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No importa si llevas tres años, siete o veinte negociando, no importa si manejas una cuenta de seis mil, cien mil o quinientos mil dólares. El MERCADO exije a todos por igual que prestes atención a todo.

Ayer acabé en positivo gracias a que USB y CAT me proporcionaron buenos beneficios, pero horas después de acabar la sesión ya no me acordaba de eso, pero sí que aun rondaba en mi cabeza el desarrollo de una negociación que me dejó “compuesto y sin novia”.
Se trataba de IP, que dió entrada en un breakout superando el máximo del día y que justo después de dar entrada, se desinfló, fue directo hacia el stop, me echó, se giró y llegó al objetivo previsto pero sin mi.

Esta es la jugada:

En fin, otro de esos sapos que tienes que tragarte de vez en cuando. Revisé a mercado cerrado varias veces la jugada y no encontré nada técnicamente reprochable.

Hoy, de vuelta al tajo, encontrándome ya en terreno positivo gracias a BAC y sus múltiples rupturas de esta mañana, me encuentro con TWX.
Claro breakout a la superación del máximo del día y con un mercado fuertemente alcista hoy. Todo pinta bien: buen patrón, lo sostiene el mercado, los RETAIL NON CYCLICAL (su sector) están negociando al alza, el stop es perfectamente asumible, la gráfica diara no es mala del todo… ¿Entramos…?.

Échale un vistazo a esto:

Cada día, sin excepción, debemos dedicar un rato a evaluar qué hemos hecho hoy en el mercado y qué lección podemos sacar de las jugadas perdedoras y ganadoras. De este modo, sumándo esta valiosísima información a nuestro arsenal, nos alejaremos de la figura del trader buscador de patrones-de-libro-de-texto, acercándonos al trader orientado a las oportunidades del mercado real.

Cualquier comentario a fpinero@quierosertrader.com

Un saludo.

Probablemente sea el patrón mas conocido y el mas empleado diariamente para tratar de arañar unos centavos al difícil mercado con el que lidiamos hoy día. Y he de admitir que hasta en tiempos como los actuales, siguen funcionando bien.
Llevo algo mas de una semana haciendo puro scalp (las raras excepciones donde saco algo mas que el 1:1, hasta les dedico un post. Vease CAT. Así está el patio. ) Y eso se debe a que el mercado me estaba echando de las negociaciones cada vez que trataba de sacarle algo de mas jugo a la jugada, y es que apenas hay continuidad de los patrones, dan entrada pero luego se desinflan.
Probablemente esto se debe a que el mercado necesita un rebote para que la tendencia bajista vuelva a coger fuerza. El movimiento está demasiado extendido a la baja para que sea atractivo a los bajistas, pero los alcistas tienen tanto miedo que no se deciden a entrar, por lo que el mercado está en un impas que ningún lado tira. (Cualquier noticia positiva valdría para disparar el mercado al alza. Por ejemplo que ”Obaminator”  dijera que va a suprimir el mark to market, cada vez que hay un rumor sobre esta posibilidad, aflora algo de alegría en el mercado. Pero no, “Obaminator” prefiere proponer nuevas tasas a la compra/venta de acciones para que el daytrading no sea viable. +info aquí. y aquí. Y así le va al mercado (y al pais…))
Perdón, me estoy desviando del objeto de este post…  Volvamos a los pullback, ¿Cómo un trader especializado en consolidaciones negocia los pullbacks?. Pues convirtiéndo los pullbacks en breakouts. (otra cosa no puede hacer )

Mis reglas para negociar pullbacks:

1.- Debe haber una tendencia alcista previa. (Debe haber máximos y mínimos crecientes previos.)

2.- El pullback debe apoyar sobre una zona de soporte. (Un pullback no es interesante hasta que no está cerca de la zona de soporte previa.)

3.- Debe generar una consolidación en la grafica de marco de tiempo inferior. (Esta consolidación es la que nos proporciona el patrón de entrada y stop loss)

Adjunto uno de los pullbacks negociados esta semana. Ahí se puede apreciar con mayor detalle cómo aplicar estas reglas.

En la gráfica de tres minutos vemos como RIMM está realizando un pullback sobre el máximo previo (soporte). Y eso atrae nuestra atención.

