quierosertrader.com

Mi opinión es que NO. Dudo profundamente de la eficacia del paper-trading. Admito que es útil para testear estrategias complejas que deben demostrar que funcionan sobre el papel, antes de aplicarlas en el mercado real. Pero nada mas.

El principal problema del paper-trading es que anula al enemigo número uno del trader: LAS EMOCIONES. No sirve de nada entrenarse bajo unas condiciones que no se parecen en nada a las reales del campo de batalla.

Para un principiante, lo mejor es comenzar a negociar con una pequeña cantidad de dinero lo suficientemente pequeña para que no sea un trauma perderlo, pero lo suficientemente generosa para que sienta miedo a perderla. Sino cumple está condición, está engañándose a si mismo. Aseguro, porque lo he vivido yo personalmente, y porque lo veo a diario en otros traders, que cuando uno pasa del paper-trading al mercado real, las decisiones que toma son totalmente diferentes porque no está acostumbrado a manejarse bajo presión emocional.

Debe tomarse uno una semana para conocer la plataforma de negociación, los tipos de órdenes disponibles, programar shortcuts vía teclado, coger soltura con la configuración de las gráficas, etc, etc, pero una vez, se conoce la herramienta, ve en serio. Comienza arriesgando poco dinero, y ve subiéndolo hasta encontrar el punto dónde lo que pierdes no te mata, pero te da coraje que te lo saquen del bolsillo. Ese es el punto serio, desde dónde uno comienza el viaje.

LA COSA MAS IMPORTANTE QUE UN PRINCIPIANTE PUEDE HACER PARA CONVERTIRSE EN UN TRADER ES NEGOCIAR. Abrir y cerrar - abrir y cerrar operaciones. Y miéntras mas asemeje las condiociones de negociación a las reales, mucho mejor.

Tener beneficios sobre el papel no sirve de mucho. Eso no es muy difícil. Por ejemplo, todo el mundo sabe que para adelgazar tan sólo es necesario comer menos y hacer ejercicio. Entonces, ¿Porqué los que estamos gordos no somos capaces de perder peso, si es tan sencillo sobre el papel?. Por falta de disciplina en llevar a cabo dicha estrategia.
La misión del trader no acaba al encontrar una estratégia ganadora. Sino que debe encontrar una estrategia que ÉL sea capaz de ejecutar disciplinadamente aun sometido a mucha presión. 
Un trader profesional puede mantener disciplinadamente su estratégia con lotes de 3000 acciones, dónde cada tick arriba o abajo son +-$30, hasta llegar a ese punto, el principiante debe empezar, al menos, con posiciones de 50 acciones e ir subiendo el lote poco a poco (que es similar a decir ”ir subiendo la presión”) a medida que se mantiene con beneficios en dicho escalón. 

Para cualquier sugerencia ya sabeis por dónde ando fpinero@quierosertrader.com

Un saludo.

Si acudes al mercado con la noción de que para conseguir negociaciones ganadoras es necesario conocer lo que va  a hacer el mercado cada minuto u hora futura, entonces, ¿Cómo te sentiras cada vez que el mercado haga justo lo contrario a lo que predijiste?, ¿Cómo un tonto por no saber ver lo que se “venía”?, ¿o te sentiras cómo un perdedor?.

Nadie quiere ser un tonto ni un perdedor. Aquí es donde nuestro EGO acude inmediatamente a nuestro rescate. Intentando salvarnos de esta incómoda situación mental, lanzándonos autoproclamas como “No soy un perdedor. Voy a esperar un poco mas en ejecutar el stop, una pérdida no es una pérdida hasta que no cierro la posición. Los que han hecho retroceder mi posición son los que son unos tontos, en unos mínutos mi acción debe girarse y entonces, volveré a estar en positivo de nuevo, y seré yo quien me ría de quienes abrieron cortos”

¿Notas cómo nuestro EGO amolda la realidad para que percibamos el territorio acorde a nuestro mapa?.

