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Ayer pasé la primera hora de sesión sin poder negociar nada. Mi plataforma, eSignal, no funcionaba, nada mas lanzarla daba un error de protección general y se cerraba.
Durante el fin de semana tan sólo había hecho cambios menores en mi página de eSignal. Nada que me hiciera sospechar que el error proviniera de la nueva configuración de la página.
Encendí el portátil para usar el eSignal desde ahí, pero hacía tiempo que no lo actualizaba en esta máquina y esta opción podría valerme para cerrar urgentemente alguna posición abierta, pero no para negociar como lo hago normalmente…
Finalmente, parece que el fallo residía en la nueva ventana del Time&Sales que había añadido. Por lo visto no podía convivir con la pantalla de nivel 2, ya que esta, ya incluye una ventana T&S. ¿¿¿????. Fue quitarla y todo volvió a funcionar con normalidad.

Una vez superado el escollo, negocié un largo en HBAN que acabó bien, pero podría haber acabado mejor si no hubiese caido, de nuevo, en el error de vender PRONTO. Ese es mi gran demonio a vencer actualmente, abandono los trades en cuanto me proporcionan pequeñas ganancias y los cierro nada mas ver beneficios, pero mas tarde, al revisar como sigue el valor, darme cuenta como negocia mucho mas arriba y que vendí precipitadamente sin una señal clara en contra de mi posición.

Ya estoy buscando literatura que me ayude a superar esta deficiencia. En pricipio, existe una estratégia de vender la mitad del lote en cuanto tenga esos pocos beneficios y de este modo, satisfacer el deseo de capitalizarnos y dejar el resto del lote hasta que ocurra una señal clara en nuestra contra. (Como casi todo en el trading, es mucho mas fácil decirlo que hacerlo…)

Para hoy hay posibilidades de que el S&P 500 rebote, por lo que puede haber mejores oportunidades en el lado largo.
Algunos setups de la Watch-List de ayer aun son válidos hoy. Adjunto captura de cómo queda la lista y algunas capturas de valores nuevos a incorporar.

Felíz negocio.

Tan importante es darse cuenta de lo que está ocurriendo, como de lo que NO está sucediendo.
Adjunto captura de la página de indicadores internos y de sentimiento del mercado. Y me llama la atención, observar como los futuros en su gráfica diaria están formando un triángulo de continuación bajista lo que apunta a precios aun mas bajos, además, el viernes cayó el mercado mas de un 2,50% y sin embargo, el VIX está en una zona neutra, no muestra una lecutra extrema que apuntaría a una reversión cercana.
El VIX mide la volatilidad del mercado, o lo que es lo mismo, el nerviosismo de los participantes. Y una de las señales mas bajistas con la que podemos encontrarnos, es un mercado cayendo y que el VIX no muestre lecturas extremas, eso quiere decir que el mercado no se sorprende de la caída y que espera mayores cuotas de descenso.  Lo que suele ser el inicio de cambios de tendencia de grado mayor.

El viernes pasado negocié tres trades, dos de ellos acabaron bien y el otro en pérdidas. Ninguno de los tres merece alguna mención especial. Si acaso, mencionar sus tickers: MOLX, EDS y CTX.

Para esta sesión debería esperar cierto rebote después del sell-off del viernes, y además, los indices están en soportes menores, pero aun así, no hay ningún indicador en sobreventa (vease VIX, TRIN, TRINQ o el P/C Ratio), por lo que la caída puede proseguir.

Adjunto la Watch-List para hoy.

Felíz negocio.