 Pero usar la gráfica de tres minutos para entrar no es posible. Hay una clásica estrategía que propone entrar a la superación del máximo de la tercera vela con stop al mínimo de ella (los tres soldados o PBS, son algunos de los nombres que recibe esta estrategia). Pero eso dejó de funcionar en cuanto cientos de cursos empezaron a enseñarla. Un pullback no se sabe si va a dar entrada a la tercera, cuarta o quinta vela, lo importante no son el número de velas, lo que importa es que el movimiento retroceda hasta un soporte previo (y no a una media móvil (que también hay otra estrategía que propone eso)). Si utilizamos el mínimo de la vela anterior como stop loss, normalmente nos va a dar un stop excesivamente holgado.
La solución para localizar el modo de entrar en la jugada, es fijarse en la gráfica con un time-frame inferior y buscar ahí una consolidación, un triángulo, un doble suelo, cualquier figura que nos proporcione, por un lado confirmación alcista y por otro lado, una entrada y un stop comedido.

Respecto a la negociación de rebotes sólo tengo una regla:

1.- El precio debe estar muy alejado de la 8ema. (Eso quiere decir que la gráfica esta “estirada” en exceso).

En realidad, al tratarse de una jugada peligrosa al ser contra-tendencia, también exijo que el rebote coincida con un moviento al alza en esos momentos en el mercado. (Aunque en realidad esta es una exijencia que aplico a todas mis jugadas. Negociar siempre a favor del movimiento que sugiera NDX. Así que no puedo decir que ésta sea una norma específica para los rebotes).

Un buen ejemplo de esto es una jugada de hace un par de dias en APOL (para rebotes hay que fijarse en valores algo volátiles, como APOL, STT, APPLE, GS, etc.)

De nuevo en la gráfica de un minuto encontramos el patrón que nos da la entrada y proporciona un stop asumible.

Espero les sean últiles para la lucha diaria los consejillos expuestos. Ante cualquier duda pueden contactarme donde siempre fpinero@quierosertrader.com

Un cordial saludo y feliz fin de semana a todos.    

De nuevo Caterpillar nos arregló el día.

Un saludo.

Intento echarle un cable a un amigo que conozco desde hace años y que no logra despegar con su trading. Nunca ha acabado un mes con ganacias, aunque tampoco sufre pérdidas severas, pero está en un hoyo del que no sabe cómo salir.
Sus conocimientos de análisis técnico son mas que suficientes, lleva años haciendo tradng y ha asistido a reputados cursos de trading, ha leído todos los clásicos del análisis técnico, y no tiene problemas para interpretar cualquier gráfica que se le muestre.

Hace unas semanas evaluamos sus hojas de posiciones (utiliza la misma plantilla que yo). Y el 99% de las negociaciones acometidas eran patrones perfectamente válidos. Los stops eran técnicamente perfectos y el número de acciones negociadas variaban de 250 a 1000 dependiendo de la distancia a la que quedaba el stop. Todo técnicamente correcto. Su faceta como planificador no presenta reproche alguno, pero su faceta como ejecutor es otra historia…

Su problema es que no negocia lo que planea, las únicas negociaciones que aguanta hasta llegar al objetivo, son aquellas que llegan al objetivo directamente, sin realizar ningún movimiento en su contra. El resto de negociaciones las destroza.
Ningún trader en el mundo es capaz de saber qué setup va a desarrollarse sin poner en peligro su stop, ya es difícil encontrar setups que acaben bien, imagina si además exiges que el setup no sólo acabe bien, sino que nunca se mueva en tu contra durante el desarrollo de la negociación.
Mi amigo acerca el stop al punto de entrada si la negociación no se dispara inmediatamente en la dirección deseada, y si el trade comienza a moverse en la dirección deseada, pero se para y negocia unos ticks en su contra, cierra el trade con ridículas ganancias. 

De esta actitud podemos deducir que tiene dos grandes problemas. Uno es que no se desvincula del dinero, por eso acerca el stop constantemente a su punto de entrada (reduciendo seriamente las probabilidades de continuación del trade) y el segundo problema es que no confía en sus decisiones, por eso cierra las negociaciones en cuanto tiene “cuatro perras a su favor”, ya que no tiene confianza en que el trade llegue al objetivo previsto.