Una forma que a mi me resultó útil para superar este “demonio” (gracias a mi mentor Vadym Graifer) fue adoptar este pensamiento: “No necesito conocer que es lo siguiente que va hacer el mercado. Nadie puede saberlo. Tan sólo necesito saber qué voy a hacer YO según reaccione el mercado”

1.- Acepto la posibilidad de que tenga que tomar el stop si el mercado decide ir en contra de la dirección que yo preveí, que era la mas probable según el patrón que me ofreció la gráfica. (Nunca negocies por acción, sólo por patrones, esta es la diferencia entre especular y apostar, el jugador crea el riesgo, el trader lo acepta.).

2.- Admito desde un principio que el mercado es mucho mas poderoso que yo. Nada puedo hacer para amoldarlo a mis deseos. ¿Alguna vez estando en la playa, se te ha ocurrido cambiar el sentido de las olas, o intentar calmar el mar porque estaba muy bravo y querías darte un baño en aguas mas tranquilas?. Imposible, ¡es el oceano!, no podemos hacer nada para cambiar su estado. O nadas acorde a su corriente, o vete al chiringuito, pero no te bañes si no se dan tus condiciones ideales. IGUAL CON EL MERCADO. No podemos hacer nada para cambiar su comportamiento.

3.- No me siento un perdedor porque el mercado haga lo contrario a lo que supuse que iba a hacer. ¿Porqué sentirme así?. Ningún trader ganador puede evitar tener negociaciones perdedoras. Lo mportante no es lo que pase con un trade en concreto, lo importante es cómo acaban la mayoría de ellos. Hay que ver esta profesión cómo la suma de muchas negociaciones, no de una en concreto.

Con estos pequeños cambios mentales y su interiorización, el camino a la profesionalidad se allana muchísimo.

fpinero@quierosertrader.com

Muerte por un millón de cortes con una hoja de papel.

Algo así podría traducirse una famosa frase americana que utilizan los swing traders contra los scalpers. Y exactamente eso fue lo que me pasó ayer.
Mala sesión para mi ayer. Devolví al mercado todas las ganancias del Lunes y Martes.

Revisando las negociaciones, no puedo decir que alguna fuera catastrófica, simplemente ayer negocie mucho y acabaron mal la mayoría de las que negocié. Ninguna pérdida abismal, pero la suma de muchas pequeñas pérdidas es igual al millón de cortes con la hoja de papel.

Adjunto capturas con breves comentarios de algunas de las negociaciones de ayer.

Pasando el día fresquito en casa  y visitando por internet algunas web financieras y sobretodo, mucho youtube, casualmente, he visto como cerró el IBEX el Viernes y me he fijado en Telecinco. Y no he podido contenerme a escribir este mini post para relacionarlo con este otro que subí el pasado 2 de Junio.

En ese post comentaba, como me sorprendí cuando escuché por la rádio como un “experto” en análisis fundamental, recomendaba a un señor que tenía comprado Telecinco a 13 euros promediarlo a la baja ahora que estaba a 10,11 €. Según el experto, no había motivos coherentes para que Telecinco cotizara a un precio tan bajo. (En el post adjunto el audio de la conversación que bajé de Intereconomia.com).

Miren como está hoy Telecinco, sólo cinco semanas después de la recomendación de promediarlo a la baja:

Cosas como estas refuerzan aun mas, mi idea de que el análisis fundamental es un engaña-bobos. (También lo es el swing trading, pero eso es otra historía).

Como mera curiosidad, he visto el gráfico intradía del Viernes de Telecinco y resulta que hubiese sido negociable perfectamente bajo mi “cansino” sistema de la ruptura del máximo/minimo del día.
Cómo simple anecdota adjunto la posible jugada:

Ponerse corto.
La otra tarde, hablando con un buen amigo mío, quien no tiene ningún tipo de relación con este mundo de la especulación bursátil, (él disfruta de un trabajo decente y honrado ) salió en la conversación, el tema, de la posibilidad de ganar dinero en bolsa no sólo comprándo y posteriormente vendiéndo tus acciones a un precio superior. Si no, que también existe la posibilidad de “vender a credito”. (mal llamado “shortear” en spanglish, o “ponerse corto” en argot).