El miedo a perder

El Reticular Activating System (RAS) es un mecanismo en nuestro cerebro que se encarga en determinar que grado de atención debemos prestar a lo que estamos observando. El RAS se encarga de atraer hacia nosotros aquella información que pueda resultarnos útil, justo en lo que estamos centrado en estos momentos.
Cuando tenemos miedo a hacer algo, por ejemplo a iniciar una negociación por miedo a perder, inconscientemente, estamos predisponiéndonos a atraer toda aquella información que refuerza nuestra creencia que sustenta dicho miedo, y por ello, acaba justo como nos temíamos.
Una de las mejores recetas para superar el miedo a perder, es preparándonos para la pérdida de antemano con un apropiado control del riesgo. (Si todo va mal, lo máximo que puedo perder es X, y eso, puedo permitírmelo).
Ignorar la posibilidad de la perdida, es negarnos información que es útil para nuestra toma de decisiones, en cuanto al lote máximo de negociación, precio máximo de entrada, y stop loss.
Prepararnos para un evento antes de que ocurra, aunque posteriormente nunca tenga lugar, es un paso crucial para superar el miedo que nos ocasiona. Y de este modo, centrarnos en la posibilidad que tenemos de ganar. Si creemos que podemos ganar y lograr consistencia como traders, entonces el RAS atraerá toda aquella información que sustente nuestra creencia y nos ayudará de forma positiva condicionando nuestro comportamiento para lograr nuestro objetivo.
Si aceptamos y comprendemos que perder es algo natural e inherente a esta profesión, y que sólo aspiramos a minimizar las pérdidas, no a eliminarlas, entonces, hemos dado el primer gran paso para  incrementar nuestra confianza para tomar riesgos y no dudar en cortar las pérdidas rápidamente cuando aparezcan.

fpinero@quierosertrader.com

Me mantengo en la mediocridad, tres trades ayer, dos en positivo y uno en negativo, el resultado final es positivo, pero muy mediocre. Por estos foros dicen que si no se acaba perdiendo, eso ya es suficiente para decir que no ha sido un mal día. Así que yo me apunto.

Para hoy Viernes se esperan noticias importantes antes de que suene la campana, y un poco mas tarde, a las 10:00am (USA). otro dato importante. El indicador de sentimiento del consumidor. Este dato puede provocar algún latigazo en el mercado. Adjunto captura del calendario para hoy y sed precavidos.

La Watch-List para hoy es ínfima. Vigilaré también los valores que hayan sido bajados o subidos de calificación y la Core-List.

Felíz negocio y buen fin de semana

Ayer sólo negocié un trade. Fue un largo a la superación del máx30m (ERBO) en UNM. Lo aguanté durante siete minutos. Me proporcionó 80 dólares y me fuí.  
Hoy no me siento mal con lo que hice ayer. ¿Porqué?, por que la relación esfuerzo/rendimiento es mas que justa. 80 dólares no son nada del otro mundo (y peor aun si le quitas las comisiones del que siempre gana = nuestro Broker). Pero toda la tarde libre, buen sabor de boca sabiendo que has hecho bien tu trabajo y en forma psicológicamente al no acabar agotado tras toda una tarde viendo “candlesticks”, es una relación justa.
En numerosas ocasiones ocurre que te machacas toda la tarde, acabas con los ojos ensangrentados, la caja de Dolalgial agotada, habiendo caído de nuevo en el demonio de overtradear, y no creas que con muchos mas dólares en la cuenta… He exagerado un poco, pero seguro que me entiendes

Hoy no creo que pueda tradear porque tengo reunión familiar (por donde vivo es fiesta hoy), pero aun así yo continuo mi rutina. Le he echado un vistazo a las gráficas del SP y NASDAQ 100, y he buscado algunos setups interesantes para vigilarlos durante el día.

Respecto a los índices, el NASDAQ 100 está en una resistencia, hablo de la gráfica de 60m, y es probable que asistamos a un retroceso antes de que pueda superar dicha resistencia. Y el SP 500 tiene mejor pinta, acaba de superar una resistencia y es probable que haga un pull back para hacer un re-test de lo que antes fue resitencia y ahora es soporte.
Por lo tanto, sesgo bajista para hoy. Salvo que el mercado diga lo contrario.
Adjunto las gráficas a las que me refiero en el comentario.

También he mirado el calendario de anuncios para hoy, por si había algún dato importante a publicarse que pudiera afectar al mercado, y efectivamente, antes de abrir el mercado, a las 8:30am (USA), se publica el dato preliminar de Produción Nacional Bruta y las peticiones por desempleo semanal.

 El acceso a este calendario es gratuito y puedes encontrar el link en la página principal del Blog.

Por último, adjunto la Watch-List para hoy.

Felíz negocio.

