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Las preguntas mas frecuentes que suelo recibir de lectores del blog suelen ser, ¿Cuánto tiempo debe pasar para comenzar a ganar de forma consistente dinero negociando?, ¿Dónde puedo aprender a negociar el sistema de negociación que usted emplea? y la pregunta estrella que mas se repite: Me gustaría ser trader para escapar del yugo de mi trabajo actual, ¿Por dónde empiezo, qué formación debo seguir para convertirme en trader?.

El primer problema al que uno se enfrenta, si uno decide que quiere ser operador de acciones (trader), es que no hay un canal estructurado para convertirse en ello. Me refiero, si uno quiere ser, por ejemplo, arquitecto, asiste a la escuela, al instituto, y a la facultad y un buen día, después de muchos esfuerzos, te dan un título firmado por el Rey en el que se ASEGURA que usted YA es arquitecto. Lo mismo para ser abogado, médico, economista, psicólogo, informático, etc, etc, etc
Sin embargo, el trader debe buscarse la formación por si mismo, no hay una hoja de ruta oficial a la que atenerse. Y al final del camino, no existe la ceremonia, ni la entrega de ningún papel firmado por niguna gran autoridad que afirme, que usted, YA es TRADER.
Aquí, el título oficial es sustituido por los resultados. Uno sólo puede llamarse profesional, cuando consistentemente obtiene resultados positivos de su trabajo. Son los hechos quienes ratifican tu valía. No hay título que valga, sólo hechos.

Mi consejo sobre el camino a seguir para intentar ser trader, es el siguiente. Ten en cuenta que éste es un consejo totalmente subjetivo, guiado por mi propia experiencia, y que ha encajado con mi background y con mi forma de ser, pero estoy seguro que debe haber muchos otros posibles caminos a seguir. Yo me limito a indicar el que yo seguí y que recomiendo ciegamente.

Primer paso: Obtener una buena base de conocimientos de análisis técnico. Para ello, los mejores hoy día, siguen siendo los chicos de Pristine. Su TPM1 y TPM2 son de lo mejor para aprender de una forma “limpia”, sin indicadores ni osciladores, ni extraños artilúgios, el comportamiento del precio en una gráfica, patrones gráficos, puntos de entrada, colocación de stops, lectura de indicadores de mercado y de sentimiento, etc, etc.

Segundo paso: Especializarse. Es lo que los americanos llaman “the edge” (tu nicho). Una vez adquiridos los conceptos básicos y avanzados del análisis técnico, ahora, es el momento de encontrar el lugar dónde uno hace mejor uso de esos conocimientos. En mi caso fue en el scalping, gracias a los cursos y la mentorización de Vadym Graifer. Que parodiando el slogan de una conocida cerveza: “Posiblemente, el mejor trader del mundo”.  

Tercer paso: Desarrollar la actitud mental adecuada. Aprender a desvincularse de las negociacines. Separar pérdidas de perdedor. Adoptar la actitud, de que no son las cosas que nos ocurren lo que nos afecta, sino que es ”el cómo” nos tomamos las cosas que nos ocurren, lo que nos deprime o nos alegra. Sin lugar a duda, es el paso mas complejo de todos. Llegas a esta etapa después de haber invertido miles y miles de euros en tu formación, después de aguantar malas rachas que deprimirían al mas optimista. Y la constancia es lo único a lo que uno se ha agarrado para llegar hasta aquí. Y esa constancia sólo la sacas de la pasión. Si no te apasiona el trading, mucho antes de llegar hasta aquí, te has rendido. (lo he visto cientos de veces). Y aun así. Sigues sin ganar dinero consistentemente en el mercado, (por lo tanto, tus resultados no ratifican que seas un profesional). Y has asistido a los mejores cursos, has pagado “al mejor” para que te enseñe, has leído todo lo que te han recomendado que leas… ¿Qué falla?.  Falla el lado izquierdo del cerebro. Domina en exceso al derecho. El lado izquierdo de nuestro cerebro es el racional, el de la lógica, el que se encarga de que aprendamos cosas. Y el lado derecho es el artístico, el plastico, el sensorial, el que que conoce atajos para que intullamos cosas sin tener que racionalizarlas.
Déjame ponerte un ejemplo que a mi me abrió los ojos: ¿Cuándo se puede decir que uno sabe montar en bicicleta?. ¿Cuándo uno piensa en lo que debe hacer en lo alto de la bici para no caerse? o ¿Cuándo uno NO piensa mas en lo que ya sabe, y se limita a pedalear?. 
Al pricipio, tu padre te da consejos para que guardes el equilibrio y no te caígas, “pon la espalda recta”, “echa el peso del cuerpo para el lado contrario al que se incline la bici”, “no dejes de pedalear o te caeras”, “Mira al frente”, “Mira por los retrovisores”, etc, etc 
Miéntras el control lo tenga el lado izquierdo de nuestro cerebro, enfocado en aplicar todas las reglas que nos mantiene en lo alto de la bici, nunca haremos nada del otro mundo en lo alto de ella, es, cuando dichas reglas permean hacia la subconsciencia, cuando nos relajamos y nos abondanamos en nuestra creatividad (lado derecho del cerebro), es cuando podemos hacer cosas interesantes con la bicicleta, y mas importante aun, es cuando empezamos a disfrutar de ella. Cuando el lado izquierdo del cerebro no es el que dicta lo que tenemos que hacer en lo alto de ella.

