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Ayer acabé el día contento. Y eso que acabé en rojo.

Mis primeras dos negociaciones del día de ayer, ALTR y CSUN, no fueron una decisión mía al 100%, las acometí tras aconsejarlas el gran Vadym Graifer en su trading-room. Es difícil ignorar un consejo de uno de los grandes traders de la actualidad. Y persona que me ha enseñado ha sobrevivir en el scalping cos los setups y psicología que actualmente utilizo, perfectamente explicado en su libro TTR.
No escurro mi responsabilidad, yo apreté el botón y yo examiné las gráficas para comprobar si cumplian mis reglas para tomar la última decisión… Ambas salieron mal.

Posteriormente, tomé el control de mis negociaciones. Me mantuve calmado y centrado en lo que sé hacer. Y empecé a buscar “mis setups”. Negocié SNDK, CIT y TQNT y todas salieron bien, y lo que comenzó siendo una pérdida considerable, acabó siendo similar al importe de un “par de menus del Mc Donalds”.
Es como el equipo que va perdiendo todo el partido y al final logra empatar. No ha ganado, pero el sabor de boca que les queda a los futbolistas es como el de la victoria.

Lo mas importante es la inyección de autoconfianza que recibes al lograr superar el problema por ti mismo. Y lo bien que te sientes cuando haces tu trabajo.

Incluso cuando acaban mal tu negociaciones, si estas han sido tomadas siguiendo tu plan de trading, el sabor es menos amargo.

Adjunto algunas capturas con breves comentarios de las negociaciones ayer acometidas.

Ayer fue un día de los que a mi me gustan. Con negociaciones tranquilitas y que ninguna puso en peligro el sop loss desde que se abrió la negociación.

No hubo jugadas espectaulares, pero la suma de todas ellas proporcionaron mas dólares a la cuenta.
Negocié sólo len largo y concretamente fueron QLGC, TKLC, EDS y JAVA. La primera, QLGC fue la que salió peor, ya que quise aguantar mas allá del objetivo 1:1, vendiendo sólo la mitad del lote al alcanzarlo, y poco después de vender dicha mitad, la acción se derubó y tuve que vender la mitad restante, por debajo del breakeven. “No siempre se gana…”. Las demás, fueron coser y cantar… sin querer ser presuntuoso

Adjunto capturas de un par de las negociaciones de ayer con breves comentarios.

Algo curioso que pasó ayer, fue con EDS. Puedes comprobar en la captura anterior que yo hice mi trabajo de scalper como siempre, comprando 1000 acciones a la superación del máximo anterior en $19.38 tras una consolidación en “cuchara” (débil pullback), con stop al mínimo del retroceso $19.31 y objetivo al 1:1 (en esta ocasión aguanté algo mas y le saqué unas perras mas, pues vi fuerza en el impulso alcista y me salí en los $19.52).
Al final de la tarde apareció en el mercado la noticia de que Hewlett Packard compraba por 12 billones de dólares EDS.
Ahora mira donde acabó EDS tras la noticia. Recuerda que yo me fui en los $19.52.

Leí en una de las múltiples entrevistas que aparecen en el libro de Robert Koppel “The Intuitive Trader“, un comentario de uno de los traders entrevistados que me llamó la atención, sostenía que para tener éxito como trader, había que trabajar duro aprendiendo mucho sobre el oficio, para luego olvidarlo y guiarnos por nuestra intuición, justo en ese momento, estarás en la zona para que el dinero llegue a ti como un subproducto de hacer bien tu trabajo…

Voy a poner un ejemplo que me ayudó a entender lo que este trader afirmaba:
Cuando estas aprendiendo a montar en bici, estas constantemente pensando en cómo mantener el equilibrio para no caerte, hacia que lado balancear el cuerpo para no acabar en el suelo, temeroso porque ya no tienes esas dos ruedecitas que antes te facilitaban la labor.
Durante esta fase, casi no se puede decir, que lo que estas haciendo es dar paseos en bicicleta, mas bien, vas de un lado al otro de la calle pero sin alejarte mucho, tu mente está concentrada en que tu cuerpo guarde el equilibrio y no puede dedicarse a contemplar el paisaje.
Llega un momento en el que ya no piensas mas en ello, simplemente lo haces. Pedaleas, yendo da acá para allá y ya no piensas en complicadas posturas para mantener el centro de gravedad. Ahora es cuando tu mente está disponible para fijarse en el paisaje y disfrutar de un paseo en bici.