Necesitaría una buena racha.
Ayer fue otro día mas, Un trade acabó en el break-even, otro con una pérdida mínima y el otro con una ganancia mínima por falta de paciencia. Al final lo que perdí fue menor a lo que gané, pero con estas micro-ganancias no me puedo acostubrar a comer jamón…

He decidido rehacer mi plan de trading un poco, y tradear con un lote menor (o el mismo lote pero menos trades al día) y OBLIGARME a no vender sólo porqué tenga un puñado de dólares en el bolsillo. (Un antiguo instructor mío en Pristine llamaba a eso “El dulce problema” Ojala el problema de todo trader fuera este… Me decía)
No estoy contento conmigo mismo. Estoy comprobando como realmente el intradía es muho mas exigente psicológicamente que el swing.

Para hoy, la watch-list mantiene valores que ya estaban ayer, porque sus gráficas siguen siendo válidas.
Lo ideal para microswing es negociar intradía el mismo movimiento que sugiere la gráfica diaria. (Elder lo llama negociar a favor de la marea). De todas formas, cuidado. Hoy se publican un par de datos importantes que afectaran al mercado:

Además, hoy habla Bernanke ante el congreso.  así que, a lo mejor hoy me tomo la tarde libre y leo un poquito, por que el “patio” hoy estará movidito.

Adjunto cómo queda la Wath-List para hoy, mas la gráfica de un potecial trade en largo nuevo.

Salud

Uno a uno fue el resultado de ayer.
Un trade perdedor en JNPR en corto y otro ganador en ADBE en largo tras la ruptura del máximo de los 30m.
Entre los muchos nombres que recibe este setup de la superación del máximo de los 30m, yo me acostumbré a llamarlo ERBO = Early Range Break-Out. Y cuando la ruptura es a la baja, ERBD = Early Range Break-Down. Y lo ideal es que el ERBO se de con un patrón PBO (una ruptura sobre la base de consolidación en la zona alta de esos 30 primeros minutos). Y lógicamente, para un ERBD, justo lo contrarío, que la ruptura se produzca después de un PBD (por debajo de la base de consolidación en la parte baja de los primeros 30 minutos), Si además, dicha ruptura se produce justo por lo alto del máximo del día anterior (el mínimo si es un ERBD+PBD) entonces, mas explosivo será el movimiento y mayores son las probabilidades que se produzca el movimiento esperado. (El trading es un negocio de probabilidades, no de certezas).
¿Ciuando negocio ERBO o ERBD?. Depende de los futuros. Si los futuros duante la primera media hora de sesión se mueven al alza, busco rupturas al alza (ERBOs) y lo contrario si van a la baja.
También vigilo cómo se produce la ruptura. No es bueno que la ruptura se produzca con un volumen exagerado, ya que indica que ha sido necesario demasiado esfuerzo tan sólo para penetrar la resistencia, y suele provocar que el movimiento tenga que retroceder para “coger aliento” (otro sitio donde suelo entrar: retrocesos débiles = PBS).
Mas cosas, tampoco me gusta que la ruptura se produzca demasiado alejada de la 8ma, el precio siempre tiende a moverse hacia la media y si está muy alejado bajará a encontrarse con ella (En un ERBO es imposible que el precio esté por debajo de la 8ma). Si el ERBO (o el ERBD) no se produce con un PBO (o un PBD), sino que la consolidación es en la parte media-alta de los 30m, exigo que haya colas (sombras) en las velas precedentes, las colas nos indican presencia de compradores a esos niveles, y en este caso, si la ruptura se produce tras 3 velas alcistas, NO entro, espero a un débil retroceso y vigilo al volumen.  
Hay algunas singularidades mas, Por ejemplo, ver como se forma un vela pequeña (NRB = Narrow Range Bar) roja con un fuerte volumen es muy bueno, ya que significa acumulación, y en este caso no espero ni a la penetración de la resistencia, compro a la superación del máximo de dicha vela.
En otro post comentaré cómo escojo los stops, cómo diferencio entre intradía y microswing, y cómo utilizo las gráficas diaria, de 60m y la de 15m para filtrar la agresividad a la hora de iniciar los ERBOs/ERBDs.

Respecto al mercado, creo que empieza a verse cierta predisposición de un movimiento mas serio al alza en los índices americanos. El SP500 está a punto de romper un triangulo al alza, miéntras que el NASDAQ 100 está mucho mas perezoso. Para hoy el sesgo es, a priori, alcista.
Adjunto las gráficas del SP y NASDAQ 100 (sus ETFs para ser exactos. ¿Porqué uso los ETFs en lugar de las gráficas de los índices directamente?. Por que los ETFs tienen VOLUMEN, y es necesario ver la “gasolina” de una vela para interpretarla correctamente.)