La lectura recomendada para conquistar esta etapa, son los libros de Robert Koppel y Allen Toppel . Sus trabajos son insuperables en el campo de la correcta psicología del trader. Lamentablemente, no es suficiente con leer sus consejos e ideas, es necesario interiorizarlas. Lo cual es mucho mas difícil. (Pero no imposible).

Cambiando de tercio, y hablando de cosas mas terrenales, para aquellos que me solicitáis que suba ejemplos de jugadas, os adjunto un par de jugadas de esta semana. Una que salió realmente bien, y la otra que salió incluso mejor, al leer correctamente lo que el mercado nos ofrecia y pasar de ella. (importantísimo esto último también).

DRYS breakdowm. (todo un clásico para los que lleven leyendo este blog desde hace algún tiempo).

Veámos BAC, lo vigilaba para entrar largo si superaba el rango que había establecido después de un doble suelo:

Echémosle un vistazo al lider de BAC:

Y en esta ocasión, acertamos al pensar que era una trampa:

E incluso, si nos esforzamos en buscar otra lección de esta jugada, podríamos preguntarnos: ¿No teníamos sificientes indicios para intentar negociar en corto BAC?:

Feliz fin de semana a todos y buen trading.

Imagina que estas largo en un valor, por ejemplo DYN (una utility), y tienes introducida tu orden OCO (una cancela otra), ello quiere decir, que tienes una orden stop de venta a mercado al nivel de tu stop de pérdidas y otra orden limitada de venta a tu precio objetivo (en mi caso el 1:1).
Todo marcha dentro de la normalidad, unos ticks a favor y otros en contra, y de repente, ves como tu orden stop es ejecutada y te saca de la posición en pérdidas, pero ni la gráfica, ni el time and sales marcan haber tocado dicho precio. O sea, que la level 2 indica que DYN cotiza a $2,40 y tu orden stop a $2,33 ha sido ejecutada. ¿Cómo coño puede ser eso?.   

Pues eso mismo me pasó ayer. Ya en otras ocasiones, órdenes stops se me han ejecutado cuando el valor cotizaba un céntimo por encima, pero eso es mas o menos correcto, ya que el valor real de la cotización depende del número de decimales que muestre tu software y de cómo haga el acarreo el server de tu broker (las órdenes OCO son server-side), pero ayer se me ejecutó una orden stop que estaba SIETE centavos por debajo de la cotización real.
Eso te descoloca.

El impacto económico no es nada del otro mundo, pero la duda del ¿por qué ocurre esto? y lo mas importante, ¿volverá a ocurrir?, ya se ha sembrado en tu interior.

Existe la posibilidad de reclamar un mal “fill” a través de tu firma de clearing. ¿Pero quien se pone ha rellenar el formulario de reclamación “en perfecto inglés burocrático” para reclamar 65 dólares?.