Igual en el trading, al principio buscas gráficos que cumplan con todos los requisitos que te han enseñado los libros y esos carísimos cursos a los que todos hemos asistidos, estas tan concentrado en buscar zonas de soporte, resistencias, gráficos sin tendencias contradictorias en diferentes time-frames, pullbacks al 38,2% (no mas allá), alguna media móvil rápida cruzando al alza la lenta, por cierto, ¿ya solucionaste el problema de si es mejor usarlas simples o exponenciales?, en fin, en esta fase estamos tan centrados en ”mantener el equilibrio” que nuestro cerebro no puede hacer mucho mas. Cada toma de decisión se convierte en una ardua batalla. Y estamos deseosos de recibir algún consejo de inversión para evitar tener que pasar por este trasiego (pero ese es otro tema).

Por esta fase tenemos que pasar todos. Si lees este post y te identificas con él, no te preocupes, es necesario pasar por el. Mi mejor consejo sólo puede ser este: negocia lotes pequeños durante esta fase, cometeras muchos errores, eso te interesa, te proporcionan experiencia. Tu objetivo es sobrevivir. Pasar esta fase y que tu cuenta disponga de suficiente capital para seguir en la arena.

Pasará cómo en nuestro aprendizaje a montar en bici, llega un buen día en el que estamos negociando y nuestro cerebro está lo suficientemente libre para además del gráfico a negociar, poder fijarnos en los futuros, en su sector, decidir si aunque el setup sea técnicamente perfecto, éste va en dirección contraria a como se está moviendo hoy el mercado, echarle un vistazo a los anuncios pendientes para el día, por si abrimos una negociación antes de que se publique algún dato importante que pueda “aguarnos” la negociación, etc, etc.
En definitiva, ademas de las exigencias técnicas, también podremos enfocarnos en comprobar si el trade está en sintonía con el mercado. Y ésto supone un paso mas hacia la profesionalidad.

En relación a cómo se desarrolló la sesión del viernes, ésta fue bien tirando a muy bien. 
Llaman fácil al dinero que uno gana en bolsa, pues el de este viernes me lo curré como se lo curra mi amigo Manolo montando suelos de parquet. ¡Qué barbaridad!, ¡que aburrido y lento transcurría todo!. Las pantallas del escaner, que normalmente muestran 2 o 3 alarmas por segundo, el viernes, se limitaban a un par de ellas cada 20 mínutos. Pero, al final del día, acabamos en verde y con la sensación de haber hecho bien nuestro trabajo.

Adjunto capturas con breves comentarios de algunas de las negociaciones de ayer viernes.

En el trading no es difícil saber lo que debemos hacer. Lo realmente difícil, es hacerlo cuando llega el momento.

Los conocimientos técnicos que vamos adquiriendo con libros, cursos y cúmulo de experiencia, nos enseñan lo que debemos saber para ganar dinero en el mercado. Pero esto no es suficiente. Ademas, debemos desarrollar un apropiado estado mental (mindset) y fortaleza psicológica para aplicar los conocimientos adquiridos cuando llega el momento de actuar.
Sin duda, esta es la parte mas difícil e ignorada en las primeras fases de formación del trader.

Hay que saber actuar con seguridad en un entorno de total incertidumbre.

No estuvo mal el día de ayer. Negocié bastante y acabé en positivo el día. Negocié en largo NTAP, CMS, VRTX, IBM e INTU. y en corto EK.

Adjunto las capturas mas interesantes de las negociaciones ayer acometidas.

¡Que difícil está el mercado!. Yo no sé quien puede sobrevivir haciendo swing bajo estas ciscustancias.

El mercado de pronto se pone a subir desmesuradamente, para seguidamente acontecer unos desplomes de infarto. Y en las pantallas de noticias, nada relevante. ¿Porqué cae? o, ¿Porqué subía, si el oro, el petróleo y las commodities están por las nubes?.

En fin, días como el de ayer, sólo lo acaban en positivo unos pocos. Yo lo acabé en rojo. No mucho, pero en negativo.
No encontré setups de calidad. Me di cuenta que ayer no era un día para negociar patrones, los que se presentaban eran de baja calidad, y el desorden del mercado lo empeoraba aun mas.

De todo lo negociado ayer, tan sólo merece la pena resaltar un corto exitoso en RIMM. No porque el patrón merezca a pena resaltarlo, sino por la forma de negociarlo. Negocié su correlacción con el NASDAQ.
El futuro del NASDAQ iba a perder un nivel importante, los 1975 puntos, y necesitaba localizar una entrada en alguno de los grandes del NASDAQ que acompañara la caída. Dudé entre RIMM y AAPL, y finalmente encontré la consolidación en RIMM, justo antes de caer junto al NQ.
Adjunto su captura con breves comentarios.

Todo lo demás que negocié ayer. Que no fue mucho, SYMC y HTC, no tienen nada interesante que mostrar.