En la Watch-List para hoy casi todo lo que llevamos son potenciales largos. Como el mercado se decida por el lado corto, habrá que buscar en la Core-List.

El Viernes se dio bien. Tres trades y los tres con final feliz.
Negocié en corto WB y MYL y por el lado largo, negocié AA. Adjunto este último trade con algunos comentarios ya que me he sentido “viejo” cuando lo estaba revisando. Digo viejo, porque la figura cup & handle hacía tiempo que no se me presentaba y creo que ya ni viene en los libros de análisis técnico modernos… :-)

También el viernes fue raro por como se comportó el mercado en la última hora. De pronto todo empezó a subir y no se sabía porqué. Llevábamos toda la sesión a la baja, los principales indices y futuros estaban formando una vela de rango amplio (-WRB) en su gráfica diaria y sólo quedaba una hora para el cierre. La inmensa mayoría estaba cómodo en sus posiciones cortas. Mira las gráfica de los futuros de la sesión del viernes y observa lo que pasó:

Una de mis pantallas está dedicada a mostrar las noticias que van surgiendo en el mercado. En concreto, son dos servicios de pago, uno es el Dow Jones News y el otro es Briefing.com. Sobre todo los uso para ver qué valores están afectados por alguna noticia, y aprovecho y los pongo en mi watch-list para echarles un vistazo, también, por si surge algún dato macro-económico importante que pueda afectar a los mercados, en estos servicios de pago se publican unos segundos antes que en las televisiones (aquí el rey es DJ News). Lo que quiero decir, es que cualquier cosa por insignificante que sea, si afecta al mercado americano te lo publican.
Pues el Viernes, a eso de las 3:00 pm (USA), los futuros, el SP y el NASDAQ empiezan a dispararse al alza aparentemente sin razón alguna. Ni Briefing, ni DJ news, ni Bloomberg, en ningún sitio se comentaba ninguna noticia “fresca”, y sin embargo el mercado no paraba de subir en contra-tendencia a lo que venía sucediendo durante el día.
Unos 10 minutos después (una barbaridad para estos servicios) en briefing.com, publicaban un post extrañados por el volumen que ha entrado un viernes a última hora en el mercado y cómo se estaba disparando el mercado al alza. No podían confirmar el porqué, y se inclinaban en achacarlo a que en la CNBC un reportero había dicho que el gobierno iba a anunciar el Lunes o el Martes un plan para rescatar la aseguradora de bonos AMBAC.
Muy poca cosa para el subidón del mercado. Esto nos demuestra dos cosas: 1.- La realidad está en el precio y en el volumen. En ningún otro sitio. Las noticias, los informes financieros, las previsiones de crecimiento, el PER, el ratio de endeudamiento, los dividendos, los gurus, etc, etc son todo PATRAÑAS. y 2.- Aférrate a tus stops como a tu póliza de seguros por si algo va mal. Son muchas mas veces las que te salvan el pellejo que las que te fuerzan a salirte erróneamente del mercado.

La Watch-List para hoy es infima. Pero no he encontrado mas posibles trades de bajo riesgo y altas probabilidades.

Be careful

PREPARACIÓN PRE-MERCADO PARA EL DAYTRADER

1.- Comienza cada día de negociación sin ideas preconcebidas sobre que piensas que podrá suceder.

2.- Si estas vigilando acciones del día anterior, determina los niveles de soporte y resistencia que piensas que son interesantes para ti y crea los escenarios “SI / ENTONCES” (si la acción aguanta el soporte “X”, Entonces entraré largo con stop a la ruptura del soporte. Una vez se de la situación. ¡¡¡ Actua !!!. No re-evalues la situación. Las decisiones tomadas a mercado cerrado son generalmente mas acertadas que las tomadas bajo el stress de la negociación.

3.- Determina el sentimiento del mercado en relación a cómo está el pre-mercado. Generalmente usando las gráficas de los futuros. Sin embargo, no asumas que lo que muestran los futuros, va a ser lo que vaya a suceder durante todo el día de negociación.