Eso sí, si vuelve a pasar, volaré con mi dinero a otra parte. (Al final acabaré en LASER).

La semana que viene forzaré la plataforma al máximo, usando stops ceñidos una y otra vez, y si vuele a ocurrir, habrá que actuar.

Les dejo un par de videos de dos negociaciones de esta semana.

Feliz fin de semana a todos y buen trading.

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Actualización del post.

Hoy Lunes 15 de Junio, aparece la noticia en Yahoo news, que cerca de 230 valores paralizaron su cotización a media tarde el pasado Viernes por un problema en un ordenador del NYSE.
Entre los valores afectados estaba DYN.
Probablemente esa fue la causa de la indebida ejecución de la orden stop.

La noticia completa pueden leerla haciendo click sobre la imagen.

Un saludo.

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Otra actualización.

Me parece justo comentar, que una vez reclame el mal “fill” a mi broker, éste comprobó que era cierto lo que yo reclamaba, y no hubo problemas en abrirme una posición en mi cuenta por el mismo lote y al importe de la ejecución del stop. (12 centavos por debajo del precio de apertura de DYN el Lunes).
También, al día siguiente, abonaron en mi cuenta el importe de las comisiones del stop “fantasma”.

Admitamos, que han demostrado tener buena atención al cliente.

Un saludo.

Hay ”clicks” que se producen a lo largo de tu carrera profesional, y que posteriormente reconoces que fue todo un acierto descubrirlos y que no sabes porque no los aplicastes antes, para mi, incorporar una watch-list de valores con una bonita gráfica para swing, pero negociarlos con lote intradía y stop y objetivo intradía, fue uno de esos clicks.

Quiero adjuntaros algunos de los valores que han pasado por mi watch-list en las últimas dos semanas. Salta a la vista porqué estan (o estaban) en la lista.  Recuerda que cuando yo las añado, la figura no está aun formada. Ahora, en la mayoría, ya es tarde.

La mayoría de estos valores, en estos días pasados, los negocié intradía, unos scalps y otros a por algo mas. Excepto JBL y FLEX que los he aguantado overnight.

Wyckoff destina un capítulo a hablar de la figura de continuación “V o VV o VVV”. No confundir con la “W” del bottom fishing (cazadores de suelo). Para el patrón aquí comentado es imprescindible una sana tendencia alcista previa.

Dejenme dibujarles qué es lo que buscamos en la gráfica diara:

Los valores que estén formando en su gráfica diaria, la “pata” a la baja punteada y/o la “pata” al alza punteada, son las que debemos ir añadiendo a nuestra watch-list.
Y debemos estar preparados para negociarlos íntradía, sólo durante el desarrollo de la “pata” al alza punteada. Con suerte, puede que los negociemos durante varias sesiones seguidas. (Mientras dure la pata al alza en la gráfica diaria).

En el intradía, para iniciar la negociación, nos vale cualquier patrón alcista: Un breakout del Máximo de los primeros 30m de sesión, un CUP&HANDLE, un PULLBACK si se mostró durante todo el inicio de la sesión “siempre-alcista”, una VV o VVV en el hod, o un doble suelo, si el “smart money” movió la acción en contra del movimiento sugerido por el patrón en diario para conseguir el papel mas barato (vease PLD y GT, no adjunté sus gráficas, pero también pasaron por mi watch-list y sus entradas intradía fueron dobles suelos).

Personalmente, el patrón W prefiero negociarlo de forma agresiva. Este es un pequeño esquema:

Y éste es un ejemplo de una negociación swing de esta semana, usando la entrada agresiva:

Espero que encuentren útiles algunos de los comentarios que les expongo. Cualquier consulta pueden encontrarme donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Por cierto, ¿Aun es tarde para entrar en MOTOROLA?, y MICRON TECHNOLOGY, ¿no estará haciendo un re-test de la resistencia que acaba de romper?, ese bajo volumen en la última vela roja, parece decirnos que aun no hay mucha presión vendedora. ¿Porqué no le echas un vistazo a esas gráficas?. :-)

Buen fin de semana y buen trading.