Actitud.
Ayer fuen un buen día en el mercado. Un par de trades me alegraron el día y sanearon mi cuenta. Hubo un trade, el de SBUX, que no salió bien, pero no fue severa la pérdida y técnicamente tenía sentido negociarlo. Pero el último trade del día fue un error por mi parte.

Una gran trader llamada Linda Raschke, famosa por manejar un hedg-fund que principalmente está compuesto por posiciones cortas, es entrevistada en este libro Conversations with America’s Top Traders y comenta, en relación a las actitudes del buen trader, que un trader no puede negociar por aburrimiento, y propone irónicamente en su entrevista lo siguiente: “…¿Que tal si NO negociamos esos setups de media tarde, cuando medio mercado esta sonnoliento, y nos da por abrir alguna negociación con un pequeño lote por si cae la breva, y de paso, nos proporciona algo de diversión hasta que esto vuelva a ponerse interesante?. Sí, seguro que sabéis de que estoy hablando, me refiero a esos setups de buena formación técnica, pero que dudamos que vaya a funcionar, debido a que no hay fuelle en el mercado. Me refiero a esos setups con un ratio del 90 o 95% … de error, claro.”

Mi último trade de ayer fue justo eso, una consolidación técnicamente buena en el High Of the Day de TECO ENERGY, que negocié con un lote pequeño, porque sabía que tal y como estaba el mercado, las probabilidades de ruptura y momentum alcista no eran muchas, aun así, lo negocié. Cerrándolo, como no podía ser de otra manera, en pérdidas poco después. Pocas, pero pérdidas.

Falló la actitud. 
En el mercado hay que saber adoptar tres actitudes: Alcista, bajista y Contemplativa. Y es necesario saber manejarse en las tres…

Adjunto capturas con breves comentarios de los trades ayer negociados. 

Quería separar esta jugada de ayer en un post distinto, porque me parece importante resaltar lo eficaz que son los patrones respecto a las noticias.

Te adjunto la captura de lo que estaba haciendo ayer YAHOO en premercado, (la captura es de RealTick porque eSignal lo tengo configurado para que no me muestre premercado. Así que la negocié con RealTick).´
Ayer Yahoo abría con un gap a la baja de 5 dólares, después de que las negociaciones con Microsoft no fructificaran. Por la mañana, no paraban de salir noticias de agencias que bajaban su recomendación para YAHOO y rebajan su precio objetivo hasta los 20 dólares.

Si utilizamos la lógica que nos mueve a diario de ”causa –> efecto”, Tras estas malas noticias, nuestra lógica intención para esta sesión hubiese sido negociar YAHOO a la baja, por lo menos hasta que se acercara a esos 20 dólares donde la situaban como precio justo las agencias de raiting.

Pero veamos lo que estaba pasando en el valor.
La verdad está siempre en el precio y en el volumen, ellos no mienten porque son acciones, no palabras. Lo que se refleja en la gráfica ya ha ocurrido y no son intenciones SON HECHOS.  En premercado el volumen es bajo, por eso las pocas veces que merece la pena negociarlo debe ser con lotes pequeños. Nótese el perfecto patrón CUP&HANDLE en el máximo del “día”, nótese las velas verdes con mayor volumen que el de las velas rojas, aunque no lo adjunto, los lotes del BID de la level II eran claramente superior a los lotes del ASK (Demanda mayor que oferta).

Puede que las noticias nos recomendaran vender en corto Yahoo o deshacerse de sus acciones el que las tuviese, pero lo que la gráfica sugería era totalmente distinto.
Una vez mas: NEGOCIA LO QUE VES, NO LO QUE PIENSES.

No terminan de gustarme los escáneres.
Anteriormente utilicé un escáner llamado ESP de Pristine.com, que no me resultó muy útil. Tras una temporada si ningún escaner, simplemente observando mis listas, valor tras valor durante la sesión, me defendía encontrando negociaciones interesantes.
Hace poco, contraté el servicio de un escáner muy difundido en USA entre los daytraders. Se trata de trade-ideas, es mejor que el de Pristine (en mi modesta opinión) pero le sigue fallando lo que a todos los escáneres les falla: Avisan cuando el setup acaba de explotar.
Para algunos esto no es problema, les basta 0,005 segundos para mirar la gráfica y decidir si entrar o pasar del setup. Yo no funciono así, a mi me gusta coger la gráfica a poder ser, unos minutos antes de que el patrón de entrada, me gusta ver como se forma la consolidación en el HOD y comprobar como las velas rojas se convierten en martillos, o ver como cae el precio sin volumen, o ver como el BID de la level II se se revoluciona al acercarse el precio al nivel de la ruptura, en definitiva, me gusta “sentir el setup”. Cosa imposible con las alertas del escáner, donde actuas ya o el precio se te va.