Vender a crédito se diferencia de una venta “normal”, en el orden en el que los eventos se producen. Normalmente, cuando negociamos con cualquier cosa, primero la compramos, posteriormente encontramos un cliente, y por último, le vendemos al cliente nuestra mercancia a un precio superior al que la adquirimos. Negocio redondo!!.  Pues cuando nos ponemos cortos, la diferencia reside en que lo primero que encontramos es al cliente. Adquirimos el compromiso de venderle la mercancia (que aun no poseemos) al precio que él está dispuesto a pagar, y seguidamente, nos dedicamos a buscar dicha mercancía a un precio mas bajo del que nos hemos comprometido en vendérsela. Una vez encontramos la mercancía mas barata, la compramos (nos cubrimos en el argot), y la diferencia del precio al que estamos comprándola con la que nos comprometimos en vendersela, es el beneficio.

Hay muchas personas en el mercado que esto NO lo ven natural y se niegan a abrir posiciones cortas. Hay un mito al respecto, que acongoja a muchos a la hora de vender a crédito, el razonamineto es el siguiente:
Si compras una acción a 5 dólares esperando a que toque $7 para venderla, lo peor que te puede pasar es que nunca supere los 5 dólares y la acción caiga en picado hasta cero y con ello, pierdas toda la inversión. (catastrofista, pero podría pasar). Pero si abrimos un corto en una acción a 5 dólares, esperando cubrirnos cuando llegue a $3, lo peor que puede pasar, es, que una vez iniiciemos la posición corta, la acción nunca retroceda y sólo suba, suba y suba, ¿pero?, hacia arriba no hay límite!!, teóricamente, podría llegar hasta mil, dos mil, quince mil dólares… game over, estamos arruinados. No sólo perdemos la inversión, sino todos los fondos de la cuenta.

Aunque teóricamente correcto, éste razonamiento es totalmente inválido en cuanto uno ha superado las primeras etápas de formación como trader profesional, ya que es, en una de esas primeras etápas, donde se produce la interiorización y obsesión por respetar los stops loss. Que a la larga, se convierten en nuestra poliza de seguros para evitar catástrofes como la anteriormente descrita.

Si quieres ganarte la vida como trader, tienes que manejarte en las posiciones cortas y largas.

Respecto a la sesión del Viernes, muchos esperábamos el rebote del gato muerto (dead cat bounce), pero éste no se produjo, así que probablemente el lunes asistiremos a él. De todas formas, el Viernes fue un buen día dónde sumé algunos dólares mas a la cuenta.

Adjunto capturas con breves comentarios de las oportunidades de negociación de la sesión.

En alguna ocasión he comentado que la única diferencia que existe entre un swing trader, un daytrader o un scalper es el time-frame (marco de tiempo). Pero el mismo sistema que utiliza el swing trader puede ultilizarlo el daytrader y el scalper, y viceversa. Ya sea éste un sistema basado en Fibonacci, cruce de medias, stocastico, etc, etc Lo único que cambia es el marco de tiempo donde se desenvuelve la acción.

Pero si profundizamos un poco, sí hay que admitir que el scalper debe especializarse en un par de aspectos que, por un lado, el swing trader puede ignorar, y el daytrader no tiene porque preocuparles mucho. Me refiero a la pantalla de nivel II y a las opciones de enrutamiento de órdenes a través de ECNs, MarketMakers, Soes, etc. para “colarte” en el Bid o el Ask.

En este post voy a detallar como el scalper utiliza la pantalla de nivel II para evaluar el riesgo de la negociación que está contemplando.
Al movernos en gráficas de 1 o 2 minutos, la level II nos ayuda a decidir cual es el movimiento mas probable a cortísimo plazo, algo útil dado el time-frame que estamos usando. Inútil para el swing trader con su gráfica diaría y poco preocupante para el daytrader con su gráfica de 5 o 15 minutos.