En las últimas semanas he hecho algunas modificaciones a mi plan de trading.
Las reglas que aparecen en el plan de trading de un trader, son como el texto de su constitución para un pais. Todas nuestras acciones deben cumpir con las reglas que ahí aparezcan. Durante el desarrollo de la sesión, NO discutimos su idoneidad. Las respetamos y punto. Con el paso del tiempo y el cúmulo de experiencia, iremos modificando las reglas adaptándolas a nuestro desarrollo como trader.

Al final, se trata de un viaje a tu interior, con el paso de las sesiones, vas comprobando a qué negociaciones eres mas proclibe y a cuales eres mas reacio y qué reglas, debes establecer para salvarte de ti mismo, salvarte de tus emociones y que impere tu raciocinio. Ese raciocinio que es fácil de encontrar ahora mismo, a mercado cerrado, con una coca-cola en la mano y leyendo tranquilamente el post de tu amigo Fernando. Pero que en plena sesión bursatil, con el NASDAQ cayendo y tú largo en alguna tecnológica, no encuentras por ningún lado. Es, en esos momentos, cuando uno no puede ponerse a  improvisar reglas. Tan sólo, debe respetar las reglas de su constitución, ya que éstas fueron establecidas justo para esas situaciones cuando el raciocinio imperaba.

Pero, ¿En qué sentido evoluciona nuestro plan?. ¿Existe mucha diferencia entre mi plan actual y el de hace tres años?.
Empezando por el final, Sí, hay mucha diferencia. Mi plan de trading actual no se parece en casi nada al de hace tres años, el de hace tres años tenía siete hojas y el actual tiene dos. ¿Y hacia dónde evoluciona?, evoluciona desde reglas a cumplir para entrar en una negociación, hacia reglas psicológicas para mantenerte alejado de tus emociones de euforia o derrota dependiendo de cómo se esté dando la jornada, y reglas de gerencia de los trades, cuando cerrarlos prematuramente, cuando ir a por el 2:1, etc, etc.

Una vez le pregunté a Vadym Graifer, ¿cómo es tu plan de trading?. Y me respondió, “te sorprendería verlo, es muy simple, todo mi plan está escrito en un simple folio”.
“Piénsalo”, añadió, “Llevo 13 años negociando lo mismo. No es necesario que me apunte lo que ya es evidente para mi”.
“Imagina a una persona que lleva viviendo desde que nació en la misma ciudad, y que conduce por sus calles desde hace ya veinte años”. “Si tiene que ir a un supermercado nuevo que han abierto en su cuidad, no apunta todas las calles por donde debe pasar, ni cómo debe dirigir el coche para llegar hasta allí”. “Probablemente, le bastará con apuntar un par de sitios de referencia que estén de camino al supermercado nuevo, y lo demás lo deja en manos de su conocimiento de la ciudad”. “Dependiendo de la hora, el día, si es festivo, si hay obras, o lo que sea, llegará a esos sitios de referencia por uno u otro camino. Pero no va a hacerse un plano similar al que se haría un turista.” “Un turista (un trader con poca o nula experiencia) tendría que hacerse un plan indicando detalladamente todas las calles por donde pasar, y rutas alternativas por si alguna calle está cortada”. “No te digo nada, si además el turista está acostumbrado a conducir por la izquierda”.

Ahora comprendo mejor lo que trataba de decirme Vadym. Mis primeros plan de trading describen con todo detalle cuando voy a negociar un breakout, cómo debían estar las medías móviles en otros time-frames, cómo debía comportarse el volumen, cuando debía ir en contra del breakout. Codiciones ideales para negocar un pullback. Horas de mercado a las que evitar abrir negociaciones, etc, etc. Todo el plan estaba destinado a describir qué condiciones debían darse para entrar en una negociación.
Sin embargo, en mis últimos planes, tan sólo hago referencia a los setups que negocio, Breakouts, Breakdowns, W, Pullbacks, Dobles suelos, Dobles techos, etc, etc. Pero no destino folios y foliios a describir las condiciones ideales de los mismos. Cuando estoy viendo el patrón en tiempo real, ya sé que otras cosas debo tener en cuenta. (de hecho es al revés, primero alineo las condiciones del mercado y a continuación busco el patrón).

