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En alguna que otra ocasión he comentado en este blog, que no siempre el mercado es leible por nuestro sistema, hay días, que el mercado se comporta de tal forma, que nuestro estilo de negociación no encaja y todas nuestras negociaciones acaban en el stop.

Sin embargo, no podemos cambiar nuestro estilo de un día para otro, y cuando estamos ante esos días, lo mejor es ”permanecer fuera”.

No podemos negociar de una forma los días pares y los impares de otra. Debemos ser fiel a nuestro sistema, y comprobar que a largo plazo, son mayoría los días que nos proporciona beneficios a los “raros días” que nos causa pérdidas.

Siendo constantes (palabra clave en este negocio) en nuestro sistema, los días nefastos donde nada funciona, acaban compensándose, con los días magníficos donde todo sale bien.

Adjunto capturas con breves comentarios de las oportunidades de negociación de ayer. Échales un vistazo a las negociaciones, y comprobaras que tipo de día fue ayer

Sigo resfriado. Ojos llorosos, congestión nasal, mal estar general, etc, etc. Seguro que sabes de qué estoy hablando.
Así que apenas negocio, paso un rato delante de las pantallas y si “salta” alguna buena negociación ante mi, la tomo.

Ayer vigilaba valores del NASDAQ, ya que lo veía mas fuerte que el S&P, pero fue JBL (un valor del S&P 500) el que se mostró con un patrón alcista de libro, y fue el que negocié, acabando sumando algunos dólares a la cuenta.

Adjunto captura con breves comentarios de la negociación de ayer.

Mal día para mi ayer en el mercado. No porque las operaciones intradiarias me salieran muy mal. (Aunque tampoco fueron nada del otro mundo). Sino porque ayer me saltó el stop de una posición swing en el etf del crudo, al abrir éste con gap a la baja, y me dio un buen bocado en la cuenta. ¿Cómo puede ser que estando largo en el petróleo, y subiendo el crudo un 1.92% ayer, me viese obligado a cerrar la posición?. Por el timing.   

Súmale a todo esto, el mal estar general que sufro por el resfriado que tengo, y ya tenemos un cocktel ideal para peder dinero.

Adjunto capturas con breves comentarios de un par de oportunidades de negociación que ayer nos ofreció el mercado.

Despues del día de fiesta en USA, volvimos a la carga.
Ayer el día se desenvolvió bien. (Si exceptuamos la posición swing en largo que tengo en el petróleo, que ayer retrocedió. Pero eso no es lo que nos ocupa en este blog…). Tres jugadas, dos en positivo y una que tocó el stop. Pero el día terminó en verde. Las negociaciones que acabaron bien fueron ONNN y QCOM y la que acabó mal fue LSI.
En lugar de postear capturas de estas negocioaciones, que las tres son ruptura del máximo del día, previa consolidación, y que puedes ver en el blog cientos de ejemplos, voy a postear una negociación de ayer exitosa por NO negociarla.

Recibo emails de personas que siguen el blog, sorprendidos por lo simple del sistema de negociación que utilizo, creanme que lo utilizan muchos daytraders en el mundo, y que lo enseñan muchos mentores y que no guarda ningún secreto especial, tan sólo hay que ser constante en el empeño para ir sumando experiencia.

Ayer vigilaba CHRS para entrar largo en cuanto superara la consolidación en el HOD.
Tenía buena pinta ya que cada impulso alcista venía acompañado por fuerte volumen. Esta es la gráfica que veía en esos momentos:

Hasta aquí todo va bien, pero si le ehamos un vistazo a la gráfica diaria y a la de 15m, el setup deja de ser convincente. La gráfica diaria nos mostraba una vela en expansión grádisima que nos hacía dudar de que el movimiento pudiera ir mas allá. Esta es la gráfica en esos momentos:

Y la gráfica de 15m fue la que finalmente me convenció de que era mejor no negociar esta ruptura. Muestra unas velas negociando muy alejadas de las medias móviles = movimiento extendido y ademas, colas de techo, lo que nos informa de que hay presión vendedora a esos niveles. Esta es la gráfica en concreto:

Tras leer lo que el mercado estaba mostrando, cancelé la orden stop de compra e ignoré CHRS. Mas tarde, volví a echarle un vistazo, y sentí alivio al comprobar que dió entrada, que apenas se movió al alza una vez superada la consolidación, y que pocos minutos después, hubiése tocado el stop. Adjunto gráfica de lo que comento:

Intento decir, que simple no es igual a fácil. Y que por poco complejo que parezca un sistema, necesitas mas conocimientos de los que estrictamente tu sistema exige, para poder complementarlo y mejorarlo. Y esto sólo te lo da el trabajo duro y la experiencia.

fpinero.