Échemosle un vistazo a la gráfica de 1 minuto ACOR, que evaluaba para decidir si negociaba la ruptura al alza de la consolidación:

Y ahora echémosle un vistazo a los aspectos que evalua un scalper observando la Level II, y debe tomar una decisión en uno o dos segundos, ya que si deja pasar mucho tiempo, la negociación puede esfumarse:

Sorpendente, ¿verdad?.
Hay días, cuando subo los post de las negociaciones que realicé, que recibo emails de personas que se sorprenden de la simplicidad del sistema, y me hacen preguntas de porqué negocié en largo cierto valor en concreto, o porqué no negocié este otro.  Y muchas veces, no es posible dar una respuesta exacta, porque falta la información de la Level II para referenciarla. 

La pantalla de nivel II (Level II) no es una herramienta direccional que proporcione señales para entrar o salir de un valor. Antiguamente, cuando el mercado americano era fraccional, sí se utilizaba de esta forma. Pero hoy día, tras la decimalización del mercado, la level II pasó a ser una herramienta de apoyo a la gráfica. No puede usarse como herramienta pricipal para la toma de decisiones. La gráfica siempre manda.

Se rompió la racha. Ayer acabé rojo chillón como la camiseta de nuestra selección.
Al menos, ellos ganaron y nos hicieron la tarde mas llevadera

No fue un día tremendamente malo. La pérdida final no fue muy elevada. Lo podría resumir diciendo que nunca le cogí el pulso ayer al mercado.

Durante y después de un día perdedor, hay un par de cosas importantes que debemos tener en cuenta:

1.- Nunca debemos perder el control. Mantengamos las pérdidas dentro de nuestro rango usual de tolerancia. No negociemos por venganza, lo cual es probable que nos haga caer en un agujero aun mas profundo. Simplemente continuemos negociando los setups que se vayan presentando a medida que vayan apareciendo. No asumamos riesgos innecesarios entrando en setups a ciegas.
Añadiría, que una vez nos demos cuenta de que no estamos ante un buen día, reduzcamos el lote de negociación a la mitad del habitual.

2.- Nunca permitas que un día perdedor impacte en tu estado mental. No profundices en las razones por las que se han producido las pérdidas. Esto sólo lleva a crear monstruos mentales difíciles de superar. Simplemente comprueba que negociaste siguiendo tus reglas y sigue adelante. Un día perdedor es algo normal para cualquier trader. Aquel que diga que nunca tiene uno, simplemente miente.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

El miedo a perder

El Reticular Activating System (RAS) es un mecanismo en nuestro cerebro que se encarga en determinar que grado de atención debemos prestar a lo que estamos observando. El RAS se encarga de atraer hacia nosotros aquella información que pueda resultarnos útil, justo en lo que estamos centrado en estos momentos.
Cuando tenemos miedo a hacer algo, por ejemplo a iniciar una negociación por miedo a perder, inconscientemente, estamos predisponiéndonos a atraer toda aquella información que refuerza nuestra creencia que sustenta dicho miedo, y por ello, acaba justo como nos temíamos.
Una de las mejores recetas para superar el miedo a perder, es preparándonos para la pérdida de antemano con un apropiado control del riesgo. (Si todo va mal, lo máximo que puedo perder es X, y eso, puedo permitírmelo).
Ignorar la posibilidad de la perdida, es negarnos información que es útil para nuestra toma de decisiones, en cuanto al lote máximo de negociación, precio máximo de entrada, y stop loss.
Prepararnos para un evento antes de que ocurra, aunque posteriormente nunca tenga lugar, es un paso crucial para superar el miedo que nos ocasiona. Y de este modo, centrarnos en la posibilidad que tenemos de ganar. Si creemos que podemos ganar y lograr consistencia como traders, entonces el RAS atraerá toda aquella información que sustente nuestra creencia y nos ayudará de forma positiva condicionando nuestro comportamiento para lograr nuestro objetivo.
Si aceptamos y comprendemos que perder es algo natural e inherente a esta profesión, y que sólo aspiramos a minimizar las pérdidas, no a eliminarlas, entonces, hemos dado el primer gran paso para  incrementar nuestra confianza para tomar riesgos y no dudar en cortar las pérdidas rápidamente cuando aparezcan.