Ahora, mi plan contiene basicamente referencias a asuntos cómo, cual es mi umbral máximo de pérdidas por negociación, cuánto puedo permitirme perder cómo máximo al día sin perder el sueño, cual es mi objetivo de ganancias semanal a partir del cual debo ser mas conservador, cómo debo cálcular el lote con el que abro una negociación, cuantos ticks debo conseguir cómo mínimo para cubrir las comisiones del trade. Bajo que circustancias puedo mover el stop al breakeven, etc, etc
E incluye mas reflexiones “filosóficas” que he aprendido por mi mismo, y que NO estoy dispuesto a pagar mas dinero al mercado para que me las recuerde. Afirmaciones como: “Por mucho que sepas o que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que seras recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que que a partir de ahora, las negociaciones que abras serán ganadoras. Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop”. “Negocia lo que veas, no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.”, “Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi tendencia al scalping)”…

Habría mucho mas que decir, pero lo dejaremos para una futura ocasión.

Feliz fin de semana.

Como hoy, el día lleva el mismo camino de ayer, me tomo un pequeño receso para escribir este post y dencasar la vista.

La mayoría de las personas que vean la gráfica diaria que nos dejó ayer el NASDAQ o el S&P500, pueden facilmente pensar que ayer fue un día “para ponerse las botas”, fructifero y lleno de oportunidades de negociacion.
Sin embargo, los que nos peleamos día a día con el mercado, somos conscientes de que la vela diaria falta a la verdad constantemente. (Por eso decía Wyckoff en unos de sus libros, que aunque seas un inversor “de fin de día” (en aquellos entonces no existía el termino ”swing-trader”) era obligatorio mirar la gráfica intradíaria de dicha vela, para evitar las “falsas apariencias”. (Dicho capítulo versa sobre la identificación de areas de soportes consistentes y evitar así los air-pockets… Pero eso es otra historia).

Bueno, a lo que íbamos, la gráfica de ayer con su imponente vela:

A final del día, te quedas con una sensación rara, al acabar en positivo pero gracias a la ÚNICA y temprana negociación del día en JBL, el resto del día, no hubo nada que negociar. Y gracias a que soy “perro viejo” y exigía un pullback en el mercado, porque me negaba en rotundo a entrar en breakouts, después de tal run-up inicial.
Pero esa rara sensación de ver tal hermosa vela verde en el mercado y que tan sólo lleves un trade de 500 acciones negociado en el día, no te la quitas de encima en toda la sesión.

La gráfica intradiaria del día de ayer lo deja claro:

En fin, no tomes decisiones precipitadas nada mas ver una gráfica de largo time-frame, rasca un poco en la superficie a ver que esconde.

Un saludo.

Semana difícil esta que ha pasado. Lunes y Martes acabé en negativo y el Miércoles, Jueves y Viernes logré cerrar en positivo. Al final, la semana la acabo en positivo, pero ha costado lo suyo. 

Les adjunto un video de una de las negociaciones de ayer Viernes.

Buen fin de semana a todos.

Revisé mis estadísticas y arrojaban mucho mejores números negociando scalping que cuando negocio cualquier otra modalidad. Así que esta semana me he puesto el traje de apestoso-scalper y con lotes de 1000 a 5000 acciones, he ido a la caza de cinco a diez centavos aquí y allá.
El resultado ha sido bueno, 36 trades en la semana, 8 stops, 28 positivos. No nos podemos quejar.

Adjunto algunas capturas.

Feliz fin de semana.

Buena mañana de Lunes y no muy difícil de negociar.
Echémosle un vistazo a unas capturas, que pueden servir de ejemplo de cómo usar los escenarios.

Un saludo.

     

  

 

 

Es imposible tener el cien por cien de certeza de cuales setups funcionaran y cuales no.
No existe ningún indicador que pueda proporcionarnos dicha información con un 100% de ratio de aciertos.
Pero sí existe una forma de incrementar dramáticamente nuestros aciertos a la hora de decidir si negociar cierto patrón, o mejor, dejarlo pasar.
No se trata de ningún indicador revolucionario, sino que se trata de pura lógica, al contraponer el patrón que queremos negociar, con lo que esté haciendo el mercado en esos mismos momentos.  Así, medimos las probabilidades de éxito de nuestró patrón.