4.- Lee las noticias, busca en los portales financieros de Internet “hot-news” o “breaking-news” que afecten a valores que puedas negociar. No trates de evaluar la importancia y el resultado de la noticia sobre el valor. Sólo nos interesa saber que ese valor será hoy de interés para el público y que puede generar movimientos negociables para nosotros TRADERS.

5.- Mira la lista de Downgrades & Upgrades del día, y pasa los valores afectados a tu Watch-List. De nuevo, no presupongas que un valor al que hayan bajado su recomendación, va a negociarse a la baja esta sesión. Su gráfica nos lo irá contando mientras la sesión se desarrolla.

6.- Si tienes acceso a algún escáner de acciones, selecciona valores que estén negociándose en pre-mercado con fuerte volumen y a valores que vayan a abrir con gap. (briefing.com te proporciona esta información, y mucha mas, si estas suscrito)

7.- Verifica todos los valores que has incluido en tu Watch-List echándole un vistazo a su gráfica diaria. Deben negociar, al menos, 1.000.000 de títulos de volumen medio diario, si no es así, no tienen suficiente liquidez, y son arriesgados ya que pueden obligarnos a ejecutar nuestro stop lejos de dónde preveímos.
También, échale un vistazo al tamaño de sus velas, y comprueba si generalmente entre el máximo y el mínimo diario, al menos hay 1 dólar de margen, si no es así también elimina estos valores de la Watch-List. Y por último, examina el precio de las acciones, no nos interesan acciones inferiores a 10 dólares, ya que para que se muevan 1 dólar representan para ellas un esfuerzo de variar su cotización mas de un 10%, y tal variación en una sóla sesión se da muy pocas veces. Y tampoco nos interesan acciones de mas de 80-90 dólares, ya que su spread (diferencia entre el bid y el ask) es muy alto y nos obliga a tomar unos stops muy alejados.

8.- El día de hoy no tiene nada que ver con la sesión pasada. Si todo te salió bien o mal la última vez, hoy no arrastras nada del otro día. HOY ES UN DÏA DISTINTO.
Comienza el día calmado, siéntate delante de las pantallas un rato antes de que abra la sesión, afina tu Watch-List y la Core-List, échale un vistazo a las últimas noticias, observa los futuros y deja que transcurran los primeros 15 minutos de negociación sin iniciar ningún trade (salvo si haces scalping), deja que esa extrema volatilidad pase y no te presiones para acometer tu primer trade. Deja que el setup se presente ante ti, no te precipites a negociar un setup de baja calidad simplemente porque llevas 40 minutos de mercado y no has iniciado nada. Deja que el mercado muestre tu oportunidad y tómala.  

Vela verde, vela roja, vela verde, vela roja… así llevamos mas de una semana en los mercados americanos.
Para un swing-trader es frustante ver como los trades que inicia un día, tocan el stop al siguiente. En estos casos (que se dan pocos a lo largo del año) se dice en Wall street, que lo mejor es estarse “Sit On Hands” (cruzados de brazos). Y es totalmente cierto.
Una de las cualidades que un trader debe desarrollar para poder sobrevivir es la PACIENCIA. Cuando uno está formándose como trader no le da mucha importancia a esta cualidad, y es normal, uno está mas enfocado en aprender análisis técnico, lenguaje de velas, patrones, gestión del riesgo, tipo de órdenes, etc, etc. Pero al final, acabas dándote cuenta que la paciencia es otro de esos factores que impactan directamente en tu cuenta de resultados.
Un ejemplo de ello es uno de los trades exitosos de ayer, AEE, este valor lo llevo en la Watch-List desde el Viernes pasado, y aunque no dio entrada en los días siguientes, su gráfica resultante diaria nunca invalidó el movimiento sugerido desde el principio. Así que seguía manteniendo el valor en la lista y haciéndole un “marcaje” intensivo en cada sesión.
Ayer dio entrada y así se negoció:

También adjunto captura con algunos comentarios de los otros dos trades de ayer. Uno con final felíz y el otro no.
Es una práctica muy recomendable examinar y comentar los trades que acometemos todos los días (y hacerlo con mas profundidad con aquellos que nos provocan pérdidas). De este modo, a mercado cerrado, sin stress y con la mente mas despejada, podemos comprobar si hemos cometido algún error y si este error vemos que lo repetimos muchas veces, debemos tomar medidas para eliminarlo. Es imposible solucionar algo si no sabemos que falla.