fpinero@quierosertrader.com

Debería decir que ayer negocié dos trades en corto y que ambos acabaron bien. Sin embargo, cada mañana recibo un email con el Daily statement (el extracto de operaciones) del día anterior. Y me he percatado que tengo abierta una posición en largos en EMC (uno de los dos cortos que ayer negocié, el otro fue SYY). ¿Qué ha pasado?. Pues un error tan infatil como que se me olvidó quitar la orden stop de compra (el stop loss). Siempre que inicio un trade, lo primero que hago después de recibir la ventanita de confirmación de que mi orden ha sido cruzada, es poner mi orden stop loss. Por si pasa algo fuera de lo normal, que me quede sin suministro eléctrico, que la ADSL se caiga, que el PC se averíe, lo que sea. Lo primero que hago cuando entro en un trade, es poner una orden stop de compra (si voy corto) al nivel que me he fijado como máximo nivel de pérdidas (siempre técnico).
La orden stop loss yo la interpreto como una salida de emergencia, no es el nivel al que forzosamente hay que aguantar que llegue el trade para salirte de el aunque veas que no se desarrolla como preveías. Si percibes que el trade no va bien, cierra la negociación con las pocas pérdidas o ganacias que lleves, y busca otra cosa.
En mi caso, la mayoría de las veces me salgo antes del stop y antes de llegar al objetivo. Y ayer con EMC terminé mi corto con ganancias, pero no cancelé el stop de compra que fijé en los 15.75 dólares, y por la tarde los tocó, y terminó cerrando en $15.83. Casulamente estoy en beneficios, pero no puedo cerrar el trade porque es una acción del Nyse y está cerrado, en el NASDAQ las 24 horas del día se puede lanzar órdenes y suelen cruzarse las ordenes sin mucho problema a cualquier hora.

 Antes de abrir hoy el mercado, habrá dos noticias importantes para el mercado americano. A las 8:30 (USA) se publicará el dato de  comercio exterior y el número de reclamos por desempleo. Otra razón para no tener ningun trade abierto a la apertura (no como uno que yo conozco)
Por cierto, a las 10 de la mañana (USA) hablará Ben Bernanke ante el comité bancario del senado. Dependiendo de lo que diga, asistiremos a latigazos de volatilidad en el mercado.

La Watch-List para hoy es mínima, no he encontrado mas patrones en diario que merezcan la pena. Días tan escasos de ideas, yo suelo vigilar el $OEX o el $NDX (SP 100 o el NASDAQ 100), que como su nombre indica, es una lista de 100 títulos de fuerte volumen y representativos de su sector. Y no es muy complicado escanearlo en busca de patrones intradía.
Hoy, si el mercado es bajista, me centraré en el $NDX, ya que acaba de cerrar un gap y ahora consolidará, y si es alcista, habrá mejores oprotunidades en el SP 100, ya que aun tiene espacio por encima suya. 

  Un par de SETUPS en largos de la watch-list de hoy son de gran calidad para swing (bajo riesgo y atas probabilidades del movimiento sugerido), pero hoy a las 2:15pm (20:15 Esp) la FED revelará la nueva tasa de interés. ¿Y quien quiere tener trades abiertos ante la posibilidad que el revuelo que cause el dato, nos eche por tierra nuestras negociaciones?.
Por ello, intradía, y además, las posiciones deben ser cerradas antes de que se conozca el dato. O bien, SOH (Sit On Hands) sentarse y cruzarse de brazos a esperar que el panorama se tranquilice.