Contraponiendo la gráfica de la acción que vigilamos, frente a la gráfica de su ETF, o su futuro, es a lo que llamamos escenario.

Cinco son los escenarios mas comunes, y coger soltura evaluándolos, es esencial para incrementar las probabilidades de éxito del daytrader y del swing trader.

Escenario 1.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, no coincide con el movimiento actual del mercado, ni con el siguiente mas probable.

Escenario 2.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable.

Escenario 3.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable y además, nuestra acción siempre se mostró mas fuerte (débil, si buscamos un corto) que el propio mercado.

Escenario 4.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, pero no con el siguiente mas probable, ya que éste se encuentra excesivamente extendido.

Escenario 5.-

El movimiento que queremos negociar en la acción que vigilamos, no es ni confirmado ni negado, por el movimiento actual del mercado, ni por el siguiente mas probable (el mercado está lateral).

Estos escenarios se repiten diariamente una y otra vez, y creanme que dedicar estudio y esfuerzo a compreder y manejarse bien con la correlación entre nuestra acción y el mercado, les traerá, a la larga, muchos mas éxitos, que si todo su esfuerzo y horas de trabajo, van destinadas a averiguar los parámetros “perfectos” de su MACD, Bolliger Bands, RSI, CCI o cualquiera que sea su indicador favorito.

Feliz fin de semana a todos.

¿Cómo saber si el patrón que estoy viendo tendrá continuidad o no?.
¿Debo negociar este setup tan evidente?. 
Este patrón es técnicamente perfecto, aunque algo me dice que NO debo negociarlo, pero siendo disciplinado a mi plan de trading debo actuar y no debo ignorarlo, ¿Qué hago?. ¿Lo tomo?, ¿Y si resulta cierta mi “intuición” y es una trampa?, ¿Pero y si lo ignoro y al final sale bien?. Otra vez por indisciplinado perdí una buena jugada, y seguro que la próxima que tome será una perdedora…

Para aclarar las cosas podríamos decir que:

A) “La masa arruina los setups”, ello quiere decir que cuando demasiados participantes toman la misma posición, el setup se arruina porque no quedan suficientes traders/inversores a quienes venderles tus acciones cuando estás en beneficios. De hecho, nunca llegas a estar con suficientes beneficios como para cerrar la posición, ya que tras producirse el breakout ya no quedan suficientes traders (demanda) para llevar el precio hacia arriba (la mayoría estaban largos ya), pero quienes si que aparecen, en cuanto el setup empieza a “flojear”, son traders dispuestos a vender (oferta) al ver que el breakout “no tira”, arruinando por completo el setup.
Una frase buenísima de Christopher Shumacher a este respecto es: “En caso de duda, el mercado siempre se moverá en la dirección que dañe a mas traders”.

B) “Un patrón necesita participantes (gasolina) para que éste funcione”. Cuanto mas evidente sea el patrón, mas probabilidades hay de que la masa lo vea y se lance a por él. El trader profesional lo que tiene que hacer es “cazar” el setup antes de que la mayoría se percate de él, y venderle sus acciones (que compró anticipadamente) cuando la masa esté dispuesta a pagar cualquier precio por esas fantasticas acciones.
Bo Yoder tiene un argumento muy peculiar para razonar, porqué los setups ”evidentes” son mejores, que los setups “sólo para expertos”. Al fin y al cabo, los patrones los usamos para “predecir” el comportamiento inmediato de los participantes. Y ¿Cuándo es mas fácil predecir lo que va a hacer la masa?. Normalmente es cuando la masa llega a la misma conclusión al unísono.
El ejemplo que usa Bo es el siguiente: Si tienes que desalojar una sala de cine, y vas a la primera fila, te subes en un asiento y empiezas a gritar diciendo que la película es técnicamente malísima, que no hay quien la aguante, y das razonamientos de lo mal que está dirgida, de la mala fotográfia, de lo endeble de su guión, etc, etc… lo mas normal es, que casi nadie se vaya y a que tí te eche el guardia de seguridad. Ese sería el símil de un setup que sólo ven los profesionales usando análisis técnico complejo.
Sin embargo, si te sientas en la primera fila, dejas con disimulo una mochila en el asiento de al lado, y al cabo de cinco minutos gritas: ¿De quien es esta mochila que está haciendo un ruido extraño?… cinco segundos mas tarde, al ver que nadie contesta, la mayoría de la sala piensa “BOMBA” y otros cinco segundo mas tarde, ya no queda nadie en la sala. Todo el mundo ha salido ”pitando”.
Si el objetivo era desalojar la sala, el segundo método, aunque mas rudimentario, es mejor.