Acordamos hacer lo siguiente, reduciría el numero de acciones a negociar a su décima parte,  (negocia CFDs, ahí no hay problemas con los odds lots), quiere decir, que dónde negociaba 300 acciones ahora lo haría con 30, donde 500 ahora lo haría con 50 o dónde lo hacia con 1000 ahora serían 100 acciones. De este modo, el dinero en juego no presionaría su juicio durante el desarrollo de la negociación, al fin y al cabo si sale mal el trade perdería 3 o 4 dólares y si sale bien, no sacaría ni para invitarme a una cerveza.
El dinero en juego ya no era un problema. Al eliminar esta presión, debía resultarle fácil aguantar las negociaciones tal y cómo las planeaba. Debía mantener el stop loss técnico establecido y sólo moverlo cuando se generaran nuevos niveles de resistencia o soporte, y debía aguantar la negociación al menos hasta alcanzar el 1:1.
De este modo, viendo cómo muchas negociaciones se paran de camino hacia el obetivo, para luego proseguir la senda, y viendo cómo muchas de las negociaciones se moveran en algún momento en su contra, sin llegar a tocar el stop, y posteriormente llegando al obejtivo, incrementaría poco a poco la confianza en sus decisiones.

A medida que compruebe y se convenza de que debe respetar su plan no dejándose llevar por sus emociones, será cuestión de ir subiendo el lote de acciones a negociar poco a poco, hasta que haya una cantidad respetable de dinero en juego.

Tres semanas después de haber acordado esta estratégia, sigue haciendo lo mismo, lo repito, sigue-haciendo-lo-mismo que antes, acerca los stops de las negociaciones que no se disparan inmediatamente en la dirección deseada, y cierra los trades (negociados con lotes de 30 acciones) cuando tiene 3 o 4 ticks a su favor.

Es terrible, el problema esta mal diagnosticado, no es el dinero en juego lo que le nubla el juicio, mas parece que es el miedo a estar equivocado, es su EGO quien le hace cerrar el trade con 3 céntimos de beneficios, el dinero ganado es lo de menos, lo que importa es cerrarlo una vez se mueve el trade en la dirección que él apostó que iba a moverse. De este modo hace mas grande la imagen de sí mismo como trader.

Uno: Los conocimientos de trading no están para alardear de ellos, están para LUCRARSE de ellos. Y dos: Ningún libro, mentor, curso o seminario va a resolver su problema. Sólo lo puede resolver él. Debe aplastar su EGO y controlar sus emociones. Debe IMPONER su juicio en situaciones de estrés. Y la solución debe buscarla dentro de él, a medida que pase malos ratos con final feliz, acabará siéndole mas fácil controlarse en futuras ocasiones.
Esta es una enfermedad que debe superar sin antibióticos, para que sea su organismo el que desarrolle las defensas necesarias para acabar con ella.

Tan sólo quería acercaros un caso real del aspecto mas complejo del trading: “El psicológico”. Ojala todo acabara cuando uno se hace un experto conocedor de figuras técnicas e indicadores…

Buen fin de semana.

  El mercado esta difícil, y desde el punto de vista fundamental, la cosa se pone fea, ya que vamos de cabeza a la nacionalización de la banca (sálvese quien pueda!!). Pero este mercado nos está regalando una oportunidad de aprendizaje difícil de encontrar bajo otras circustancias.
Adjunto dos jugadas de esta misma mañana, que vienen al pelo para ilustrar lo simple, que no fácil, puede uno lucrarse en este entorno, si tenemos las ideas claras y sangre fría.

Hay que aprovechar y formarse bajo estas difíciles circustancias, que quienes sobrevivan en este entorno, les resultará un juego de niños tradear cuando el mercado retorne a la senda del siempre-alcista.

Un saludo.