Ayer volví a caer en el error de sobre-tradear y terminar el día con pérdidas, abrí demasiados trades y con lotes elevados. Parecía tener controlado este demonio cuando me centraba en swing, pero en intradía se ve que debo esforzarme para no caer en el. Error que no sólo nos hace expornermos mas al mercado, sino que relajamos las exigencias para entrar en un trade y resulta que estamos en trades de menor calidad y con un mayor lote. Mal negocio.
Una vez localizado el problema. Pongamosle solución.
Se vuelve a confirmar: El peor enemigo del trader es uno mismo. Tu único amigo es tu plan de trading. Y debes pegarte a el como el trozo de madera que flota tras el naufrágio. es tu única posibilidad de sobrevivir.

Como decía, para hoy, la watch-list incluye un par de trades en largos que están consolidando después de haberse iniciado en un nuevo impulso alcista por un gap profesional. 

Adjunto captura de los trades.

El actual comportamiento tan volátil del mercado hace que bajo este entorno sea mucho mas difícil realizar swing trading (aperturas de posiciones de 2 a 5 días).
Las últimas 2 o 3 sesiones de mercado han tenido un desarrollo impredecible incluso para los traders con mas experiencia.
Por todo ello, precaución es nuestro lema hasta que se estabilice la situación.

Ayer fue un mal día. Abrí cortos en MSFT y DELL, bajo el sistema de ruptura del mínimo de los 30m, y MSFT tocó el stop rápidamente y DELL sí dió beneficios, aunque, como dicen los americanos, dejé dinero en la mesa, ya que me salí del trade antes de lo que debí. Podría haber acabado en tablas el día (aunque gané algo mas con DELL de lo que perdí en MSFT), pero otro trade en corto que se desarrollaba bien, EFII, en la última y frenética hora de mercado de ayer, se dió la vuelta (como todo el mercado) tocó el stop y me echó. Lo dicho, mal día. Pero ninguna pérdida intolerable.

¿Qué regla podemos usar para definir una perdida asumible?. La regla es sencilla. Nada de matemáticas. Una pérdida asumible es aquella que una vez ha transcurrido una semana desde que la sufrimos, ya no somos capaces de acordarnos de la cantidad exacta que perdimos.
Esas son la pérdidas que no nos hacen daño psicológico. Cuando uno sufre una perdida severa, se nos queda marcada en la mente por mucho tiempo, haciéndonos mas difícil ‘apretar el gatillo’ por inseguridad, cuando alguno de nuestros trades dan entrada.
De las pérdidas severas te acuerdas por mucho tiempo, y desgraciadamente, en nuestro camino a la profesionalidad, se producen algunas que nunca olvidaremos.

Para hoy es probable que el rebote continue. No hay patrones de calidad para swing, los mas convincentes realizaron ayer una +WRB (vela alcista en expansión) que fuerza que la entrada quede muy alejada del stop, forzándonos a arriesgar mucho.
Lo mejor para hoy, dadas las altas probabilidades de continuación del rebote en el SP hasta tocar la resistencia anterior, es negociar su ETF (o directamente el índice bajo CFDs). Lo mas difícil será encontrar un entrada de bajo riesgo y alta calidad. Recomiendo observar el SP y el DOW (van correlaccionados, aunque el DOW tiene la resistencia mas próxima) en la gráfica de 5 minutos y entrar siempre pasadas las 10 de la mañana (las 16h en España). El ETF del SP 500 es SPY y el del DOW JONES INDUSTRIAL es DIA.

Adjunto captiura de potenciales trades para hoy.

Ayer cerré en pérdidas PRGO al tocar el stop. Fue de esos casos que el valor te toca el stop, te echa, se da la vuelta y se va para arriba sin ti. Esto pasa, forma parte del juego. Pero son muchas mas veces las que el stop (si  está establecido desde un punto de vista técnico, no porcentual) te salva de mayores pérdidas, que las que te fuerza a abandonar un trade que luego hace lo que tu preveías.