Esta es una pequeña lista de los aspectos psicológicos del trading con los que mas a menudo luchamos los traders:

.- Miedo a que nos toque el stop o miedo a tomar una pérdida. Nuestro EGO nos impide ver la pérdida como algo natural, e inevitable de este negocio, ÉL nos susurra al oído que somos unos perdedores. 

.- Salirse de las negociaciones demasiado pronto. Se produce por que negociamos es un estado de ansiedad que al salir del trade, liberamos esa ansiedad. El problema se da por la necesidad de gratificación instantanea.

.- Añadir mas acciones a una posición perdedora. (promediar a la baja). No queriendo admitir que nos equivocamos al abrir dicha negociación y esperanzados en que se de la vuelta el valor. De nuevo, nuestro EGO nos nubla.

.- Confiar en el “deseo” y en la “esperanza”. No queriendo coger el control y la resposabilidad de nuestras negociaciones. Incapacidad de aceptar la realidad presente del mercado.

.- Negociaciones compulsivas. Atraidos por la excitación del mercado deseamos estar en la “pomada”. Necesitamos sentir que estamos en el juego y que no nos vamos a perder nada. ¡Cuidado con esto, puede ser adicción al juego!.

.- Enfado tras una negociación perdedora. Nos sentimos victimas del mercado. Realmente el mercado no sabe ni que existimos.

- No seguir tu sistema de trading. Realmente no crees que funciona. Debes elegir un sistema que encaje contigo.

.- Miedo a abrir nuevas negociaciones. O no tenemos un sistema de trading en el que confiemos, o no manejamos bien nuestro riesgo y estamos negociando con lotes demasiado elevados. Miedo al ridículo.

.- Irritación después de un mal día en el mercado. Le damos demasiada importancia al trading. El resultado de ninguna negociación, ni el resultado final de las negociaciones de un día, debe ser representativo de nuestra labor, de hecho, no debemos nunca “apostar” fuerte en ningún trade en concreto. Nuestro trabajo consiste en tener consistencias a largo plazo en nuestras ganancias. No en un trade, o un día en concreto.

Estos son algunos, pero no todos, los obstáculos psicológicos que hay que superar día a día en este negocio.

Respecto a las negociaciones del día de ayer, éstas fueron bien. Acabé el día en verde. Adjunto capturas con breves comentarios de las mismas.

Ayer me tomé el día libre y no negocié. De vez en cuando es bueno desconectar.

Dejo un enlace a un magnífico video de Harvey Walsh demostrando, una vez mas, su pericia haciendo daytrading con su sistema de negociación basado en las superación del HOD.
Este es el enlace http://es.youtube.com/watch?v=693qjEB3cxw

Mal día ayer. De cinco negociaciones, tres acabaron tocando el stop y dos en positivo. No hace falta decir que el día acabó rojo chillón.

Repasando las negociaciones, ninguna fue una una decisión impulsiva por mi parte de entrar donde no había patrón. Todas ellas tenían su consistencia técnica y cumplían mis reglas. Simplemente, ayer el mercado no era leible por mi sistema. Dejenme puntualizar esto último:

1.- Ningún estilo de trading es exitoso en todas las condiciones del mercado

2.- No puedes cambiar tu estilo de un día para otro dependiendo del comportamiento ese día del mercado.

3.- Cuando tu sistema no pueda leer correctamente el mercado y tus trades se arruinen una y otra vez, espera fuera.

Exactamente las negociaciones de ayer fueron MU, SYMC, ARBA, S y CPWR. Adjunto un par de gráficas de estas negociaciones con breves comentarios.

¿Existe algún sistema de negociación en el mercado que sea eficiente para cualquier trader?.

No. Todo el mundo es distinto. La clave del éxito es encontrar “algo” que encaje contigo. Ese es realmente el “Santo Grial” del trading. Sin embaro, ¿si no te conoces, cómo puedes encontrar “algo” que encaje contigo?.

Alexander Elder está muy acertado en su libro come into my trading room, afirmando, que el verdadero “Santo Grial” del trading, será cuando aparezca un broker que nos deje negociar a la izquierda de la gráfica

Adjunto captura de la única negociación de ayer. Estoy un poco “tocado” de la espalda y sólo estuve un rato por la tarde negociando. Aun así, vuelve a demostrarse lo “injusto” de este negocio. A veces paso seis horas delante de las pantallas y acabo el día en rojo, y ayer, en un rato, logré llevarme un bocado del pastel.