Debo admitirlo, mi método, aunque mas rústico, de ir mirando mi lista de unos 700 valores del NASDAQ y S&P comprendida por valores de entre 3 y 29 dólares y que muevan mas de un millón de títulos al día, me proporciona mejores jugadas que el escaner. Y es mas barato!!

Adjunto capturas de algunas de las negociaciones de ayer con breves comentarios.

A medida que avanza la semana peores son mis negociaciones.

Se debe al cansancio. Entre el lunes y el Martes, después de un fin de semana desconectado, suelo acometer mis mejores negociaciones. Posteriormente comienzo a cometer errores, o a negociar setups que no son 100% mi estilo.

Ayer fue otra prueba mas de lo que expongo. Me había acostado tarde y levantado temprano y estaba cansado. Mi plan de trading lo deja claro: si no estás al 100% NO negocies.

Poco a poco voy madurando, y aunque finalmente negocié, fueron sólo dos setups, uno salió bien y el otro mal. Pero me convencí que no estaba en condiciones de negociar y me fuí.

Otra diferencia mas del trading con la inmensa mayoría de las profesiones. Basta con ir a trabajar para cobrar. El administrativo, la secretaria, el dependiente, el profesor, el funcionario (bueno, este no tiene ni que ir para cobrar). Sin embargo, en el trading, estar delante de las pantallas a las 9:30am (USA) NO TE GARANTIZA NADA, y lo que es peor, si no estas al 100% no sólo no cobrarás, sino que regalarás tu dinero a los que sí están en plenitud de facultades.

Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones de ayer.

Monroe Trout, un trader exitoso que hizo mucho dinero durante la década de los 80 y los 90, se le ocurrió hacer un experimento. En 1991 entrenó a conciencia a 10 traders durante todo un año, enseñándoles todos los entresijos de su sistema. Sistema que a él lo había hecho rico.
El resultado fue, que una vez los diez traders comenzaron a negociar por su cuenta el sistema enseñado por Monroe. Unos ganaban dinero y otros no.

El trading es una actividad muy, muy, muy personal. Y uno no puede coger el sistema de otro trader, y sin mas, aplicarlo y tener éxito. Es necesario adaptarlo a tu personalidad, a tu psicología, y hacerlo compatible con tu umbrál del dólor.

No es necesario inventar nada nuevo, no hay nada malo en basarnos en el plan de trading de algún otro. Pero sería muy raro que funcionara tal cual, sin que lo adaptes a tu “inner”.

Se trata de una actividad que vas a realizar todos los días, y que demanda tu máxima atención y desempeño. Por lo tanto, mejor que encaje contigo como un guante, ya que de lo contrarío, nadie aguanta mucho tiempo haciendo algo que no le gusta.

Yo lo llamo el “síndrome del gimnasio matutino“. Por mucho que el médico recomiende que antes de ir a trabajar, es conveniente, debido al sobrepeso, ir por la mañanita temprano al gimnasio, hacer unos largos en la piscina, correr en la cinta unos kilometritos o súbirse a la bici y quemar azucar… Por muy bueno que sea eso para la salud, como ese estilo de vida no vaya contigo, a lo mas que llegas es a pagar la matrícula, ir la primera semana y algunos días de la segunda convenciéndote al estilo “…ya que he pagado el mes completo…”

Del mismo modo, si tu plan de trading, no hace que negociar sea algo natural para tí, poco tiempo sobreviviras.

Ayer fue un buen día en el mercado. Negocié mucho, pero no caí en el overtrading, porque todas las negociaciones cumplían las reglas de mi sistema.

Adjunto capturas con breves comentarios de algunas de las negociaciones de ayer.

Ayer la FED publicaba la nueva tasa de interés. Siempre que esto ocurre, es mejor no tradear, o si lo haces, entrar y salir del mercado muy rápidamente. Y por supuesto, no teniendo ninguna posición abierta desde 15 minutos antes de que se publique el dato.
Cuando el dato es publicado, aunque ya lo conoce tres cuartas partes del planeta, es la única vez que el mercado se mueve para arriba y para abajo al mismo tiempo   ¡¡¡ A ver que libro encuentras dónde expliquen cómo debemos manejarnos en esa situación!!!

Bromas a parte, la locura que se produce en los momentos previos y posteriores a la publicación del dato, demuestra que los precios que se reflejan en las gráficas, no són la valoración contable de las empresas, sino mas bien, el reflejo de las emociones de los tenedores de dichas acciones.
Recuerda, que cuando haces trading, no estas negociando la perspectivas futuras de una empresa, sino las expectativas de futuro que tiene el público de ella.

Buen día ayer en el mercado. Negociaciones rápidas y certeras. Adjunto capturas con breves comentarios de las negociaciones ayer acometidas.