Entonces, ¿Qué es mejor?, ¿Que el setup sea evidente y que aparezca en todos los scanneres?, ¿o es mejor que el setup no sea tan burdo y que sólo ojos expertos relacionando precio y volumen sean capaces de verlo?.

Sinceramente, no tengo ni idea. Unas veces uno y otras veces otro.

¿He ayudado a aclarar algo la situación?. Soy consciente de que NO. Pero esta es la cruda realidad del trading. No hay ninguna ley fija. Cada día es una lucha para averiguar qué funcionará hoy. No hay manera de establecer un “modus operandi” el cual repetir a diario. Llega a ser frustrante.

¿Dinero fácil?, que va, probablemente el trading esté entre los trabajos mas difíciles y exigentes del mundo.

Un saludo.

Las cinco menos cinco en España, y el día ya está hecho.
Si leíste éste fin de semana, el post anterior a éste y negocias el mercado americano, me alegraría saber que le has sacado provecho a CIT esta mañana.

Un saludo.

Interesante pregunta la que me realizan, creo que merece la pena convertirla en un post.

- ¿Podrías indicarme algún gráfico actual en el que se aprecie signos de acumulación o distribución aplicando los principios de tape reading?.
No me resulta muy difícil encontrar dichas zonas mirando gráficos pasados, pero cuando trato de encontrar signos de acumulación/distribución en gráficos actuales, nunca lo tengo claro.

Te comprendo perfectamente. A mi me pasa exactamente igual. Bienvenido al hard-right-edge. Ya lo dijo Elder: “El santo grial para el trader, sería encontrar a un broker que le dejara negociar el lado izquierdo de la gráfica”.  
Pero con el paso del tiempo, viendo gráficas día tras día buscando siempre las mismas pistas, poco a poco acabas desarrollando dos cualidades, una es la habílidad de relacionar precio con volumen, y la otra es, confianza en tus decisiones.

Un ejemplo de una gráfica actual con ”sana tendencia alcista” con volumen no llamativo y firme incremento del precio (pero no explosivo) es JBL. 

La linea de demanda (Así lo llamaba Wyckoff, hoy día le decimos la línea de tendencia alcista) parece tirada con una regla, es casi perfecta. Un pullback al area de los 6.70/6.40, sería una buena opción de compra.

Pero no te conformes con mirar sólo lo que está haciendo ahora la gráfica, una vez ésta “sana tendencia alcista” llama tu atención, échale un vistazo a ver ”de dónde viene” la gráfica:

Y nos encontramos con un claro principio de distribución, tendencia bajista con volumen no llamativo. Proceso que acaba con una figura de vuelta: un doble suelo, que da lugar al inicio de la tendencia alcista que estamos examinando: Eso es mejor aun, tiene mejor pinta nuestra “tendencia alcista”, ya que es una tendencia en etapa 1. (tendencia joven).

JBL es un valor que pertenece al S&P500, ¿Que tal si comparamos JBL con su índice para comprobar su fortaleza relativa?. Al fin y al cabo, puede que ésta tendencia no sea nada del otro mundo. A lo mejor lo único que ha hecho JBL es subir por pura inercia, si el S&P desde primeros de mes ha subido de forma explosiva, entonces JBL lo único que ha hecho es subirse al carro, pero no ha demostrado nada por si mismo.

Parece que no. No se podría decir que el S&P esté precisamente “rocketing” (disparado), mas bien se mueve lateralmente, demuestra clara indecisión.
Por lo tanto, aun mas fiable es nuetra lectura de JBL (todo lo fiable que puede ser predecir el comportamiento humano, que al fin y al cabo eso es lo que vemos en las gráficas).