Varias cosas. La primera y mas importante, es que la semana ha sido positiva. Sólo el Miércoles acabé en rojo. Casi todos los patrones facilones tuvieron continuidad. Y también debo admitr que ésta no fue una semana especialmente difícil en el mercado.
Por otro lado, también “me he sentido raro” al volver a usar eSignal (estoy migrando de broker, y éste otro no subvenciona realtick). Pero al final, acabé acostumbrándome.
Mas cosas, me preguntan por el scanner que utilizo para encontrar los breakouts.  No utilizo ninguno. Sí que tengo instalado el scanner de Trade-Ideas.com, pero nunca me acostubré a usarlo y continuo sin hacerlo hoy día, y miéntras no me caduque la cuenta, ahí lo tengo mostrando alertas, y lo utizo mas bien cómo indicador de sentimiento de mercado.
El truco para encontar breakouts, pullbacks, o cualquiera que sea el patrón que negocies, consiste en bajar el TIMEFRAME. Si buscas, por ejemplo, Cup&Handle en gráficas de 60, 120 o 180 minutos vas a encontar cinco patrones decentes con suerte. Pero si bajas a las gráficas de 1,2 y 3 minutos, la historía cambia. Tendrás que repetirte una y otra vez “no voy a overtradear, no voy a overtraderar…”

Y para saber por dónde buscar, hay que ir echándole un vistazo a algunos ETF e indices de sectores. Y dependiendo de la gráfica y cómo se estén comportando en la sesión, los usas para averiguar dónde buscar jugadas para largos y dónde para cortos. Yo uso esta watch-list:

Por cierto, acabo de darme cuenta que dónde pone MOD debe poner MOO. (Lo corregiré en una próxima captura).

Hace falta algo de experiencia para saber (sin perder tiempo en buscarlas en Yahoo finance) que acciones se ven afectadas dependiendo del ETF o índice que te interese.
Por ejemplo, XAL (aerolineas), si ves que el indice está formando una bonita consolidación en el HOD (máximo del día), comienzas a cargar las gráficas de AMR, JBLU, DAL, LUV, LCC, CAL, UAUA, AAI, FRNT, ALK, NWA, etc, etc y te quedas con las que tengan un “bonito” patrón y a poder ser, que presenten cierto retraso frente al lider del sector o frente al mismo índice.

Un ejemplo de esto, han sido los bancos varios días de la semana pasada y este mismo Viernes.
En esta ocasión, BKX (Bank index) no presentaba una gráfica muy interesante, pero sí dos de sus líderes: JPM y BAC. Desde ese momento comenzamos a cargar gráficas (de otros bancos) buscando un patrón similar y tratando de averiguar quien es el lider y cuales se mueven con suficiente retraso. Para ello vamos cargando las gráficas de USB, FITB, C, HBAN, BAC, JPM, MBI, RF, WFC, CIT, XL, PLD, BX, JNS, MI, KEY, AIV, HCBK, etc, etc, etc y con algo de suerte, seguro que “pillamos algo”.
Échale un vistazo a esta captura, que resume muy bien lo que estoy comentando. Son jugadas de ayer Viernes. (Las de la semana pasada fueron visualmente mas evidentes).

Tal vez, si no llevas algún tiempo en este mundillo, te parezca un poco lioso todo lo expuesto. No te preocupes, vuelve a este post dentro de seis meses y todo te será mucho mas familiar. Eso mismo hago yo con los libros, un buen libro de trading, leerlo varias veces tiene toda su lógica, ya que en cada nueva lectura le aplicas razonamientos obtenidos de la experiencia que antes no poseías.  

Adjunto algunas otras capturas de jugadas de esta semana.

Feliz fin de semana.

El buen trader no apuesta, el buen trader mide los riesgos de una negociación y si posee mas del 50% de probailidades a su favor, entonces inicia la negociación.

Si no tenemos una lectura clara del mercado en un momento dado, entonces no tenemos jugada. No caígamos en la trampa de intentar interpretar lo que está haciendo el mercado en cada momento. Eso es imposible, ese no es nuestro trabajo y ese es un error muy frecuente.

Cuando alguien te pregunta, Hey!, tu que eres tan bueno en esto de la bolsa, Dime qué va a hacer XYZ para saber si compro o no. En ese mismo momento te das cuenta que estas hablando con alguien que no tiene ni remota idea de dónde se esta metiendo. (a mi me viene bien, yo vivo de su dinero.) 

El trader NO tiene la obligación de averiguar qué va a pasar, el trader NO tiene capacidad de interpretar lo qué está pasando en cada momento de mercado, el trader se limita a esperar que el mercado le muestre algo leible por su sistema. Digamos que tiene una actitud pasiva, no está activamente tratando de vislumbrar que va a pasar con esta u aquella gráfica, simplemente espera a que delante suya aparezca una situación familiar (patrón gráfico) que tiene comprobado, que en mas del 50% de las ocasiones acaba con el desarrollo previsto. 

