuentas, trámites internacionales, reuniones vía chatroom, reglas para la VPN, instalación del software para la conexión remota a los servers de la empresa, etc, etc por dónde he pasado. Incluyendo la firma de un contrato con claúsulas como las de las películas de espías:

En fin, entedereis que me resulte difícil sacar tiempo para el blog. Ya que ahora sí que estoy literalmente de 3:30pm a 10:00pm delante de las pantallas y con la presión añadida de objetivos que cumplir… Por supuesto, tiene sus compensaciones…

Por ello, aunque ahora actualice el blog menos a menudo, intentaré hacerlo con temas mas fundamentales y menos triviales. Y siempre, para cualquier cosa que necesiteis, sabeis mi email.

Os deseo lo mejor.

Un saludo.

La repetición es la madre de la enseñanza. Así que, otro ejemplo de una de las jugada de ayer, paso a paso. A mi me encanta ver en otras webs cómo publican los paso a paso de sus jugadas otros traders, aprendo mucho de ello, y a veces, descubro lo diferente que soy respecto a otros traders. Y es que tiene que haber de todo en el mercado.

HIG, lunchtime, realizando un pullback con congestión a su izquierda (soporte). ¿lo negociamos, o pasamos?

La respuesta correcta sería: “No tengo información suficiente para decidir si entrar o pasar”. Exacto, el patrón es interesante, pero, ¿Qué está pasando en el mercado?. ¿Acompañan las circustancias?. Cómo podemos averiguarlo. Lo mejor será, que le echemos un vistazo a su sector y a otras financials a ver qué están haciendo.

Esto es lo que está haciendo FAS (el etf de las financials):

Y esto es lo que están haciendo otras financials, como su rival directo BAC y ZION:

Ahora SÍ, con está información podemos concluir que HIG está mas fuerte que su sector al negarse a hacer un nuevo mínimo, y además, nos está formando un patrón negociable de bajo riesgo (consolidación + doble suelo) sustentado por su indice. Por ello decidimos intentar negociar HIG en largo, y estructuramos la jugada decidiendo que el stop estará por debajo del mínimo de la consolidación, la entrada se producirá si rompe el máximo de la consolidación y calculamos el lote a negociar según lo alejado que queda el stop, para asegurar cual será la pérdida máxima que queremos sufrir en caso de que el trade salga mal. (Nosotros decidimos el daño que el mercado puede hacernos, NUNCA OLVIDES ESTO, el mercado es un mar de oportunidades, no un entorno hostil, tu decides cuanto quieres arriesgar).

La jugada está servida. Y cómo ademas somos buena gente compartimos lo que queremos hacer con el resto de compañeros de la room, por si alguien se anima:

Como puedes leer en la captura anterior, la suerte nos acompañó y el trade salió como pensábamos:

Cualquier duda o comentario, pueden hacérmelo llegar a fpinero@quierosertrader.com

Les deseo a todos una feliz semana llena de jugadas exitosas

Un saludo.