Créeme que se tarda mucho mas tiempo en explicar todos estos pasos, que en llevarlos a cabo. Cuando te has habituado a hacer esto todos los días, acabas repasando doscientas gráficas en diez minutos.
Primero el patrón salta delante tuya, por lo que examinas la gráfica con algo mas de detenimiento, mirando lo que ha pasado justo a su izquierda y si te agrada, comparas dicho valor con su indice y/o ETF (el ETF de JBL es XLK, no he posteado su gráfica porque es clavada a la del S&P).

Al final se trata de aplicar los principios de TR que conocemos, y buscar confirmación extra por aquí y por allá.

Por cierto, buscando esta mañana algún valor para responder a tu pregunta, ademas de JBL, (el cual dudo que retroceda hasta los 6.70 - 6.40 para que de entrada, ya que se encuentra en una etapa 1. Aunque lo vigilaré por si acaso). También encontré CIT:

Te dejo que desarrolles tu la historia. Algunas pistas son:
En la gráfica diaria adjunta, está capitulando. Y en la semanal, tiene pinta de que han empezado el proceso de acumulación con él.

Y en 15m tenemos una bonita consolidación con “secado” (dry up) de volumen, cuyo breakout está diciéndo. “Tómame, tomame”

Feliz fin de semana a todos.

Hoy me ha dado lugar a capturar una jugada miéntras decidía si la tomaba o no.
Me parece interesante compartir con ustedes los detalles, que pueden pasan desapercibidos para muchos, y que sin embargo, al profesional pueden hacerle desechar una jugada, o por el contrario, animarle a tomarla de forma agresiva.

A media mañana, estando ya en positivo gracias a negociaciones en MS, JPM y WFC, vigilaba BAC, DRYS y FITB para negociar en largo un posible rebote, dado que FAS estaba haciéndo núevos mínimos y las gráficas de estas financials no.

DRYS invalidó su gráfica haciéndo nuevos mínimos junto a FAS, pero BAC y FITB aguantaban, formando lo que podría ser un doble suelo.
Tome cierta decisión justo después de ver esto:

Este patrón es técnicamente correcto. Segundo suelo mayor al primero, menor volumen que en el primer suelo, y con un FTB (fail to breach) que es esa cola de suelo que evidencia que la ruptura a la baja ha sido rápidamente negada, o lo que es lo mismo, que hay demanda en esos niveles.
Pero tiene una pega muy seria: le sobra desarrollo, o lo que es lo mismo, el segundo suelo está consolidando en exceso, eso no es bueno, los dobles suelos (y sobre todo el segundo mínimo) deben estar formados por Vs, es pura psicología, los que quieren vender esperan al rebote al ver la formación del doble suelo, los traders agresivos entran prematuramente en largo para no perder el rebote y pillar mejor precio con stop mas cercano, la entrada de estos agresivos hace que la gráfica repunte al haber poca oferta (de ahí el bajo volumen en el segundo mínimo), y los traders que buscaban algo de confirmación, lo encuentran en este repunte, y se suman al movimiento añadiendo mas demanda y así, comienza el movimiento al alza… entonces, ¿qué hace ese doble suelo consolidando nueve velas (o nueve minutos)? . Mala cosa.

Varios minutos después:

Darte cuenta de este tipo de cosas te ahorra pasta. Y la sensación que te proporciona ver que has evitado la trampa, es casi tan placentera cómo cuando cierras un trade exitoso.

Un poco mas de confimación:

En fin, este es el día a día de uno que da las gracias al mercado por proporcionarle, de vez en cuando, señales interpretables.

¡Oye!, ¿Qué  pasó con BAC que también vigilábamos?. Pues que se hizo esperar, pero al final, nos bridó la oportunidad:

Nótese cómo en los dos suelos de BAC no hay mucha consolidación previa al rebote, es mas, por se excesivamente prudente, perdí la entrada de la primera mini-consolidación del segundo suelo, consolidó durante dos velas y boom!! rompió al alza, así que tomé la siguiente consolidación… 

Un saludo.