Si no tienes un patrón familiar delante de tus ojos, si no tienes un volumen aceptable delante tuya, o si el mercado no secunda el movimiento sugerido por el patrón, no tienes mas del 50% a tu favor.

Salvo el Martes, los demas días de esta semana han sido buenos o muy buenos. Adjunto capturas de algunas jugadas. Recibo emails solicitándome que ahonde en las explicaciones, estoy encantado con vuestros comentarios, pero es realmente difícil condensar en una ”triste” captura, todo lo que veo en la gráfica que estoy negociando, mas la de un minuto, mas la diaria, y súmale las gráficas del indicador lider (Nasdaq) con su gráfica también en 1 y 3 minutos mas su diaria. Hago lo que puedo.

Féliz fin de semana.

Esta es una de las jugadas de este Viernes. Probablemente la mejor negociación de la semana.

Un buen corto un día que BAC fue duremente golpeado (”dumped” lo llamamos en el argot).
Ahora, échale un vistazo a las noticias de esa misma mañana. Todo eran buenas noticias para el sector bancario, y concretamente, para Bank of America:

“El senado reflexiona sobre cómo rescatar a BAC”

“Rescate bancario: Preparate para la siguiente fase”

“Los indices mundiales suben mientras Estados Unidos va al rescate de BAC”

La mayoría de los traders llegan al mercado con ideas preconcebidas sobre cómo y porqué se mueve el mercado. Y miéntras que algunas de esas ideas son válidas, la mayoría están basadas en asunciones totalmente erróneas. Esas asunciones son tomadas desde en foros no moderados hasta de noticias aparecidas en reputadas publicaciones.
Mientras que estas asunciones parecen lógicas y verdaderas, finalmente resultan ser callejones sin salida. Esto conduce al trader a deslizarse por una senda de continuas frustraciones sin ofrecerle una explicación de porqué es incapaz de lograr encadenar algunas negociaciones ganadoras. Esto lo lleva a la frustración, al disgusto y a la negatividad sobre la posibilidad de hacer dinero con el trading.
Muchos, desahogan ese estado emocional culpando al mercado, a su broker, o a la plataforma de negociación, para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Y permanecer en la zona confortable. Esta falta de responsabilidad lleva al trader aun mas lejos de la posibilidad de tener éxito negociando.
Y todo esto nace de la inicial mala información que aceptó ciegamente.

Hay una realidad “cierta” y una realidad que el trader crea para él mismo, formada a partir de la información que le bombardea, y que acepta sin mas. Desgraciadamente, estas dos realidades nunca coinciden. Por lo tanto, el trader debe esforzarse en ser una persona objetiva y emocionalmente desvinculada, en lugar de ser un manipulado, influenciado y emocionado seguidor de noticias.

La realidad siempre la encontraremos en el mismo sitio: Precio y Volumen. Todo lo demás, molesta.

Buen fin de semana.

Son las 18:00 (lunchtime en USA), mi jornada bursatil a terminado hoy Viernes. Tan sólo he negociado una jugada, pero suficiente para cubrir el expediente. La detallo brevemente:

Si ves al mercado desangrándose de esta manera:

Y vas cargando gráficas en tu monitor en busca de algo negociable, y ves a CDNS haciendo esto:

Aguantando en el máximo del día miéntras el mercado se da un batacazo.
Y para colmo, le echas un vistazo a la gráfica diaria de CDNS y ves este estupendo patrón swing:

Nos paramos a pensar, unimos todos los cabos y la luz se nos enciende: Voy largo en cuanto tenga un patrón claro en intradía. Y voilá!!, esta es la jugada:

Simple, pero eficaz. 

Un saludo.

Limitarse a negociar breakouts/breakdowns “de libro” como los dos primeros negociados hoy, tiene un problema. Estos setups sólo gozan de continuidad en sesiones fuertemente alcistas o fuertemente bajistas (en intradía una sesión tiene dos tendencias principales, la que se desarrolla de 9:30 a 12:00h y la que se desarrolla desde la 14:00h hasta las 16:00h). Si la tendencia que se establece en estas fases es claramente alcista o bajista, entonces, las rupturas de resistencias o soportes, suelen tener continuidad.