Para hoy tengo cierta predisposición bajista, porque así lo insinuan las gráficas diarias de NASDAQ y SP, pero no debería ser así, ya que ayer tuvimos una vela roja y hoy toca ….  (¡que poco técnico!)

Adjunto la Watch-Lista para hoy.

Ayer tenía unos asuntos que atender por la tarde y sólo pude estar la primera hora de mercado frente a las pantallas. Pero aun así, me dio tiempo de colaborar con el sostenimiento del sistema financiero aportando algunos de mis ahorros… Adjunto el único trade de ayer, realizado en GE y que acabé en pocos minutos con pérdidas y provocando que fuera a la reunión de mal humor…

Creo que las probabilidades para hoy están del lado alcista.

Adjunto Watch-List para hoy.

Nada mas aburrido para un trader que la lateralidad. No hay manera de sacar un buen bocado de ningún movimiento, y si haces swing, llévate la almohada…

Ayer Negocié intradía un corto en FNM que dió beneficios. Adjunto enlace a la captura de cómo se desarrolló la negociación.

FNM190208-DETALLADO

También inicié una posición swing en ATI después de una apertura con gap al alza y una cosolidación durante la mañana en la parte alta del gap, lo que parecía demostrar la fortaleza y convicción de los alcistas. Al final del día me echó al tocar el stop.
No aprendo. SE ACABÓ EL TIEMPO PARA SWING.
No hay que negociar nada en la gráfica diaria tal y como está el mecado, no hay direccionalidad clara en el mercado. La vela con la que acaba el día es de color contrario a la del día anterior.
Se vuelve a confirmar: El peor enemigo del trader es uno mismo.

Cómo no aprendo. He solicitado a mi broker que utilizo para swing que me cancele la cuenta. (uso uno para intradía y otro diferente para swing por motivos de margen/apalancamiento y aspectos fiscáles).
Es tontería engañarse. Mis estadísticas me indican que que gano dinero haciendo intradía y lo pierdo en swing. Transferiré parte de los fondos de la cuenta de swing a la de intradía y elevaré poco a poco los lotes con los que negocio habitualmente. Y cuando el mercado vuelva a tener movimientos tendenciales de cierta calidad, volveré al swing.
Solución radical, si no hay cuenta, no hay manera de iniciar trades.

Adjunto capturas de la Watch-Lista para hoy.

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Pésimo día el viernes. Dos mal trades que echaron por tierra las ganancias que llevaba acumuladas durante la semana.
Un día aciago, donde falló todo, elección de los setups, concentración, gestión del riesgo y para colmo, continuos fallos en la plataforma de acceso directo con el broker. Mal día.
Menos mal, que llevo tiempo en este negocio y apredí a no tomar riesgos desmedidos. Ninguna de las pérdidas afectarón seriamente la cuenta de trading. Lo que me permite seguir ‘tradeando’ en la próxima sesión con el ánimo renovado.  “El trader exitoso es aquel que se concentra en evitar grandes pérdidas, y no en lograr grandes ganancias“. 

La predisposición para la sesión del martes (El lunes no hay mercado) es lateral. Las gráficas diarias no ayudan en esta ocasión a marcarnos una “Bias” clara. Si nos referimos a las gráficas semanales, la tendencia bajista sigue intacta. La débil vela de esta semana en el NASDAQ 100, que ha terminado cerrando con menor volumen que la de la semana pasada y en la parte inferior de la -WRB, sumado, a una vela en el SP 500 que, aunque algo mas optimista, tampoco ha sido capaz de cerrar mas allá del 50% de la envolvente bajista de la semana pasada. Ambas gráficas apuntan a que el movimiento a la baja seguirá su curso.
Adjunto capturas.

Adjunto la Watch-List para la próxima sesión.

También he encontrado un potencial trade en CORE (negociación basada en la gráfica semanal para mantener abierta de una a tres semanas). Técnicamente hablando el trade es muy atractivo, y el objetivo lo he establecido de forma conservadora, ya que la formación técnica lo proyecta bastante mas abajo, por lo que si hay estómago, aun podría ser mas rentable si se desarrolla bien, pero… tal y como está el patio, ¿Te atrevés a abrir un core?