Cada día, al finalizar la sesión, pregúntate: ¿He seguido mis reglas?. Si lo hiciste, date unas palmaditas en la espalda (incluso si has perdido dinero). Si la respuesta es no. No respeté mis reglas. Entonces, trata de averiguar que te hizo saltártelas y pasa un rato imaginando actuaciones alternativas para la próxima vez que esa situación vuelva a presentarse.

Ensaya mentalmente, imaginándote situaciones extremas y cómo será tu respuesta cuando ésta se presente, de ese modo, cuando estes ante ellas, seguro que actuaras de forma mas adecuada.

El miedo es el desconocimiento de una pauta de actuación por nuestra parte, a una situación que NO nos es familiar. (RAS).

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

He recibido algunos emails solicitándome que publicara algunos ejemplos de los setups que negocio, pero que éstos, estuviesen un poco mas detallados de lo que lo están habitulamente en los post diarios.

Los dos setups que mas negocio, son la superación de la consolidación en el máximo del día (HOD), o la ruptura del máximo del día tras un patron cup&handle. (el mínimo del día (LOD) cuando voy corto).

La configuración de mi entorno de trabajo consiste en toda una pantalla para la gráfica en 1 o 2 minutos de los futuros E-MINIS, (los fururos sustituyeron todos los indicadores que usaba anteriormente: TRIN, TRINQ, TICK y VIX. No hace mucho me hice esta pregunta: ¿Alguna vez has visto a estos indicadores “INDICAR” lo contrario a lo que están haciendo los futuros?. Desde entonces su espacio es aprovechado por otras gráficas.). Tengo otra pantalla con el valor que estoy negociando con su Level II, su gráfica en 1 o 2 minutos y su gráfica en 5 minutos, y en la tercera pantalla, tengo algunas quotes de valores e indices importantes y las gráficas en diario, 15 y 60 mínutos de la acción que valoro si negociarla. También en esta pantalla hay un hueco para las alertas del escaner. 
Hay una cuarta pantalla donde tengo RealTick con la “order entry” y gráficas que vigilo con setups que están en formación.

Adjunto una captura del entorno de trabajo que describo en el párrafo anterior.

Antes de mostrar los ejemplos de los setups con sus comentarios, quiero explicar como encaja el entorno de trabajo mostrado en la captura anterior.
Cuando negocio en largo, exigo que la gráfica diaria, la de 15 y la de 60 mínutos, estén negociándose por encima de la 8ma. De este modo, obtengo confirmación de que el momentum a corto plazo del valor es alcista. Existe una excepción a esta regla que en un futuro explicaré. Pero para el caso que nos ocupa, decir que el 95% de las negociaciones que acometo, cumplen esta regla, en caso contrario, busco otro valor por muy bueno que sea el patrón en la gráfica de 1 o 2 minutos.  Ésta es la diferencia entra patrón y setup, el patrón sólo es la formación técnica a negociar en la gráfica que estamos vigilando, y el setup es la suma de patron mas el resto de condicionantes que influyen en el desarrollo de un movimiento. (Cuando la decisión a tomar es si abrir un corto, busco justo lo contrario, que las tres gráficas negocien por debajo de la 8ma). 
También hay que echarle un ojo a los futuros antes de dar por buena una negociación. Negociando sólo en la misma dirección que se estén moviendo los futuros. (existe otra excepción aquí, que son las jugadas SALMÓN, pero eso lo explicaré en otra ocasión…)

Con todo ésto en mente, echémosle un vistazo a las siguientes capturas, a ver si ahora encaja todo un poco mejor. Pero recuerda!, vas a ver unos comentarios técnicos de dónde entrar, dónde establecer el stop y dónde salir desde un punto de vista teorico-técnico. Realmente, todas estas capturas son negociaciones mías de esta semana. Pero en cualquier libro de trading puedes encontrar cientos de gráficas con explicaciones mejor detalladas de cómo negociarlas. Por lo que es hora de hacernos una interesante pregunta. ¿Cómo negociamos las gráficas, técnicamente o psicológicamente?. ¿Seguro que la misma gráfica la negociamos igual si es la primera jugada del día, a cómo lo haríamos si venimos de dos malas jugadas previas…?.
Encontrar razones técnicas para entrar en el mercado no es difícil, lo dificil es no dejarnos gobernar por nuestras emociones.