Estas son dos capturas de dos negociaciones de hoy mismo, que cumplen con lo que comento anteriormente:

Pero esta no es la única forma de negociar breakouts, con la experiencia, uno empieza a ver rupturas negociables que no son desde el punto de vista gráfico tan evidentes. 
Ocurre en valores altamente líquidos cómo ADBE, DELL, APPL, RIMM y también en los ETFs principales, tales cómo QQQQ y SPY.
Lá gráfica te va contando una historia y uno va lentamente desarrollándola. Ves los impulsos alcistas o bajistas que anteceden a la publicación de algún dato importante, ves la toma de beneficios después de un rápido movimiento alcista, ves el re-test de soportes, ves cómo se acumulan en la level 2 muchas órdenes a cierto nivel de precio creando de este modo niveles serios de soporte o resistencia, ves la ausencia de volumen en un patrón excesivamente evidente y normalmente luego te alegras de haber pillado el ”fake”, etc, etc.

En mi monitor de la derecha, en la parte inferior, está todo el día las QQQQ (es mi único indicador de mercado). Y miéntras que en mi monitor central no paro de ir cargando gráficos hasta encontrar alguno interesante, abajo a la derecha, continuan las QQQQ desarrollándose vela a vela.

En muchas ocasiones he negociado jugadas interesantes en las QQQQ que he querido “postear”, pero que no había manera de hacerlo, el patrón estaba ahí miéntras lo negociaba, muy posiblemente la jugada podría explicarla miéntras se desarrolla, apoyándome en todo lo que ocurrió a su izquierda… pero explicarla colgando una captura ”estandar” con dos lineas y tres flechas, eso es imposible, cuando vas a la gráfica a hacer la captura, ya no hay ningún patrón apto para todos los públicos.
Incluso a mi mismo, si dejo pasar mucho tiempo hasta hacer la captura, me cuesta trabajo justificar porque negocié “eso”. Y es que me falta el hilo argumental que en ese momento sí tenía. Me falta el cómo se llegó hasta ahí.

Adjunto una jugada, de estas mas complejas, negociada hoy en las QQQQ. Me he esforzado en detallar todo lo que creo que pasa por mi mente para decidir acometer la jugada.

Feliz noche de Reyes.  

El Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de esta semana acabé en verde. El Viernes no negocié por problemas de conexión de mi broker con el NASDAQ (El NYSE apenas lo negocio) así que lo interpreté como una “señal” para tomarme el día libre

Parece que el toque de atención que me dió el mercado la semana pasada, ha servido para reposicionar mi actitud frente a cada jornada. 

De nuevo, el mercado nos ofrece mas evidencias, de que esta no es una profesión dónde puedas llamarte profesional por haber alcanzado cierto grado de conocimientos, nada mas lejos de la realidad, aquí, la profesionalidad llega de la mano de una adecuada actitud. No soberbia, mucha humildad, muchísima sangre fría y sobretodo, tomando decisiones emocionalmente distante.

Podría resumirlo diciendo, que al final, se trata de un 1% de aptitud y un 99% de actitud.
Los conocimientos, cuando uno los adquiere, ahí están, no se van. Pero respecto a la actitud, hay que proponerse día a día tener la adecuada. Somos humanos, ¿lo recuerdas?. Utilicemos eso a nuestro favor, quien está al otro lado de nuestras órdenes también son humanos, con su soberbia, dudas, emociones a flor de piel, etc, etc, y al final, los traders en control toman el dinero de los traders sin control.  

Mantente emocionalmente controlado y se irónico contigo mismo.
Intenta verte cómo si fuera otra persona quien está negociando y tu sólo estas viendo cómo lo hace y dispuesto a darle algún consejo cuando sea necesario. A mi eso me ayuda.

Adjunto unas capturas de algunas de las jugadas de la semana.

Un saludo y felíz fin de semana.

Algunos post resultan mas difíciles de escribir que otros, y este concrétamente es especialmente duro.

Este Lunes y Martes pasado fueron buenos días para mi. El Martes en concreto dejé a medio hacer un post, un post de esos sencillitos que consiste en capturar una gráfica justo al abrir la posición y otra al cerrar la negociación, para luego acompañarlas con algún que otro comentario. Acabé cansado y no la terminé, la dejé para el día siguiente.
Parece insignificante, pero poco a poco, después de una buena racha e ir posteando buenas jugadas sin darle uno importancia a lo que hace, provoca que el EGO se vaya apoderando de uno sin ser consciente de ello, y al poco, pierda esa dosis de humildad y de miedo necesario para cada sesión. (Miedo del bueno, del que te hace estar alerta de todo, pero que no te paraliza).