Como el mercado está difícil-difícil, cambiando de dirección al son de las noticias / rumores que se van produciendo y con la watch-list de ayer vacía, hubo que hacer “scanning” de patrones con la sesión abierta a ver si algo nos llamaba la atención.
Busque algún patrón para abrir un corto, pensé, el mercado está rebotando sin fuerza,  si encuentro algún valor bajista que se niege a subir, en cuanto el mercado recorte en el “doldrums” (En España, periodo de 6 a 8 de la tarde donde baja el volumen y wall street se adormece) las “probabilidades” de que dicho valor definitivamente se deslice a la baja son mayores.
Encontré XL, bajista en diario y en semanal, y haciendo en la gráfica diaria  un claro patrón de ruptura a la baja (PBD), e incapaz de rebotar con el mercado.
Abrí el trade bajo la técnica de los 30m. Apertura a la ruptura del mínimo de los 30m, Stop al máximo del día en el momento de la entrada (HOD) objetivo scalp 1 a 1 (lo que arriesgo es a por lo que voy). Y salió bien. Adjunto captura.
Cuidado que a la larga, este tipo de objetivos 1 a 1 no tienen mucho futuro, teniendo en cuenta que la mayoría de los trades se cierran antes de llegar a su objetivo, las ganancias que estos trades nos proporcionen apenas cubriran los gastos de nuestro software y comisiones de nuestro broker. Y los pocos setups que logran llegar a su objetivo, se denominan patrones de libros, ya que son los típicos para incluir en algún libro del tipo “Conviértase en un trader exitoso en 100 horas”   Pero en situaciones de mercado tan agitadas como las que vivimos estos días semanas, está justificado marcarse este tipo de objetivos.

Adjunto capturas de la watch-list de hoy. Todos los patrones que vigilaremos hoy son largos, ya que aunque ninguno de los índices americanos fue capaz de cerrar por encima de la vela anterior (lo que aportaría mas probabilidades a un rebote a corto plazo) sí que lograron cerrar en máximos del día y muy por encima del 50% de la vela roja anterior.
Un truco: Si el mercado logra superar el máximo de dicha vela roja, a muchos traders con posiciones cortas les satarán los stops y tendrán que cubrirse y aportarán “gasolina” al rebote con sus compras “forzadas”.

Dado lo agitado que el mercado americano lleva desde este verano pasado, donde no se producen apenas movimientos de 3 a 5 velas seguidas del mismo color, da una idea de lo falto de direccionalidad que está el mercado. Nadie pone en duda que la tendencia de largo plazo es alcista, pero quienes nos movemos en el swing o micro-swing, eso no nos vale. El caso es que como no podemos hacer nada por cambiar el comportamiento del mercado, debemos actuar donde si podemos: nuestro plan de trading.

Por ello vamos a modificar nuestra política de gestión de stops para hacerla mas agresiva obligándonos a estar mas “encima del trade”. Con ello cerraremos mas posiciones antes de llegar al objetivo inicial planeado, pero aseguraremos ganáncias (aunque menores) o bien, cerraremos trades con menores pérdidas a las previstas inicialmente. Utilizaremos un método avanzado de lectura del mercado, que se llama análisis barra a barra (Bar By Bar Analysis -BBB-). Este método nos invita a preguntarnos que ha hecho la última barra de nuestro trade y actuar en consecuencia. Este sistema lo desarrolló Greg Capra, un gran trader y presidente de Pristine.com (donde principalmente me he formado como trader) y actualmente imparte cursos y seminarios, él y su equipo, por todo el mundo enseñando estos conceptos, y muchos otros que ayudan a tener una lectura objetiva de lo que está ocurriendo en el mercado. Estos tipos son muy recomendables si quieres adentrarte en este mundo. Aunque son caros.

Con su permiso, acompaño este post con unas capturas (4 capturas del TPM2 que consta de unas 320 páginas) sacadas de su temario, para que sirva de guía de cuándo podemos interpretar que una vela es convincente y no niega nuestras expectativas.