Ante cualquier consulta, pueden encontrarme en fpinero@quierosertrader.com

Para mayor comodidad les facilito este PDF que son los ejemplos aquí posteados, para que sea mas fácil consultarlo.

Un saludo.

Leo en muchas webs de economía y oigo, en la única emisora de economía de España, radio intereconomía, numerosos especialistas dar opiniones justificando los movimientos de las acciones, o peor aun, pronosticando movimientos, debido a ciertos hechos acontecidos.

He comentado en mas de una ocasión en este blog, que desde mi humilde opinión, la ley, o pensamiento lógico de Aristóteles de causa –> efecto NO FUNCIONA EN LOS MERCADOS. 
Invertir en un valor debido a que haya publicado buenos resultados y ver como dicho valor se hunde en bolsa, no comportándose como preveímos, pero aun así, no cerrar la posición porque el “sentido común” nos dice que debido a los benos resultados, tarde o temprano subirá, es la forma mas rápida de arruinarse.
Dejenme hacer una pregunta. ¿Cuánto puedes permitirte estar equivocado?. El cuánto puede ser tiempo o dinero, ¿cuánto tiempo puedes permitirte estar equivocado, o cuanto dinero puedes permitirte estar equivocado?, la respuesta a esa pregunta es cuando saldrás de la posición… generlamente malherido.

Las noticias que llegan al gran público ya han sido mas que explotadas por las instituciones. La única realidad en la que podemos confiar es en el precio y el volumen. Si a tus oídos llega una buena noticia, no tomes una decisión, en su lugar crea un escenario “si… entonces… mientras…” .Supongamos que la empresa Valance technology publica unos resultados magníficos, entonces creamos nuestro escenario basándonos en la realidad. SI la gráfica supera esta resistencia con volumen, ENTONCES compraré, MIENTRAS el soporte no sea violado. Al menos de este modo estamos negociando la realidad, no palabras.

Una evolución de lo expuesto, es anular la noticia. Crea escenarios si/entonces/mientras SIEMPRE ante cualquier gráfica, y olvida las noticias.

De la sesión de ayer viernes no hay mucho que comentar. Otro día gris. Adjunto capturas de la negociaciones de ayer con breves comentarios. 

El mercado nunca se mueve en linea recta en una misma dirección. Incluso la tendencia alcista mas fuerte, consiste en impulsos alcistas con sus correspondientes pullbacks.

El ruido está siempre ahí. En el mercado se producen pequeños movimientos prácticamente todo el tiempo. Estos movimientos no constituyen nada, excepto ruido, desde el punto de vista de marcos de tiempo superiores, sin embargo, este “ruido” es leible y aprovechable en su apropiado marco de tiempo.

Un gráfico es un gráfico en cualquier marco de tiempo. Es mas frecuente ver un movimiento de 1 dolar que uno de 10, y por lo tanto, es mucho mas frecuente y sencillo de encontrar, movimientos de 10 centavos que uno de un dolar.

Adjunto capturas con breves comentarios de algunas oportunidades de negociación que ayer nos ofreció el mercado.

Hoy voy a publicar un post claramente práctico. Describe como construyo diariamente la Watch-List de valores para vigilar durante la sesión para hacer scalping o daytrading.
Muchas veces esta lista no ofrece nada aprovechable, y hay que tirar de las alertas online del escáner, o de la simple búsqueda de valor por valor. Pero no supone mucho esfuerzo crear esta lista y cuanto mas nos facilitemos la labor, mejor. Además, es gratis. El escáner trade-ideas es gratuito para patrones con gráficas diarias. (es de pago para alármas intradía).

El objetivo de la lista es buscar valores “apetecibles” para los swing-traders, y aprovecharnos del impulso que se produce en el valor, cuando el patrón swing da entrada. 

Primero voy a la página del escáner trade-ideas (http://www.trade-ideas.com/) y hago click en “Stock Research”

y le pido que me muestre los valores que lleven 4 y 5 días de consolidación.

Y de la lista que me proporciona, voy examinando los valores que por el patrón, precio y su volumen me gusten.
Realmente lo que hago es ponerme en “la piel” de un swing-trader, y preguntarme si yo negociara swing ¿qué gráficas vigilaría?

Ayer, como todos los días, cree dicha lista y entre los valores selecionados estaba ONNN. Adjunto captura de la gráfica con los argumentos por los que la añadí a la lista.

Ahora, echémosle un vistazo a lo fructifera que resultó ayer ONNN.

Finalmente, adjunto capturas con breves comentarios de otras negociaciones de ayer. (estas no salieron de la lista de patrones swing)