El Miércoles fue un día nefasto. Un desastre. Tuve que dejar de negociar porque alcancé mi nivel máximo de pérdida diaria.
Fue un golpe de realidad justo en el estómago. El mercado se encargó de ponerme en mi sitio.
Tras dos primeras negociaciones perdedoras, mi EGO tomó el control, y quise recuperar el dinero perdido de forma rápida negociando las QQQQs una y otra vez.
Analizando a mercado cerrado lo que negocié, sólo las dos primeras jugadas perdedoras tenían sentido. Salieron mal porque no hay nada seguro en este negocio, pero técnicamente no eran malas jugadas. Sin embargo, los bombazos de 250 en 250 acciones con las que entraba en las QQQQs, sí que no tenían sentido alguno. Perdí el control.

Intenté terminar el post que tenía a medio hacer, ese post del día anterior donde todo salió bien. Y caí en la cuenta de lo injusto que resultaba tratar con tal frivolidad las buenas jugadas. Si es tan sencillo, ¿Porqué hoy has acabado tan mal?. ¿Ya no eres el rey de la fiesta?, Me machacaba una y otra vez. Me fijé que mis últimos post parecían decir, Mira lo que hago, es sencillo, ¿Tu no sabes hacerlo?.  Nada mas lejos de la realidad. Pido disculpas si alguna vez transmití tal prepotencia, nunca fue esa mi intención.
Finalmente no pude escribir una sóla línea y me puse a leer “Way of the turtle“.

El Jueves pudo ser igual de malo que el miércoles, aunque con una seria diferencia: todo lo que negocié cumplía las reglas de mi plan, aunque un par de malas negociaciones al principio del día en TWTC y CMCSA me complicaron la jornada. Además, admitámoslo, arrástraba la sombra de inseguridad que me dejo la pésima jornada anterior.

Esta es la captura de la jugada en CMCSA:

Aunque finalmente levanté la sesión con un par de buenas jugadas en SWKS y en ADCT. No fue suficiente para acabar en positivo. Pero las pérdidas finales fueron mínimas para cómo llegué a estar al principio del día.

Esta es la jugada en ADCT:

Buena jugada, ¿verdad?. Pues castiguémosno un poquito mas. Mira cómo prosiguió ADCT después de salirme. Fíjate cómo acabó al final del día.

No sólo hubiése acabado el día en verde de no haberla cerrado, sino que incluso me hubiese recuperado de las pérdidas del día anterior. 
Pero no tengo nada que reprocharme, me salí cuando mi sistema me dijo que debía salirme y así lo hice. Adjunto la captura un poco en plan “sado“.

El Viernes ha sido otra historia, totalmente pendiente de lo que hacía el mercado, sin distraerme con nada, sin musiquita de fondo y aplicando todo lo que sé. (Cómo debería estar todos lo días).
Resultado: Todas las negociaciones ganadoras, e incluso las negociaciones que descarté, finalmente resultaron ser trampas, por lo que acerté no negociándolas.
Adjunto algunas de estas jugadas: 

Parece una tontería, pero ojalá alguien me hubiese explicado cuando empecé a negociar los breakouts, lo que describo en las siguientes capturas. Me hubiese ahorrado mucho dinero. (Parezco un padre echándole la regañina al hijo).

Aquellos que llevan algún tiempo negociando, reconoceran que este post sí es mas cercano a lo que realmente ocurre a diario. Buenas negociaciones que nunca son perfectas, malas negociaciones que a mercado cerrado parecen facilmente evitables (aunque caíste en todas ellas), y todo ello aderezado con las dudas y luchas internas del trader.
Bienvenido a casa.  

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—> Rescatando las capturas de la sesión del Martes < ---
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Ver paso a paso cómo se desarrolló una jugada es algo que siempre me pareció muy útil, hoy día, aun estoy suscrito a los videos de todaytrader (www.todaytrader.com), dónde me fijo cómo Andy y Steve gerencian sus negociaciones.
En mi opinión, se aprende mas de este modo que leyendo sesudos libros de candlesticks. 
Por lo que no voy a borrar las capturas de la sesión del Martes, ya que puede que alguno de ustedes también le saque provecho viendo en qué nos fijamos otros para abrir nuestras posiciones. Me limitaré a adjuntar las capturas sin mucha palabrería.

El Martes, las QQQQs después de hacer un doble suelo mostró un serio impulso alcista con siete velas verdes. Algo que no sucedía desde hacía muchas sesiones.

Miéntras esas siete velas alcista tienen lugar, fíjate en la gráfica de GFIG consolidando en el mínimo del día.

¿Qué crees que pasó cuando el Nasdaq (QQQQ) comenzó a hacer una “sana” pausa en su ascensión?.

Seguro que a estas alturas, no hace falta que te dibuje dónde entré, dónde puse el stop y dónde me salí.

Otra jugada del Martes, pero esta mas técnica.
A mi me gusta lo simple, ya lo he comentado en otras ocasiones, por lo que NO siento ninguna vergüenza al decir que prefiero acometer jugadas cómo la anterior a esta otra mucho mas elaborada.
Aunque esta es la típica jugada a incluir en un libro de A/T para que el lector sienta que empleó bien su dinero al comprar el libro.

En esta ocasión me he pasado con el post. Demasiado extenso. Si has llegado hasta aquí, gracias por aguantar.

Un saludo y buen fin de semana.

Hoy el mercado cerraba antes, y debía tener cuidado con no dejar ninguna posición abierta por error. Podría írseme al “Santo al cielo” y no acordarme que a la 1:00pm (USA) se acababa la sesión.

Desde el principio de la sesión me fijé en CELL: triágulo alcista y consolidando en el máximo del día.
En cierto momento de la mañana, miéntras caían las técnológicas (QQQQ) observaba cómo CELL ni se inmutaba, muy buena señal de fortaleza, así que abrí una posición en largo, pero no terminaba de gustarme el patrón, llevaba demasiado tiempo consolidando, y por regla general, las rupturas no deben venir precedidas de consolidaciones muy extensas, la impaciencia de los traders debe originar la ruptura de las consolidaciones sin mucha dilación, en este caso, CELL, empezaba a aburrir, laaaarga consolidación y el mercado cerraba hoy tres horas antes, así que media hora antes de cerrar el mercado. de forma indisciplinada, cerré mi posición al mismo precio al que había entrado.

Nada mas cerrar la posición me sentí fatal, no estaba actuando cómo mi plan de trading indicaba, me había dejado llevar por la impaciencia y por el miedo a que la consolidación fuera una trampa. Pero de forma objetiva no había ninguna señal para cerrar el trade, en mas de una ocasión he cerrado negociaciones 20 segundos antes de cerrar el mercado, por lo que aun tenía media hora para dejar que el mercado hiciera lo que tuviese que hacer, mi stop estaba definido y el patrón era técnicamente bueno. ¿Porqué abandonas?, ¿No estaras negociando el ruido Fernando?, me preguntaba.

Así que para dejar de sentirme mal, volví a abrir la negociación. Y dejé de castigarme.
Afortunadamente el resultado fue bueno. Esta es la captura:

Pero que saliera bien NO es lo importante. Pensándo en ello mas tarde, caí en que lo llamativo es cómo con el tiempo se ha dado la vuelta mi conducta. Todo trader, al principio, se esfuerza para mantenerse disciplinado a su plan de trading, repite una y otra vez sus reglas, las lee y las relee, y aun así, raro es el día que uno no “saca los pies del plato”.
LLega un momento, que después de haberlo convertirdo en rutina, “la tortilla se da la vuelta”, y ahora lo que cuesta trabajo es hacer algo que no “te suene bien”.

Aceptad un consejo. No hay que ser disciplinado a un plan de trading, hay que ser disciplinado a TU plan de trading. Ajústalo cuantas veces sea necesario hasta que encaje contigo como un guante.
Y para ello, necesitas sobrevivir en este negocio, así que sigue estas dos reglas: Negocia lotes ridículos (no importa el dinero que ganes o pierdas, sólo si la estratégia funciona) y respeta todos tus stops. 
Con el tiempo, serás adicto a ti mismo y vendran las miéles.

Buen fin de semana.